2017年12月份资产负债表
发布时间：2018-01-14 10:27:03
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间： 2017 年 12 月 | |||||||
| 单位名称： 溪南 村委会 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | ||||
| 货币资金 | 2 | 354,647.63 | 340,753.62 | 短期借款 | 35 | ||
| 其中：现金 | 1,573.65 | 286.96 | 应付款项 | 36 | 1,510,772.40 | 836,353.40 | |
| 银行存款 | 353,073.98 | 340,466.66 | 应付工资 | 37 | 1,383,938.00 | 1,458.366.00 | |
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | 0.00 | -914,883.40 | ||
| 应收款项 | 4 | 115,093.22 | 215,093.22 | ||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | 2,894,710.40 | 1,379,836.00 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 469,740.85 | 555,846.84 | | |||
| | 长期负债： | | |||||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | |||||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | ||||
| 农业资产合计 | 15 | | | ||||
| | 其他负债： | | |||||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | |||||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||||
| 长期资产合计 | 18 | ||||||
| 其他负债合计 | 48 | ||||||
| 固定资产： | |||||||
| 固定资产原值 | 19 | 9,399,923.51 | 8,926,039.51 | | |||
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | 2,894,710.40 | 1,379,836.00 | ||
| 固定资产净值 | 21 | 9,399,923.51 | 8,926,039.51 | ||||
| 固定资产清理 | 22 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 在建工程 | 23 | 2,919,862.55 | 4,835,318.35 | 所有者权益： | | ||
| 固定资产合计 | 26 | 12,319,786.06 | 13,761,357.86 | 资本 | 50 | ||
| 公积公益金 | 51 | 9,894,816.51 | 11,556,816.51 | ||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | 0.00 | 1,380,552.19 | |||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | 9,894,816.51 | 12,937,368.70 | ||
| 无形资产累计摊销 | 31 | ||||||
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| 资产总计 | 32 | 12,789,526.91 | 14,317,204.70 | 负债及所有者权益总计 | 56 | 12,789,526.91 | 14,317,204.70 |
| 单位负责人;周俊伟 | | 会计：周坤远 | 监委会（监事会）：周瑞发、周汉县、周银顺、周文定、周潮林、周绍旋、周尔汉 | ||||