现金收支明细公布表 | |||||||
单位名称:富袋村 | 2024年08月 | 单位:元 | |||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
1 | 8月1日 | 上期结转 | 2,883.91 | ||||
2 | 8月31日 | 经营收入-其他经营收入-发包收入-土地承包金-田租金 | 黄和有 | 267.00 | 3,150.91 | ||
3 | 8月31日 | 银行存款-提现 | 黄和有 | 47,000.00 | 50,150.91 | ||
4 | 8月31日 | 银行存款-存现 | 黄和有 | 7,000.00 | 43,150.91 | ||
5 | 8月31日 | 公益支出--环境卫生--清理村道卫生费 | 黄和有 | 7,440.00 | 35,710.91 | ||
6 | 8月31日 | 公益支出--环境卫生--清理公厕卫生费 | 黄和有 | 500.00 | 35,210.91 | ||
7 | 8月31日 | 管理费用-其他管理及固定人员报酬 | 黄和有 | 16,850.00 | 18,360.91 | ||
8 | 8月31日 | 公益支出--教育及学校幼儿园补助 | 黄和有 | 5,500.00 | 12,860.91 | ||
9 | 8月31日 | 公益支出-治安 | 黄和有 | 4,150.00 | 8,710.91 | ||
10 | 8月31日 | 公益支出--征兵民兵 | 黄和有 | 1,060.00 | 7,650.91 | ||
11 | 8月31日 | 公积公益金-办公经费 | 黄和有 | 5,426.64 | 2,224.27 | ||
12 | 8月31日 | 管理费用-会议费 | 黄和有 | 385.00 | 1,839.27 | ||
合计: | 47,267.00 | 48,311.64 | |||||
单位负责人: | 监事会: | ||||||
出纳: | 公开日期: | 2024-09-07 |
银行存款收支明细公布表 | |||||||
单位名称:富袋村 | |||||||
银行名称:中国银行揭阳普宁洪阳支行 | 2024年08月 | 单位:元 | |||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
1 | 8月1日 | 上期结转 | 2,459,509.79 | ||||
2 | 8月31日 | 其他收入-其他-北部水厂7月卫生费 | 黄和有 | 1,000.00 | 2,460,509.79 | ||
3 | 8月31日 | 公益支出--其他公益支出--党群服务中心提升项目补助资金 | 黄和有 | 1,300.00 | 2,461,809.79 | ||
4 | 8月31日 | 银行存款-提现 | 黄和有 | 47,000.00 | 2,414,809.79 | ||
5 | 8月31日 | 公益支出-公共设施维护-长安路维修 | 黄和有 | 8,700.00 | 2,406,109.79 | ||
6 | 8月31日 | 公益支出--环境卫生--垃圾清运费 | 黄和有 | 14,677.42 | 2,391,432.37 | ||
7 | 8月31日 | 公益支出--其他公益支出--国旗、党员义务、党徽、指引牌更新 | 黄和有 | 1,255.00 | 2,390,177.37 | ||
8 | 8月31日 | 其他支出-其他-手续费-中国银行手续费 | 黄和有 | 20.00 | 2,390,157.37 | ||
9 | 8月31日 | 银行存款-存现 | 黄和有 | 7,000.00 | 2,397,157.37 | ||
合计: | 9,300.00 | 71,652.42 | |||||
单位负责人: | 监事会: | ||||||
出纳: | 公开日期: | 2024-09-07 | |||||
银行存款收支明细公布表 | |||||||
单位名称:富袋村 | |||||||
银行名称:土地专户 | 2024年08月 | 单位:元 | |||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
1 | 8月1日 | 上期结转 | 145.35 | ||||
合计: | 0.00 | 0.00 | |||||
单位负责人: | 监事会: | ||||||
出纳: | 公开日期: | 2024-09-07 | |||||
银行存款收支明细公布表 | |||||||
单位名称:富袋村 | |||||||
银行名称:中国工商银行股份有限公司 | 2024年08月 | 单位:元 | |||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
1 | 8月1日 | 上期结转 | 6,528.97 | ||||
2 | 8月31日 | 其他支出-其他-手续费-工商银行手续费 | 黄和有 | 30.00 | 6,498.97 | ||
合计: | 0.00 | 30.00 | |||||
单位负责人: | 监事会: | ||||||
出纳: | 公开日期: | 2024-09-07 | |||||
银行存款收支明细公布表 | |||||||
单位名称:富袋村 | |||||||
银行名称:生活污水处理资金 | 2024年08月 | 单位:元 | |||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
1 | 8月1日 | 上期结转 | 713,058.23 | ||||
2 | 8月31日 | 应付款--2024年洪阳镇富袋村新寮局寨前埕建设项目工程--监理服务尾款 | 黄和有 | 3,905.54 | 709,152.69 | ||
3 | 8月31日 | 应付款--2024年洪阳镇富袋村新寮局寨前埕建设项目工程--监理服务首付款 | 黄和有 | 3,905.55 | 705,247.14 | ||
4 | 8月31日 | 应付款--2024年洪阳镇富袋村新寮局寨前埕建设项目工程--工程预算款 | 黄和有 | 1,953.00 | 703,294.14 | ||
