仙步村2024年7月财务公开
发布时间：2024-07-31 16:46:38
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：仙步村 | 2024年07月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 | 1,600.53 | |||
| 2 | 7月31日 | 经营收入-其他经营收入-发包收入-土地承包金 | 陈华裕 | 69,999.00 | 71,599.53 | |
| 3 | 7月31日 | 补助收入--镇级财政补助--八一拥军优属活动经费 | 陈华裕 | 200.00 | 71,799.53 | |
| 4 | 7月31日 | 银行存款-提现 | 陈华裕 | 7,920.00 | 79,719.53 | |
| 5 | 7月31日 | 应付款--暂收款--精神障碍-2024年上半年精神障碍 | 陈华裕 | 7,920.00 | 71,799.53 | |
| 6 | 7月31日 | 公益支出--慰问金--2024年八一拥军优属慰问 | 陈华裕 | 200.00 | 71,599.53 | |
| 7 | 7月31日 | 公积公益金-办公经费 | 陈华裕 | 1,321.91 | 70,277.62 | |
| 8 | 7月31日 | 银行存款-存现 | 陈华裕 | 69,999.00 | 278.62 | |
| 合计： | 78,119.00 | 79,440.91 | ||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2024年07月 | |||||
| 单位名称：仙步村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 69,999.00 | 183,645.00 | 1、经营支出 | ||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 69,999.00 | 183,645.00 | 其他经营成本 | ||
| 2、投资收益 | 2、税金及附加 | ||||
| 其中：股利利润 | 3、管理费用 | 70.83 | 81,945.81 | ||
| 债券利息 | 其中：干部报酬 | ||||
| 其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 78,200.00 | |||
| 投资损失 | 临时工报酬 | ||||
| 3、补助收入 | 870.00 | 3,370.00 | 办公费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 670.00 | 670.00 | 水电费 | ||
| 市级财政补助 | 书报费 | ||||
| 县级财政补助 | 折旧费 | 70.83 | 495.81 | ||
| 镇级财政补助 | 200.00 | 2,700.00 | 修缮费 | ||
| 其他部门补助 | 民主理财费用 | ||||
| 4、其他收入 | 6,571.40 | 误工补贴 | |||
| 其中：利息收入 | 1,571.40 | 差旅费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 会议费 | 3,250.00 | |||
| 库存物资盘盈收入 | 培训费 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | ||||
| 违约金收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 其他收入 | 5,000.00 | 机动车辆费 | |||
| | 无形资产摊销 | ||||
| | 其他费用 | ||||
| 4、公益支出 | 20,826.00 | 175,388.00 | |||
| 5、其他支出 | |||||
| 其中：利息支出 | |||||
| | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 防汛金支出 | |||||
| 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | |||||
| 6、所得税费用 | |||||
| 合计 | 70,869.00 | 193,586.40 | 合计 | 20,896.83 | 257,333.81 |
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2024年7月 | |||||||||
| 单位名称：仙步村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 1,600.53 | 78,119.00 | 79,440.91 | 343,245.00 | 344,291.85 | 278.62 | ||
| 102 | 银行存款 | 1,160,461.84 | 90,589.00 | 89,982.93 | 280,286.40 | 814,422.93 | 1,161,067.91 | ||
| 102001 | 基本户 | 355,418.32 | 78,589.00 | 31,546.00 | 267,190.13 | 285,806.00 | 402,461.32 | ||
| 102001001 | 农村信用社-仙步公社 | 355,418.32 | 78,589.00 | 31,546.00 | 267,190.13 | 285,806.00 | 402,461.32 | ||
| 102004 | 其他户 | 805,043.52 | 12,000.00 | 58,436.93 | 13,096.27 | 528,616.93 | 758,606.59 | ||
| 102004001 | 生活污水处理设施建设资金 | 805,043.52 | 12,000.00 | 58,436.93 | 13,096.27 | 528,616.93 | 758,606.59 | ||
| 112 | 应收款 | 113,727.50 | 113,727.50 | ||||||
| 112003 | 暂付款 | 62,000.00 | 62,000.00 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 51,727.50 | 51,727.50 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 5,904,823.12 | 3,153.00 | 5,904,823.12 | |||||
| 151002 | 管理用 | 395,798.95 | 3,153.00 | 395,798.95 | |||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 259,934.95 | 259,934.95 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 23,453.00 | 3,153.00 | 23,453.00 | |||||
| 151002003 | 通讯设备 | 98,730.00 | 98,730.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 13,681.00 | 13,681.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 5,509,024.17 | 5,509,024.17 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 566.64 | 70.83 | 495.81 | 637.47 | ||||
| 152002 | 管理用 | 566.64 | 70.83 | 495.81 | 637.47 | ||||
| 152002002 | 办公设备 | 566.64 | 70.83 | 495.81 | 637.47 | ||||
| 153 | 在建工程 | 5,499,361.98 | 5,499,361.98 | ||||||
| 153002 | 管理用 | 4,002,273.88 | 4,002,273.88 | ||||||
| 153003 | 公益用 | 1,497,088.10 | 1,497,088.10 | ||||||
| 153003001 | 百千万-下埕池塘整治项目 | 1,497,088.10 | 1,497,088.10 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 201002 | 单位借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 211 | 应付款 | 2,463,203.30 | 66,356.93 | 19,920.00 | 636,016.93 | 27,400.00 | 2,416,766.37 | ||
