大坝村2024年9月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-10-14 16:09:27
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年9月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 400.03 | 3,205,263.26 | ||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 镇委拨国庆走访慰问经费 | 400.03 | 1,000.00 | 3,206,263.26 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨小型社区体育公园建设 | 400.03 | 150,000.00 | 3,356,263.26 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 | 400.03 | 291.46 | 3,356,554.72 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 10,000.00 | 10,400.03 | 10,000.00 | 3,346,554.72 | ||
| 9 | 30 | 银收 | 004 | 利息收入 | 10,400.03 | 771.48 | 3,347,326.20 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 005 | 利息收入 | 10,400.03 | 504.17 | 3,347,830.37 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 其他人员报酬 | 6,000.00 | 4,400.03 | 3,347,830.37 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 水费 | 225.00 | 4,175.03 | 3,347,830.37 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 创文创卫 | 3,125.00 | 1,050.03 | 3,347,830.37 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 国庆走访慰问 | 1,000.00 | 50.03 | 3,347,830.37 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 10,000.00 | 10,350.00 | 152,567.11 | 10,000.00 | ||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 709,100.00 | 709,521.80 | 2,755,240.84 | 1,815,283.06 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李勉鑫 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||