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杜香寮村2024年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-10-08 14:28:17
现金银行存款明细公布表
2024年9月
单位名称：杜香寮村 单位：元
2024年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 426.38 3,236,233.52
9 30 现收 004 发包收入 5,367.08 5,793.46 3,236,233.52
9 30 银付 001 提现金 15,000.00 20,793.46 15,000.00 3,221,233.52
9 30 银收 001 镇财政拨国庆慰问金 20,793.46 500.00 3,221,733.52
9 30 银收 002 利息收入 20,793.46 495.79 3,222,229.31
9 30 现付 001 承包款存入 5,367.08 15,426.38 5,367.08 3,227,596.39
9 30 现付 002 民主理财 200.00 15,226.38 3,227,596.39
9 30 现付 003 集中供水 910.00 14,316.38 3,227,596.39
9 30 现付 004 治安开支 850.00 13,466.38 3,227,596.39
9 30 现付 005 环境卫生开支 9,325.00 4,141.38 3,227,596.39
9 30 现付 006 国庆走访慰问金 500.00 3,641.38 3,227,596.39
9 30 现付 007 教师节慰问教职工 3,000.00 641.38 3,227,596.39
9 30 现付 008 党组织服务群众专项经费 400.00 241.38 3,227,596.39
9 30 银付 002 环境卫生开支 241.38 3,200.00 3,224,396.39
9 30 银付 003 干部报酬 241.38 3,500.00 3,220,896.39
9 30 银付 004 电费 241.38 4,314.05 3,216,582.34
9 30 银付 005 党组织服务群众专项经费 241.38 26,446.00 3,190,136.34
9 30 本期合计 20,367.08 20,552.08 6,362.87 52,460.05
9 30 本年累计 397,889.08 397,873.20 2,653,283.94 2,966,735.09
单位负责人：张展平 出纳员：田振塔 会计员：张灿辉 监委会：田妙兴、田汉雄、张文升
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