社前村2024年7月份 现金银行存款明细公布表(1)
发布时间：2024-08-12 12:13:51
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年7月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 1,399.57 | 2,410,452.07 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨基本农田保护补助 | 1,399.57 | 13,805.72 | 2,424,257.79 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 党纪学习教育补助经费 | 1,399.57 | 2,000.00 | 2,426,257.79 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 003 | 精神障碍监护补助 | 1,399.57 | 10,880.00 | 2,437,137.79 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 004 | 大坝镇北切流设前段美丽河道建设工程（一期） | 1,399.57 | 3,200,000.00 | 5,637,137.79 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 奖教奖学 | 1,399.57 | 5,000.00 | 5,632,137.79 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 环卫费 | 1,399.57 | 9,500.00 | 5,622,637.79 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 17,880.00 | 19,279.57 | 17,880.00 | 5,604,757.79 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 004 | 投标保证金 | 19,279.57 | 270,000.00 | 5,334,757.79 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 005 | 大坝镇北切流设前段美丽河道建设工程（一期） | 19,279.57 | 150,100.00 | 5,184,657.79 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 006 | 保税仓征地补偿款 | 19,279.57 | 104,580.00 | 5,080,077.79 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 会议费 | 4,100.00 | 15,179.57 | 5,080,077.79 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 通信服务费 | 1,455.00 | 13,724.57 | 5,080,077.79 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 2,269.05 | 11,455.52 | 5,080,077.79 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 民主理财 | 200.00 | 11,255.52 | 5,080,077.79 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 精神障碍监护补助 | 10,880.00 | 375.52 | 5,080,077.79 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 17,880.00 | 18,904.05 | 3,226,685.72 | 557,060.00 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 373,693.00 | 373,375.73 | 8,808,768.05 | 3,993,571.28 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 林炎娜 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||