杜香寮村2024年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-09-09 09:51:14
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年8月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 926.38 | 3,272,885.73 | ||||||
| 8 | 31 | 现收 | 001 | 承包款 | 1,522.00 | 2,448.38 | 3,272,885.73 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 存现金（承包款） | 1,522.00 | 926.38 | 1,522.00 | 3,274,407.73 | ||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 9,000.00 | 9,926.38 | 9,000.00 | 3,265,407.73 | ||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 民主理财 | 200.00 | 9,726.38 | 3,265,407.73 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 治安 | 850.00 | 8,876.38 | 3,265,407.73 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 环境卫生开支 | 6,050.00 | 2,826.38 | 3,265,407.73 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 路灯应急维修工钱 | 2,400.00 | 426.38 | 3,265,407.73 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 路灯应急维修配件 | 426.38 | 13,595.00 | 3,251,812.73 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 003 | 环卫费 | 426.38 | 3,200.00 | 3,248,612.73 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 004 | 2024年住房保险 | 426.38 | 880.00 | 3,247,732.73 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 005 | 聘用干部报酬 | 426.38 | 3,500.00 | 3,244,232.73 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 006 | 测绘费 | 426.38 | 4,000.00 | 3,240,232.73 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 007 | 电费 | 426.38 | 3,999.21 | 3,236,233.52 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 10,522.00 | 11,022.00 | 1,522.00 | 38,174.21 | ||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 377,522.00 | 377,321.12 | 2,646,921.07 | 2,914,275.04 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田妙兴、田汉雄、张文升 | |||||||