5 | 8月31日 | 应付款--2024年洪阳镇富袋村新寮局寨前埕建设项目工程--工程设计款 | 黄和有 | 12,500.00 | 690,794.14 | ||
合计: | 0.00 | 22,264.09 | |||||
单位负责人: | 监事会: | ||||||
出纳: | 公开日期: | 2024-09-07 |
科目余额表
会计期间:2024年8月
单位名称:富袋村
科目代码
科目名称
期初余额
本期合计
本年累计
本期余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
101
库存现金
2,883.91
47,267.00
48,311.64
428,329.00
477,319.93
1,839.27
102
银行存款
3,179,242.34
9,300.00
93,946.51
794,997.83
883,819.95
3,094,595.83
102001
基本户
2,459,509.79
9,300.00
71,652.42
294,720.38
861,315.86
2,397,157.37
102001001
中国银行揭阳普宁洪阳支行
2,459,509.79
9,300.00
71,652.42
294,720.38
861,315.86
2,397,157.37
102003
土地专户
145.35
0.18
145.35
102004
其他户
719,587.20
22,294.09
500,277.27
22,504.09
697,293.11
102004001
中国工商银行股份有限公司
6,528.97
30.00
6.77
240.00
6,498.97
102004002
生活污水处理资金
713,058.23
22,264.09
500,270.50
22,264.09
690,794.14
151
固定资产
8,551,714.34
8,551,714.34
151002
管理用
1,329,398.38
1,329,398.38
151002001
房屋及建筑物
1,286,348.38
1,286,348.38
151002002
办公设备
43,050.00
43,050.00
151003
公益用
7,222,315.96
7,222,315.96
152
累计折旧
1,950.00
243.75
1,706.25
2,193.75
152002
管理用
1,950.00
243.75
1,706.25
2,193.75
152002002
办公设备
1,950.00
243.75
1,706.25
2,193.75
154
固定资产清理
105,800.00
105,800.00
154003
公益用
105,800.00
105,800.00
211
应付款
926,450.71
22,264.09
183,964.09
546,400.00
904,186.62
211001
征地补偿款
-34,480.00
-34,480.00
211001001
青苗补偿款
-34,480.00
-34,480.00
211002
押金
10,000.00
10,000.00
10,000.00
211003
暂收款
28,720.00
46,400.00
46,400.00
28,720.00
211003001
基本农田补偿
18,720.00
18,720.00
211003002
投标保证金
10,000.00
15,000.00
15,000.00
10,000.00
211003003
精神障碍
31,400.00
31,400.00
211004
其他应付款
422,210.71
105,300.00
422,210.71
211004001
村组织办公经费
62,000.00
211004002
村组织服务群众经费
30,000.00
211004003
其他
99,927.66
13,300.00
99,927.66
211004004
雨污分流
208,170.38
208,170.38
211004005
中央财政扶持资金
-7,709.33
-7,709.33
211004006
乡村振兴
121,822.00
121,822.00
211005
2024年洪阳镇富袋村新寮局寨前埕建设项目工程
500,000.00
22,264.09
22,264.09
500,000.00
477,735.91
311
公积公益金
11,436,241.99
5,426.64
70,708.93
152,000.00
11,430,815.35
311001
土地基金
7,569,826.00
7,569,826.00
311001001
收到土地补偿款
8,090,396.00
8,090,396.00
311001004
其他来源
-520,570.00
-520,570.00
311002
公积金
3,866,415.99
5,426.64
70,708.93
152,000.00
3,860,989.35
311002005
土地基金转入
1,417,574.07
92,000.00
1,417,574.07
311002006
其他来源
2,448,841.92
5,426.64
70,708.93
60,000.00
2,443,415.28
311002006001
办公经费
177,419.09
5,426.64
70,708.93
40,000.00
171,992.45
311002006002
党组织服务群众专项经费
326,074.67
20,000.00
326,074.67
311002006003
其他
1,945,348.16
1,945,348.16
501
经营收入
86,196.80
267.00
86,463.80
86,463.80
501004
其他经营收入
86,196.80
267.00
86,463.80
86,463.80
501004001
发包收入
86,196.80
267.00
86,463.80
86,463.80
501004001001
土地承包金
86,196.80
267.00
86,463.80
