2024年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-09-05 09:03:35
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年8月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 785.54 | 5,657,281.46 | ||||||
| 8 | 31 | 现收 | 001 | 镇拨拥军优属经费 | 300.00 | 1,085.54 | 5,657,281.46 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 环卫费 | 1,085.54 | 3,500.00 | 5,653,781.46 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 30,000.00 | 31,085.54 | 30,000.00 | 5,623,781.46 | ||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 慰问金 | 4,800.00 | 26,285.54 | 5,623,781.46 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 公共设施维护开支 | 265.00 | 26,020.54 | 5,623,781.46 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 创文创卫 | 16,939.00 | 9,081.54 | 5,623,781.46 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 其他人员报酬 | 3,200.00 | 5,881.54 | 5,623,781.46 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 民主理财 | 200.00 | 5,681.54 | 5,623,781.46 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 006 | 通信服务费 | 943.00 | 4,738.54 | 5,623,781.46 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 007 | 电费 | 2,769.75 | 1,968.79 | 5,623,781.46 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 30,300.00 | 29,116.75 | 33,500.00 | |||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 560,600.00 | 559,779.68 | 275,439.75 | 803,757.95 | ||||
| 单位负责人： | 黄春丽 | 出纳员： | 吕少生 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标、吕汉波、吕锡才 | ||||