2018年1月交南村村务公开监督(理财)小组理财结果公布表
发布时间：2018-03-08 16:08:12
| 村务公开监督(理财)小组理财结果公布表 | ||||||||||||
| 报表单位： | 土交 南 村 | 2018年1月 | ||||||||||
| 审核结果: | ||||||||||||
| 1、现金帐面余额： | 354,589.10 | 元， | 实地清点现金： | 354,589.10 | 元；长(短)款： | 元； | ||||||
| 2、库存现金： | 354,589.10 | 元， | 超出规定限额： | 元； | ||||||||
| 3、库存现金“白条抵库”金额： | 元； | |||||||||||
| 4、银行存款帐面余额： | 1,400,386.62 | 元； | ||||||||||
| 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： | 元；贷方差异： | 元； | ||||||||||
| 余额差异： | 元； | 银行存款余额差异调整后是否相符： | ||||||||||
| 6、本月现金收入共： | 10 | 单 | 1,814,200.05 | 元； | 本月银行存款收入共： | 0 | 单 | 1,399,500.05 | 元； | |||
| 7、本月现金支出共： | 32 | 单 | 1,493,857.05 | 元， | 本月银行存款支出共： | 1 | 单 | 19,000.00 | 元； | |||
| 8、财务收支审批手续是否完备： | 是 | ； | 财务开支是否合理： | 是 | 。 | |||||||
| 审核意见： | ||||||||||||
| 村民民主理财小组全体成员签名： | ||||||||||||
| 村委会负责人： | 财务负责人: | 制表人: | ||||||||||