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陂乌村2024年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-04-01 19:43:07
现金银行存款明细公布表  
2024年3月
单位名称：陂乌村 单位：元
2024年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
3 1 上期结转 13,526.86 8,373,968.15
3 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 27,200.00 40,726.86 8,373,968.15
3 31 银收 001 利息收入 40,726.86 1,039.25 8,375,007.40
3 31 银收 002 退英歌山征地田产 40,726.86 1,290.00 8,376,297.40
3 31 银收 003 发包收入 40,726.86 13,600.00 8,389,897.40
3 31 银收 004 安装水表工料款 40,726.86 2,000.00 8,391,897.40
3 31 银收 005 揭惠铁路征地补偿款 40,726.86 3,000,000.00 11,391,897.40
3 31 银收 006 利息收入 40,726.86 2,581.75 11,394,479.15
3 31 银收 007 利息收入 40,726.86 26.27 11,394,505.42
3 31 银收 008 利息收入 40,726.86 0.45 11,394,505.87
3 31 银收 009 利息收入 40,726.86 0.48 11,394,506.35
3 31 银收 010 利息收入 40,726.86 1.94 11,394,508.29
3 31 银收 011 利息收入 40,726.86 44,380.14 11,438,888.43
3 31 银付 001 现金管理业务 40,726.86 0.10 11,438,888.33
3 31 银付 002 短信服务费 40,726.86 10.00 11,438,878.33
3 31 银付 003 电费 40,726.86 4,408.81 11,434,469.52
3 31 银付 004 通信服务费 40,726.86 3,500.00 11,430,969.52
3 31 银付 005 自来水费 40,726.86 7,764.85 11,423,204.67
3 31 银付 006 提现金 80,000.00 120,726.86 80,000.00 11,343,204.67
3 31 银付 007 创文开支 120,726.86 27,500.00 11,315,704.67
3 31 银付 008 第八批次报批税 120,726.86 14,996.00 11,300,708.67
3 31 银付 009 英歌山征地补偿款 120,726.86 14,980.00 11,285,728.67
3 31 银付 010 揭惠铁路迁坟 120,726.86 145,600.00 11,140,128.67
3 31 银付 011 揭惠铁路征地拆迁补偿款 120,726.86 1,016,583.20 10,123,545.47
3 31 现付 001 干部报酬 54,190.00 66,536.86 10,123,545.47
3 31 现付 002 会议费用 800.00 65,736.86 10,123,545.47
3 31 现付 003 创文开支 42,575.00 23,161.86 10,123,545.47
3 31 现付 004 修水利工钱 10,025.00 13,136.86 10,123,545.47
3 31 现付 005 治安开支 8,300.00 4,836.86 10,123,545.47
3 31 现付 006 村管水人员工资 500.00 4,336.86 10,123,545.47
3 31 现付 007 学校门卫工资 900.00 3,436.86 10,123,545.47
3 31 现付 008 困难户补助 400.00 3,036.86 10,123,545.47
3 31 现付 009 三台山征地补偿款 1,000.00 2,036.86 10,123,545.47
3 31 本期合计 107,200.00 118,690.00 3,064,920.28 1,315,342.96
3 31 本年累计 386,600.00 387,799.27 6,125,660.30 3,434,264.39
单位负责人： 出纳员： 杨荣鹏 会计员： 杨宋坚 村（居）务公开监督（理财）小组：
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