仙步村2024年9月财务公开
发布时间：2024-09-30 13:35:11
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：仙步村 | ||||||
| 银行名称：农村信用社-仙步公社 | 2024年09月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 9月1日 | 上期结转 | 330,161.32 | |||
| 2 | 9月30日 | 其他收入-利息-农村商业银行利息 | 陈华裕 | 232.74 | 330,394.06 | |
| 3 | 9月30日 | 补助收入--县级财政补助--人居环境整治补助资金 | 陈华裕 | 30,255.00 | 360,649.06 | |
| 4 | 9月30日 | 银行存款-提现 | 陈华裕 | 14,000.00 | 346,649.06 | |
| 5 | 9月30日 | 公益支出-环境卫生 | 陈华裕 | 15,000.00 | 331,649.06 | |
| 6 | 9月30日 | 公积公益金-党群服务群众专项经费-港沟东排洪抢修项目 | 陈华裕 | 44,446.41 | 287,202.65 | |
| 7 | 9月30日 | 银行存款-存现 | 陈华裕 | 71,750.00 | 358,952.65 | |
| 合计： | 102,237.74 | 73,446.41 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：仙步村 | ||||||
| 银行名称：生活污水处理设施建设资金 | 2024年09月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 9月1日 | 上期结转 | 758,606.59 | |||
| 2 | 9月30日 | 其他收入-利息-汇成银行利息 | 陈华裕 | 489.26 | 759,095.85 | |
| 合计： | 489.26 | 0.00 | ||||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：仙步村 | 2024年09月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 9月1日 | 上期结转 | 934.95 | |||
| 2 | 9月30日 | 其他收入-其他-卫生费-1片2片3片4片卫生费 | 陈华裕 | 71,750.00 | 72,684.95 | |
| 3 | 9月30日 | 银行存款-提现 | 陈华裕 | 14,000.00 | 86,684.95 | |
| 4 | 9月30日 | 银行存款-存现 | 陈华裕 | 71,750.00 | 14,934.95 | |
| 5 | 9月30日 | 公益支出-环境卫生 | 陈华裕 | 12,975.00 | 1,959.95 | |
| 6 | 9月30日 | 公积公益金-办公经费 | 陈华裕 | 1,099.52 | 860.43 | |
| 合计： | 85,750.00 | 85,824.52 | ||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2024年09月 | |||||
| 单位名称：仙步村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 183,645.00 | 1、经营支出 | |||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 183,645.00 | 其他经营成本 | |||
| 2、投资收益 | 2、税金及附加 | ||||
| 其中：股利利润 | 3、管理费用 | 70.83 | 108,087.47 | ||
| 债券利息 | 其中：干部报酬 | ||||
| 其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 104,200.00 | |||
| 投资损失 | 临时工报酬 | ||||
| 3、补助收入 | 30,255.00 | 33,625.00 | 办公费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 670.00 | 水电费 | |||
| 市级财政补助 | 书报费 | ||||
| 县级财政补助 | 30,255.00 | 30,255.00 | 折旧费 | 70.83 | 637.47 |
| 镇级财政补助 | 2,700.00 | 修缮费 | |||
| 其他部门补助 | 民主理财费用 | ||||
| 4、其他收入 | 72,472.00 | 79,043.40 | 误工补贴 | ||
| 其中：利息收入 | 722.00 | 2,293.40 | 差旅费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 会议费 | 3,250.00 | |||
| 库存物资盘盈收入 | 培训费 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | ||||
| 违约金收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 其他收入 | 71,750.00 | 76,750.00 | 机动车辆费 | ||
| | 无形资产摊销 | ||||
| | 其他费用 | ||||
| 4、公益支出 | 27,975.00 | 247,913.00 | |||
| 5、其他支出 | |||||
| 其中：利息支出 | |||||
| | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 防汛金支出 | |||||
| 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | |||||
| 6、所得税费用 | |||||
| 合计 | 102,727.00 | 296,313.40 | 合计 | 28,045.83 | 356,000.47 |
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2024年9月 | |||||||||
| 单位名称：仙步村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 934.95 | 85,750.00 | 85,824.52 | 477,995.00 | 478,460.04 | 860.43 | ||
| 102 | 银行存款 | 1,088,767.91 | 102,727.00 | 73,446.41 | 384,313.40 | 961,469.34 | 1,118,048.50 | ||
| 102001 | 基本户 | 330,161.32 | 102,237.74 | 73,446.41 | 370,727.87 | 432,852.41 | 358,952.65 | ||
| 102001001 | 农村信用社-仙步公社 | 330,161.32 | 102,237.74 | 73,446.41 | 370,727.87 | 432,852.41 | 358,952.65 | ||
| 102004 | 其他户 | 758,606.59 | 489.26 | 13,585.53 | 528,616.93 | 759,095.85 | |||
| 102004001 | 生活污水处理设施建设资金 | 758,606.59 | 489.26 | 13,585.53 | 528,616.93 | 759,095.85 | |||
| 112 | 应收款 | 113,727.50 | 113,727.50 | ||||||
| 112003 | 暂付款 | 62,000.00 | 62,000.00 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 51,727.50 | 51,727.50 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 5,904,823.12 | 3,153.00 | 5,904,823.12 | |||||
| 151002 | 管理用 | 395,798.95 | 3,153.00 | 395,798.95 | |||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 259,934.95 | 259,934.95 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 23,453.00 | 3,153.00 | 23,453.00 | |||||
