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2024年9月财务公开

发布时间：2024-09-30 10:39:04

现金银行存款明细公布表
2024年9月

单位名称：岐岗村										单位：元
2024年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

9	1				上期结转			1,625.21			4,134,983.70
9	30	现收	001	余钦新	村民热心公益	10,000.00		11,625.21			4,134,983.70
9	30	现收	002	余钦新	收水费材料费	57,691.00		69,316.21			4,134,983.70
9	30	现收	003	余钦新	土地承包款	13,110.00		82,426.21			4,134,983.70
9	30	银收	001	余钦新	基本户利息			82,426.21	2,527.24		4,137,510.94
9	30	银收	002	余钦新	收镇拨环境整治补助			82,426.21	19,155.00		4,156,665.94
9	30	银收	003	余钦新	利息			82,426.21	523.76		4,157,189.70
9	30	银收	004	余钦新	西寨前村道建设质保金			82,426.21	26,770.00		4,183,959.70
9	30	银付	001	余钦新	党建公园预算审核费			82,426.21		9,400.00	4,174,559.70
9	30	银付	002	余钦新	增力墙建设结算审核费			82,426.21		2,000.00	4,172,559.70
9	30	银付	003	余钦新	学校拆除工程预算审核费			82,426.21		1,600.00	4,170,959.70
9	30	银付	004	余钦新	大园新池村道建设预算审核费			82,426.21		1,600.00	4,169,359.70
9	30	现付	001	余钦新	其他管理开支		1,750.00	80,676.21			4,169,359.70
9	30	现付	002	余钦新	公共设施维护		7,134.55	73,541.66			4,169,359.70
9	30	现付	003	余钦新	办公经费		240.00	73,301.66			4,169,359.70
9	30	现付	004	余钦新	公益事业赔偿村民		4,299.36	69,002.30			4,169,359.70
9	30	现付	005	余钦新	现金存入基本户		47,000.00	22,002.30	47,000.00		4,216,359.70
9	30	银付	005	余钦新	上交水费			22,002.30		34,978.00	4,181,381.70
9	30	银付	006	余钦新	环境卫生			22,002.30		15,000.00	4,166,381.70
9	30	银付	007	余钦新	老厝及周边改造项目工程款及预算审核费			22,002.30		722,100.00	3,444,281.70
9	30	银付	008	余钦新	西寨前村道建设工程工程款			22,002.30		640,510.64	2,803,771.06
9	30	现付	006	余钦新	环境卫生		20,400.00	1,602.30			2,803,771.06
9	30	银付	009	余钦新	西寨前村道建设预算设计监理测绘编制等费用			1,602.30		62,381.13	2,741,389.93
9	30	银付	010	余钦新	公共设施维护			1,602.30		9,700.00	2,731,689.93
9	30				本期合计	80,801.00	80,823.91		95,976.00	1,499,269.77
9	30				本年累计	812,528.20	811,645.11		7,227,484.73	6,992,206.84

单位负责人：余少武					出纳员：余钦新		会计员：余楚金		村（居）务公开监督（理财）小组：余秋良、余少义、余锦成、余穗忠、余金发





				资产负债表
							会计期间：2024年9月
				单位名称：岐岗村					村会01表		单位：元
				资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
				流动资产：				流动负债：
				货币资金	1	2,733,292.23	2,497,131.25	短期借款	24	3,500,000.00	3,500,000.00
				短期投资	2			应付款项	25	5,159,558.50	3,666,263.19
				应收款项	3	822,384.00	822,384.00	应付工资	26
				存货	4			应付劳务费	27
				消耗性生物资产	5			应交税费	28
				流动资产合计	6	3,555,676.23	3,319,515.25	流动负债合计	29	8,659,558.50	7,166,263.19
				非流动资产：				非流动负债：
				长期投资	7			长期借款及应付款	30
				生物性生物资产原值	8			一事一议资金	31
				减：生物性生物资产累计折旧	9			专项应付款	32
				生物性生物资产净值	10			非流动负债合计	33
				固定资产原值	11	17,187,057.59	17,187,057.59	负债合计	34	8,659,558.50	7,166,263.19
				减：累计折旧	12	3,167.12	575.84
				固定资产净值	13	17,183,890.47	17,186,481.75
				在建工程	14	684,890.05	24,500.00
				固定资产清理	15
				固定资产小计	16	17,868,780.52	17,210,981.75
				无形资产原值	17
				减：累计摊销	18			所有者权益：
				无形资产净值	19			资本	35
				公益性生物资产	20			公积公益金	36	13,477,536.95	13,364,233.81
				长期待摊费用	21			未分配收益	37	-712,638.70	0.00
				非流动资产合计	22	17,868,780.52	17,210,981.75	所有者权益合计	38	12,764,898.25	13,364,233.81
				资产总计	23	21,424,456.75	20,530,497.00	负债和所有者权益总计	39	21,424,456.75	20,530,497.00
				单位负责人：余少武	制表人：			会计：余楚金	监委会（监事会）：余秋良、余少义、余锦成、余穗忠、余金发