大坝村2024年8月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-09-10 10:45:41
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年8月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 393.03 | 1,688,663.26 | ||||||
| 8 | 31 | 银收 | 001 | 租金 | 393.03 | 10,800.00 | 1,699,463.26 | |||
| 8 | 31 | 银收 | 002 | 卫生费 | 393.03 | 5,000.00 | 1,704,463.26 | |||
| 8 | 31 | 银收 | 003 | 威胜制衣厂土地补偿款（2021年至2023年） | 393.03 | 13,500.00 | 1,717,963.26 | |||
| 8 | 31 | 银收 | 004 | 大坝村学成路及大兴街道路改造工程 | 393.03 | 1,650,000.00 | 3,367,963.26 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 大坝村体育公园配套建设工程监理费 | 393.03 | 3,600.00 | 3,364,363.26 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 困难补助 | 393.03 | 6,000.00 | 3,358,363.26 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 30,000.00 | 30,393.03 | 30,000.00 | 3,328,363.26 | ||
| 8 | 31 | 银付 | 004 | 日间照料中心工程款 | 30,393.03 | 123,100.00 | 3,205,263.26 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 创文创卫 | 22,340.00 | 8,053.03 | 3,205,263.26 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 水费 | 225.00 | 7,828.03 | 3,205,263.26 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 其他人员报酬 | 6,000.00 | 1,828.03 | 3,205,263.26 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 通信服务费 | 1,428.00 | 400.03 | 3,205,263.26 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 30,000.00 | 29,993.00 | 1,679,300.00 | 162,700.00 | ||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 699,100.00 | 699,171.80 | 2,602,673.73 | 1,805,283.06 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李勉鑫 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||