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陂乌村2023年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-07-03 19:19:51
现金银行存款明细公布表  
2023年6月
单位名称：陂乌村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 5,858.00 9,432,737.70
6 30 银收 001 利息收入 5,858.00 2,788.89 9,435,526.59
6 30 银收 002 安装水表工料款 5,858.00 2,000.00 9,437,526.59
6 30 现收 001 市财政拨干部生活补贴 25,800.00 31,658.00 9,437,526.59
6 30 银收 003 利息收入 31,658.00 32.21 9,437,558.80
6 30 银收 004 利息收入 31,658.00 0.58 9,437,559.38
6 30 银收 005 利息收入 31,658.00 45,640.70 9,483,200.08
6 30 银收 006 利息收入 31,658.00 0.58 9,483,200.66
6 30 银收 007 利息收入 31,658.00 2.02 9,483,202.68
6 30 银收 008 利息收入 31,658.00 1,842.60 9,485,045.28
6 30 银付 001 现金管理业务 31,658.00 0.10 9,485,045.18
6 30 银付 002 短信服务费 31,658.00 10.00 9,485,035.18
6 30 银付 003 电费 31,658.00 7,146.00 9,477,889.18
6 30 银付 004 通信服务费 31,658.00 3,500.00 9,474,389.18
6 30 银付 005 英歌山迁坟费用 31,658.00 10,000.00 9,464,389.18
6 30 银付 006 学校创强 31,658.00 5,200.00 9,459,189.18
6 30 银付 007 自来水费 31,658.00 6,244.30 9,452,944.88
6 30 银付 008 提现金 50,000.00 81,658.00 50,000.00 9,402,944.88
6 30 银付 009 公共设施维护费用 81,658.00 18,733.00 9,384,211.88
6 30 银付 010 创文开支 81,658.00 39,020.00 9,345,191.88
6 30 现付 001 自来水管理员工钱 500.00 81,158.00 9,345,191.88
6 30 现付 002 路灯维修 2,500.00 78,658.00 9,345,191.88
6 30 现付 003 创文开支 10,600.00 68,058.00 9,345,191.88
6 30 现付 004 消防 2,800.00 65,258.00 9,345,191.88
6 30 现付 005 治安员工资 5,600.00 59,658.00 9,345,191.88
6 30 现付 006 困难补助 400.00 59,258.00 9,345,191.88
6 30 现付 007 学校门卫工资 900.00 58,358.00 9,345,191.88
6 30 现付 008 其他福利费 90.00 58,268.00 9,345,191.88
6 30 现付 009 干部报酬 52,440.00 5,828.00 9,345,191.88
6 30 现付 010 民主理财 400.00 5,428.00 9,345,191.88
6 30 现付 011 办公费用 410.00 5,018.00 9,345,191.88
6 30 本期合计 75,800.00 76,640.00 52,307.58 139,853.40
6 30 本年累计 844,800.00 841,358.00 697,755.30 1,855,817.40
单位负责人： 出纳员： 杨荣鹏 会计员： 杨宋坚 村（居）务公开监督（理财）小组：
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