陂乌村2023年6月份 资产负债表
发布时间：2023-07-03 19:09:06
| 资产负债表 | ||||||||
| 会计期间：2023年6月 | ||||||||
| 单位名称：陂乌村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||||
| 货币资金 | 2 | 10,504,829.98 | 9,350,209.88 | 短期借款 | 29 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其中：现金 | 3 | 1,576.00 | 5,018.00 | 应付款项 | 30 | 35,593,193.97 | 35,739,514.97 | |
| 银行存款 | 4 | 10,503,253.98 | 9,345,191.88 | 应付工资 | 31 | |||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -812,449.54 | |||
| 应收款项 | 6 | 12,280,438.71 | 12,283,047.81 | |||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 35,599,193.97 | 34,933,065.43 | |||
| 流动资产合计 | 8 | 22,785,268.69 | 21,633,257.69 | | ||||
| | 长期负债： | 34 | | |||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||||
| | 其他负债： | 37 | | | ||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||
| 长期投资 | 14 | 106,696.00 | 106,696.00 | 专项应付款 | 39 | -55,802.76 | -19,802.76 | |
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||
| 长期资产合计 | 16 | 106,696.00 | 106,696.00 | |||||
| 其他负债合计 | 41 | -55,802.76 | -19,802.76 | |||||
| 固定资产： | 17 | |||||||
| 固定资产原值 | 18 | 16,819,897.19 | 16,819,897.19 | | ||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 35,543,391.21 | 34,913,262.67 | |||
| 固定资产净值 | 20 | 16,819,897.19 | 16,819,897.19 | |||||
| 固定资产清理 | 21 | |||||||
| 在建工程 | 22 | 3,644,738.03 | 4,096,038.03 | 所有者权益： | 43 | |||
| 固定资产合计 | 23 | 20,464,635.22 | 20,915,935.22 | 资本 | 44 | |||
| 公积公益金 | 45 | 7,813,208.70 | 7,813,208.70 | |||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | -70,582.46 | |||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 7,813,208.70 | 7,742,626.24 | |||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||||
| 资产总计 | 27 | 43,356,599.91 | 42,655,888.91 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 43,356,599.91 | 42,655,888.91 | |
| 单位负责人： | 制表人：杨宋坚 | 会计：杨宋坚 | 监委会（监事会）： | |||||
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