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陂乌村2024年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-09-02 19:47:53
现金银行存款明细公布表  
2024年8月
单位名称：陂乌村 单位：元
2024年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
8 1 上期结转 4,758.86 5,981,091.98
8 31 银收 001 发包收入 4,758.86 22,800.00 6,003,891.98
8 31 银收 002 镇拨拥军优属经费 4,758.86 300.00 6,004,191.98
8 31 银收 003 自来水 4,758.86 21,225.00 6,025,416.98
8 31 银收 004 信用社419定期利息 4,758.86 2,829.23 6,028,246.21
8 31 银付 001 短信费 4,758.86 10.00 6,028,236.21
8 31 银付 002 提现金 50,000.00 54,758.86 50,000.00 5,978,236.21
8 31 银付 004 揭惠铁路征地附着物补偿款 54,758.86 143,058.00 5,835,178.21
8 31 银付 005 环卫费 54,758.86 11,000.00 5,824,178.21
8 31 银付 006 公共设施维护费用 54,758.86 19,341.00 5,804,837.21
8 31 银付 007 奖教奖学 54,758.86 8,860.00 5,795,977.21
8 31 银付 008 自来水费 54,758.86 9,373.75 5,786,603.46
8 31 银付 009 电费 54,758.86 7,473.60 5,779,129.86
8 31 银付 010 聘用干部报酬 54,758.86 9,900.00 5,769,229.86
8 31 银付 011 办公用品 54,758.86 3,765.00 5,765,464.86
8 31 银付 012 通信服务费 54,758.86 3,500.00 5,761,964.86
8 31 现付 001 揭惠铁路征地拆迁工钱 4,500.00 50,258.86 5,761,964.86
8 31 银付 013 定期存款转活期 50,258.86 2,263,387.32 2,263,387.32 5,761,964.86
8 31 现付 002 创文 20,075.00 30,183.86 5,761,964.86
8 31 现付 003 民兵集训补助 2,500.00 27,683.86 5,761,964.86
8 31 现付 004 学校门卫工资 900.00 26,783.86 5,761,964.86
8 31 现付 005 治安员工资 5,600.00 21,183.86 5,761,964.86
8 31 现付 006 公共设施维护费用 3,250.00 17,933.86 5,761,964.86
8 31 现付 007 修水利 5,625.00 12,308.86 5,761,964.86
8 31 现付 008 民主理财 300.00 12,008.86 5,761,964.86
8 31 现付 009 退休干部生活补贴 1,040.00 10,968.86 5,761,964.86
8 31 现付 010 会议费用 3,800.00 7,168.86 5,761,964.86
8 31 现付 011 办公用品 340.00 6,828.86 5,761,964.86
8 31 本期合计 50,000.00 47,930.00 2,310,541.55 2,529,668.67
8 31 本年累计 935,400.00 931,807.27 13,707,237.09 15,377,421.79
单位负责人： 出纳员： 杨荣鹏 会计员： 杨宋坚 村（居）务公开监督（理财）小组：
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