2024年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-09-30 10:12:05
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年9月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 1,968.79 | 5,623,781.46 | ||||||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 1,968.79 | 353.79 | 5,624,135.25 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 镇委拨国庆走访慰问经费 | 1,968.79 | 1,000.00 | 5,625,135.25 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 市财政拨干部4-7月份生活补贴 | 1,968.79 | 73,300.00 | 5,698,435.25 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 004 | 利息收入 | 1,968.79 | 476.41 | 5,698,911.66 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 005 | 利息收入 | 1,968.79 | 0.17 | 5,698,911.83 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 006 | 利息收入 | 1,968.79 | 0.38 | 5,698,912.21 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 聘用干部8-9月份报酬 | 1,968.79 | 7,000.00 | 5,691,912.21 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 环卫费 | 1,968.79 | 3,500.00 | 5,688,412.21 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 003 | 提现金 | 80,000.00 | 81,968.79 | 80,000.00 | 5,608,412.21 | ||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 治安员生活补助 | 14,400.00 | 67,568.79 | 5,608,412.21 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 创文创卫开支 | 14,975.00 | 52,593.79 | 5,608,412.21 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 国庆走访慰问 | 1,000.00 | 51,593.79 | 5,608,412.21 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 学校教育开支 | 6,850.00 | 44,743.79 | 5,608,412.21 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 干部报酬 | 31,000.00 | 13,743.79 | 5,608,412.21 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 006 | 其他人员报酬 | 7,700.00 | 6,043.79 | 5,608,412.21 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 007 | 民主理财开支 | 200.00 | 5,843.79 | 5,608,412.21 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 008 | 通信服务费 | 943.00 | 4,900.79 | 5,608,412.21 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 009 | 电费 | 2,588.06 | 2,312.73 | 5,608,412.21 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 80,000.00 | 79,656.06 | 75,130.75 | 90,500.00 | ||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 640,600.00 | 639,435.74 | 350,570.50 | 894,257.95 | ||||
| 单位负责人： | 黄春丽 | 出纳员：吕汉潮 | 吕少生 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标、吕汉波、吕锡才 | ||||