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陂乌村2023年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-11-01 19:24:57
现金银行存款明细公布表  
2023年10月
单位名称：陂乌村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 5,586.00 8,936,497.43
10 31 银收 001 自来水费 5,586.00 16,770.00 8,953,267.43
10 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 25,800.00 31,386.00 8,953,267.43
10 31 银付 001 短信服务费 31,386.00 10.00 8,953,257.43
10 31 银付 002 提现金 70,000.00 101,386.00 70,000.00 8,883,257.43
10 31 银付 003 揭惠铁路征地补偿款 101,386.00 190,890.00 8,692,367.43
10 31 银付 004 退还腾退分配调剂款 101,386.00 13,800.00 8,678,567.43
10 31 银付 005 电费 101,386.00 6,992.89 8,671,574.54
10 31 银付 006 办公费用 101,386.00 15,522.69 8,656,051.85
10 31 银付 007 邮电费用 101,386.00 3,500.00 8,652,551.85
10 31 银付 008 公共设施维护费用 101,386.00 8,089.00 8,644,462.85
10 31 银付 009 环卫费 101,386.00 22,500.00 8,621,962.85
10 31 银付 010 自来水费 101,386.00 6,472.15 8,615,490.70
10 31 现付 001 自来水管理员工钱 500.00 100,886.00 8,615,490.70
10 31 现付 002 学校门卫工资 900.00 99,986.00 8,615,490.70
10 31 现付 003 治安员工资 5,600.00 94,386.00 8,615,490.70
10 31 现付 004 困难户补助 800.00 93,586.00 8,615,490.70
10 31 现付 005 创文创卫开支 22,275.00 71,311.00 8,615,490.70
10 31 现付 006 干部工资 52,440.00 18,871.00 8,615,490.70
10 31 现付 007 民主理财 400.00 18,471.00 8,615,490.70
10 31 现付 008 会议费用 3,600.00 14,871.00 8,615,490.70
10 31 现付 009 其他管理费用 6,982.37 7,888.63 8,615,490.70
10 31 本期合计 95,800.00 93,497.37 16,770.00 337,776.73
10 31 本年累计 1,615,250.00 1,608,937.37 2,693,808.48 4,581,571.76
单位负责人： 出纳员： 杨荣鹏 会计员： 杨宋坚 村（居）务公开监督（理财）小组：
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