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陂乌村2023年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-10-02 19:24:19
现金银行存款明细公布表  
2023年9月
单位名称：陂乌村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 566.00 9,289,606.91
9 30 现收 001 市财政拨干部生活补贴 25,800.00 26,366.00 9,289,606.91
9 30 现收 002 代收医保款 232,300.00 258,666.00 9,289,606.91
9 30 银收 001 利息收入 258,666.00 2,529.66 9,292,136.57
9 30 银收 002 租赁收入 258,666.00 26,600.00 9,318,736.57
9 30 银收 003 利息收入 258,666.00 26.53 9,318,763.10
9 30 银收 004 利息收入 258,666.00 0.48 9,318,763.58
9 30 银收 005 利息收入 258,666.00 0.49 9,318,764.07
9 30 银收 006 利息收入 258,666.00 2.00 9,318,766.07
9 30 银收 007 利息收入 258,666.00 2,176.02 9,320,942.09
9 30 银付 001 现金管理业务 258,666.00 0.10 9,320,941.99
9 30 银付 002 短信服务费 258,666.00 10.00 9,320,931.99
9 30 银付 003 提现金 204,950.00 463,616.00 204,950.00 9,115,981.99
9 30 银付 004 揭惠铁路征地补偿款 463,616.00 50,183.10 9,065,798.89
9 30 银付 005 英歌山征地补偿款 463,616.00 28,501.00 9,037,297.89
9 30 银付 006 电费 463,616.00 8,435.81 9,028,862.08
9 30 银付 007 办公用品 463,616.00 8,325.00 9,020,537.08
9 30 银付 008 通信服务费 463,616.00 3,500.00 9,017,037.08
9 30 银付 009 学校开支 463,616.00 42,600.00 8,974,437.08
9 30 银付 010 环卫费 463,616.00 22,500.00 8,951,937.08
9 30 银付 011 公共设施维护费用 463,616.00 8,394.00 8,943,543.08
9 30 银付 012 自来水费 463,616.00 7,045.65 8,936,497.43
9 30 现付 001 困难户补助 3,000.00 460,616.00 8,936,497.43
9 30 现付 002 征兵费用 2,000.00 458,616.00 8,936,497.43
9 30 现付 003 学校门卫工资 900.00 457,716.00 8,936,497.43
9 30 现付 004 自来水开支 8,000.00 449,716.00 8,936,497.43
9 30 现付 005 创文开支 1,100.00 448,616.00 8,936,497.43
9 30 现付 006 治安员工资 5,600.00 443,016.00 8,936,497.43
9 30 现付 007 干部报酬 52,440.00 390,576.00 8,936,497.43
9 30 现付 008 民主理财费用 400.00 390,176.00 8,936,497.43
9 30 现付 009 办公费用 790.00 389,386.00 8,936,497.43
9 30 现付 010 上缴医保款 383,800.00 5,586.00 8,936,497.43
9 30 本期合计 463,050.00 458,030.00 31,335.18 384,444.66
9 30 本年累计 1,519,450.00 1,515,440.00 2,677,038.48 4,243,795.03
单位负责人： 出纳员： 杨荣鹏 会计员： 杨宋坚 村（居）务公开监督（理财）小组：
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