| 151002003 | 通讯设备 | 98,730.00 | 98,730.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 13,681.00 | 13,681.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 5,509,024.17 | 5,509,024.17 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 708.30 | 70.83 | 637.47 | 779.13 | ||||
| 152002 | 管理用 | 708.30 | 70.83 | 637.47 | 779.13 | ||||
| 152002002 | 办公设备 | 708.30 | 70.83 | 637.47 | 779.13 | ||||
| 153 | 在建工程 | 5,499,361.98 | 5,499,361.98 | ||||||
| 153002 | 管理用 | 4,002,273.88 | 4,002,273.88 | ||||||
| 153003 | 公益用 | 1,497,088.10 | 1,497,088.10 | ||||||
| 153003001 | 百千万-下埕池塘整治项目 | 1,497,088.10 | 1,497,088.10 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 201002 | 单位借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 211 | 应付款 | 2,416,766.37 | 682,950.00 | 682,950.00 | 1,318,966.93 | 710,350.00 | 2,416,766.37 | ||
| 211001 | 暂收款 | 338,568.07 | 682,950.00 | 682,950.00 | 1,226,966.93 | 710,350.00 | 338,568.07 | ||
| 211001001 | 精神障碍 | 855,185.00 | 682,950.00 | 698,350.00 | 15,400.00 | 172,235.00 | |||
| 211001002 | 池塘整治 | -260,826.93 | 336,700.00 | 260,826.93 | 336,700.00 | 75,873.07 | |||
| 211001003 | 道路建设 | -267,790.00 | 346,250.00 | 267,790.00 | 346,250.00 | 78,460.00 | |||
| 211001005 | 池塘整治质保金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||
| 211002 | 其他应付款 | 2,078,198.30 | 92,000.00 | 2,078,198.30 | |||||
| 211002001 | 其他 | 1,420,597.50 | 1,420,597.50 | ||||||
| 211002002 | 党组织服务群众专项经费 | 30,000.00 | |||||||
| 211002003 | 村办公经费 | 62,000.00 | |||||||
| 211002005 | 雨污分流 | 574,671.76 | 574,671.76 | ||||||
| 211002006 | 2022年乡村振兴 | 10,365.04 | 10,365.04 | ||||||
| 211002007 | 2023年乡村振兴 | 72,564.00 | 72,564.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 10,274,509.03 | 45,545.93 | 58,801.45 | 152,000.00 | 10,228,963.10 | |||
| 311001 | 土地基金 | 802,209.00 | 802,209.00 | ||||||
| 311001004 | 其他来源 | 802,209.00 | 802,209.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 9,472,300.03 | 45,545.93 | 58,801.45 | 152,000.00 | 9,426,754.10 | |||
| 311002005 | 土地基金转入 | 9,224,473.19 | 92,000.00 | 9,224,473.19 | |||||
| 311002006 | 其他来源 | 247,826.84 | 45,545.93 | 58,801.45 | 60,000.00 | 202,280.91 | |||
| 311002006001 | 村办公经费 | 41,215.80 | 1,099.52 | 14,355.04 | 40,000.00 | 40,116.28 | |||
| 311002006002 | 党群服务群众专项经费 | 206,611.04 | 44,446.41 | 44,446.41 | 20,000.00 | 162,164.63 | |||
| 501 | 经营收入 | 183,645.00 | 183,645.00 | 183,645.00 | |||||
| 501004 | 其他经营收入 | 183,645.00 | 183,645.00 | 183,645.00 | |||||
| 501004001 | 发包收入 | 176,205.00 | 176,205.00 | 176,205.00 | |||||
| 501004001001 | 土地承包金 | 163,205.00 | 163,205.00 | 163,205.00 | |||||
| 501004001003 | 果园承包金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||
| 501004002 | 其他 | 7,440.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | |||||
| 503 | 补助收入 | 3,370.00 | 30,255.00 | 33,625.00 | 33,625.00 | ||||
| 503001 | 中央及省级财政补助 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |||||
| 503003 | 县级财政补助 | 30,255.00 | 30,255.00 | 30,255.00 | |||||
| 503004 | 镇级财政补助 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |||||
| 504 | 其他收入 | 6,571.40 | 72,472.00 | 79,043.40 | 79,043.40 | ||||
| 504001 | 存款利息收入 | 1,571.40 | 722.00 | 2,293.40 | 2,293.40 | ||||
| 504006 | 其他 | 5,000.00 | 71,750.00 | 76,750.00 | 76,750.00 | ||||
| 504006001 | 卫生费 | 5,000.00 | 71,750.00 | 76,750.00 | 76,750.00 | ||||
| 513 | 管理费用 | 108,016.64 | 70.83 | 108,087.47 | 108,087.47 | ||||
| 513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 104,200.00 | 104,200.00 | 104,200.00 | |||||
| 513007 | 折旧费 | 566.64 | 70.83 | 637.47 | 637.47 | ||||
| 513012 | 会议费 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | |||||
| 514 | 公益支出 | 219,938.00 | 27,975.00 | 249,213.00 | 1,300.00 | 247,913.00 | |||
| 514004 | 治安 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |||||
| 514006 | 环境卫生 | 177,415.00 | 27,975.00 | 205,390.00 | 205,390.00 | ||||
| 514012 | 公共设施维护 | 2,397.00 | 2,397.00 | 2,397.00 | |||||
| 514017 | 慰问金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||||
| 514020 | 其他公益支出 | 7,026.00 | 8,326.00 | 1,300.00 | 7,026.00 | ||||
| 合计 | 12,935,570.10 | 12,935,570.10 | 945,018.76 | 945,018.76 | 2,600,530.25 | 2,600,530.25 | 12,992,822.00 | 12,992,822.00 | |