陂乌村2024年5月份 资产负债表
发布时间：2024-06-03 19:13:24
| 资产负债表 | ||||||||
| 会计期间：2024年5月 | ||||||||
| 单位名称：陂乌村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||
| 货币资金 | 1 | 7,908,517.36 | 7,435,385.69 | 短期借款 | 24 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 45,052,230.10 | 37,162,131.10 | |||
| 应收款项 | 3 | 20,269,082.11 | 13,732,657.11 | 应付工资 | 26 | |||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | |||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | |||||
| 流动资产合计 | 6 | 28,177,599.47 | 21,168,042.80 | 流动负债合计 | 29 | 45,058,230.10 | 37,168,131.10 | |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | ||||||
| 长期投资 | 7 | 106,696.00 | 106,696.00 | 长期借款及应付款 | 30 | |||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | |||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | 4,197.24 | 4,197.24 | |||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | 4,197.24 | 4,197.24 | |||
| 固定资产原值 | 11 | 16,825,057.19 | 16,825,057.19 | 负债合计 | 34 | 45,062,427.34 | 37,172,328.34 | |
| 减：累计折旧 | 12 | 3,782.43 | 630.43 | | ||||
| 固定资产净值 | 13 | 16,821,274.76 | 16,824,426.76 | |||||
| 在建工程 | 14 | 4,104,131.27 | 4,104,131.27 | |||||
| 固定资产清理 | 15 | |||||||
| 固定资产小计 | 16 | 20,925,406.03 | 20,928,558.03 | |||||
| 无形资产原值 | 17 | |||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | ||||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | |||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 5,015,972.49 | 5,030,968.49 | |||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -868,698.33 | 0.00 | |||
| 非流动资产合计 | 22 | 21,032,102.03 | 21,035,254.03 | 所有者权益合计 | 38 | 4,147,274.16 | 5,030,968.49 | |
| 资产总计 | 23 | 49,209,701.50 | 42,203,296.83 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 49,209,701.50 | 42,203,296.83 | |
| 单位负责人： | 制表人：杨宋坚 | 会计：杨宋坚 | 监委会（监事会）： | |||||
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