社前村2024年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-09-10 12:19:37
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年8月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 375.52 | 5,080,077.79 | ||||||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 环卫费 | 375.52 | 9,500.00 | 5,070,577.79 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 住房保险 | 375.52 | 1,126.00 | 5,069,451.79 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 15,000.00 | 15,375.52 | 15,000.00 | 5,054,451.79 | ||
| 8 | 31 | 银付 | 004 | 大坝镇北切流社前段美丽河道建设工程（一期） | 15,375.52 | 818,400.00 | 4,236,051.79 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 005 | 保税仓征地补偿和安置款 | 15,375.52 | 148,690.00 | 4,087,361.79 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 治安工资 | 2,000.00 | 13,375.52 | 4,087,361.79 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 慰问退役军人 | 100.00 | 13,275.52 | 4,087,361.79 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 创文开支 | 3,880.00 | 9,395.52 | 4,087,361.79 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 民主理财 | 200.00 | 9,195.52 | 4,087,361.79 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 安装门牌工钱 | 4,800.00 | 4,395.52 | 4,087,361.79 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 006 | 通信服务费 | 1,456.00 | 2,939.52 | 4,087,361.79 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 007 | 电费 | 2,487.13 | 452.39 | 4,087,361.79 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 15,000.00 | 14,923.13 | 992,716.00 | |||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 388,693.00 | 388,298.86 | 8,808,768.05 | 4,986,287.28 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 林炎娜 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||