| 211001 | 暂收款 | 385,005.00 | 66,356.93 | 19,920.00 | 544,016.93 | 27,400.00 | 338,568.07 | ||
| 211001001 | 精神障碍 | 855,185.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 855,185.00 | ||
| 211001002 | 池塘整治 | -202,390.00 | 58,436.93 | 260,826.93 | -260,826.93 | ||||
| 211001003 | 道路建设 | -267,790.00 | 267,790.00 | -267,790.00 | |||||
| 211001005 | 池塘整治质保金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||
| 211002 | 其他应付款 | 2,078,198.30 | 92,000.00 | 2,078,198.30 | |||||
| 211002001 | 其他 | 1,420,597.50 | 1,420,597.50 | ||||||
| 211002002 | 党组织服务群众专项经费 | 30,000.00 | |||||||
| 211002003 | 村办公经费 | 62,000.00 | |||||||
| 211002005 | 雨污分流 | 574,671.76 | 574,671.76 | ||||||
| 211002006 | 2022年乡村振兴 | 10,365.04 | 10,365.04 | ||||||
| 211002007 | 2023年乡村振兴 | 72,564.00 | 72,564.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 10,279,924.61 | 4,321.91 | 12,161.85 | 152,000.00 | 10,275,602.70 | |||
| 311001 | 土地基金 | 802,209.00 | 802,209.00 | ||||||
| 311001004 | 其他来源 | 802,209.00 | 802,209.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 9,477,715.61 | 4,321.91 | 12,161.85 | 152,000.00 | 9,473,393.70 | |||
| 311002005 | 土地基金转入 | 9,224,473.19 | 92,000.00 | 9,224,473.19 | |||||
| 311002006 | 其他来源 | 253,242.42 | 4,321.91 | 12,161.85 | 60,000.00 | 248,920.51 | |||
| 311002006001 | 村办公经费 | 46,631.38 | 4,321.91 | 12,161.85 | 40,000.00 | 42,309.47 | |||
| 311002006002 | 党群服务群众专项经费 | 206,611.04 | 20,000.00 | 206,611.04 | |||||
| 501 | 经营收入 | 113,646.00 | 69,999.00 | 183,645.00 | 183,645.00 | ||||
| 501004 | 其他经营收入 | 113,646.00 | 69,999.00 | 183,645.00 | 183,645.00 | ||||
| 501004001 | 发包收入 | 106,206.00 | 69,999.00 | 176,205.00 | 176,205.00 | ||||
| 501004001001 | 土地承包金 | 93,206.00 | 69,999.00 | 163,205.00 | 163,205.00 | ||||
| 501004001003 | 果园承包金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||
| 501004002 | 其他 | 7,440.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | |||||
| 503 | 补助收入 | 2,500.00 | 870.00 | 3,370.00 | 3,370.00 | ||||
| 503001 | 中央及省级财政补助 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |||||
| 503004 | 镇级财政补助 | 2,500.00 | 200.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | ||||
| 504 | 其他收入 | 6,571.40 | 6,571.40 | 6,571.40 | |||||
| 504001 | 存款利息收入 | 1,571.40 | 1,571.40 | 1,571.40 | |||||
| 504006 | 其他 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
| 513 | 管理费用 | 81,874.98 | 70.83 | 81,945.81 | 81,945.81 | ||||
| 513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 78,200.00 | 78,200.00 | 78,200.00 | |||||
| 513007 | 折旧费 | 424.98 | 70.83 | 495.81 | 495.81 | ||||
| 513012 | 会议费 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | |||||
| 514 | 公益支出 | 154,562.00 | 20,826.00 | 175,388.00 | 175,388.00 | ||||
| 514004 | 治安 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||||
| 514006 | 环境卫生 | 132,865.00 | 18,700.00 | 151,565.00 | 151,565.00 | ||||
| 514012 | 公共设施维护 | 2,397.00 | 2,397.00 | 2,397.00 | |||||
| 514017 | 慰问金 | 900.00 | 200.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||||
| 514020 | 其他公益支出 | 2,400.00 | 1,926.00 | 4,326.00 | 4,326.00 | ||||
| 合计 | 12,916,411.95 | 12,916,411.95 | 260,283.67 | 260,283.67 | 1,532,196.99 | 1,532,196.99 | 12,936,592.94 | 12,936,592.94 | |
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：仙步村 | 2024年07月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 7月1日 | 上期结转 | 1,600.53 | |||
| 2 | 7月31日 | 经营收入-其他经营收入-发包收入-土地承包金 | 陈华裕 | 69,999.00 | 71,599.53 | |
| 3 | 7月31日 | 补助收入--镇级财政补助--八一拥军优属活动经费 | 陈华裕 | 200.00 | 71,799.53 | |
| 4 | 7月31日 | 银行存款-提现 | 陈华裕 | 7,920.00 | 79,719.53 | |
| 5 | 7月31日 | 应付款--暂收款--精神障碍-2024年上半年精神障碍 | 陈华裕 | 7,920.00 | 71,799.53 | |
| 6 | 7月31日 | 公益支出--慰问金--2024年八一拥军优属慰问 | 陈华裕 | 200.00 | 71,599.53 | |
| 7 | 7月31日 | 公积公益金-办公经费 | 陈华裕 | 1,321.91 | 70,277.62 | |
| 8 | 7月31日 | 银行存款-存现 | 陈华裕 | 69,999.00 | 278.62 | |
| 合计： | 78,119.00 | 79,440.91 | ||||