86,463.80
503
补助收入
70,064.00
70,064.00
70,064.00
503002
市级财政补助
47,364.00
47,364.00
47,364.00
503004
镇级财政补助
22,700.00
22,700.00
22,700.00
504
其他收入
10,299.03
1,000.00
11,299.03
11,299.03
504001
存款利息收入
2,999.03
2,999.03
2,999.03
504006
其他
7,300.00
1,000.00
8,300.00
8,300.00
513
管理费用
128,022.50
17,478.75
145,501.25
145,501.25
513002
其他管理及固定人员报酬
117,900.00
16,850.00
134,750.00
134,750.00
513007
折旧费
1,462.50
243.75
1,706.25
1,706.25
513010
误工补贴
960.00
960.00
960.00
513012
会议费
7,700.00
385.00
8,085.00
8,085.00
514
公益支出
562,775.94
43,282.42
1,300.00
606,058.36
1,300.00
604,758.36
514004
治安
35,470.00
4,150.00
39,620.00
39,620.00
514005
征兵民兵
1,060.00
1,060.00
1,060.00
514006
环境卫生
211,921.94
22,617.42
234,539.36
234,539.36
514008
教育及学校幼儿园补助
46,255.00
5,500.00
51,755.00
51,755.00
514012
公共设施维护
123,225.00
8,700.00
131,925.00
131,925.00
514013
医保社保
1,800.00
1,800.00
1,800.00
514017
慰问金
54,420.00
54,420.00
54,420.00
514019
宣传
500.00
500.00
500.00
514020
其他公益支出
75,048.00
1,255.00
1,300.00
76,303.00
1,300.00
75,003.00
514021
植树
14,136.00
14,136.00
14,136.00
515
其他支出
763.50
50.00
813.50
813.50
515008
其他
763.50
50.00
813.50
813.50
515008001
手续费
763.50
50.00
813.50
813.50
合计
12,531,202.53
12,531,202.53
145,068.90
145,068.90
2,230,372.96
2,230,372.96
12,505,022.55
12,505,022.55
单位负责人:
制表人:
打印日期:
2024-09-07
收入支出情况公布表
村会03表
2024年08月
单位名称:富袋村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
267.00
86,463.80
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
267.00
86,463.80
其他经营成本
2、投资收益
2、税金及附加
其中:股利利润
3、管理费用
17,478.75
145,501.25
债券利息
其中:干部报酬
其他投资收益
其他管理及固定人员报酬
16,850.00
134,750.00
投资损失
临时工报酬
3、补助收入
70,064.00
办公费
其中:中央及省级财政补助
水电费
市级财政补助
47,364.00
书报费
县级财政补助
折旧费
243.75
1,706.25
镇级财政补助
22,700.00
修缮费
其他部门补助
民主理财费用
4、其他收入
1,000.00
11,299.03
误工补贴
960.00
其中:利息收入
2,999.03
差旅费
固定资产盘盈收入
会议费
385.00
8,085.00
库存物资盘盈收入
培训费
农业资产盘盈收入
业务接待费
违约金收入
邮电通讯费
其他收入
1,000.00
8,300.00
机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
4、公益支出
41,982.42
604,758.36
5、其他支出
50.00
813.50
其中:利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
50.00
813.50
6、所得税费用
合计
1,267.00
167,826.83
合计
59,511.17
751,073.11
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
村(居)务公开监督(理财)小组:
资产负债表
会计期间:2024年08月
单位名称:富袋村
村会01表
单位:元
资产
行次
期末余额
年初余额
负债及所有者权益
行次
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
3,096,435.10
3,234,248.15
短期借款
24
短期投资
2
应付款项
25
904,186.62
541,750.71
应收款项
3
应付工资
26
存货
4
应付劳务费
27
消耗性生物资产
5
应交税费
28
流动资产合计
6
3,096,435.10
3,234,248.15
流动负债合计
29
904,186.62
541,750.71
非流动资产:
非流动负债:
长期投资
7
长期借款及应付款
30
生物性生物资产原值
8
一事一议资金
31
减: 生物性生物资产累计折旧
9
专项应付款
32
生物性生物资产净值
10
非流动负债合计
33
固定资产原值
11
8,551,714.34
8,551,714.34
负债合计
34
904,186.62
541,750.71
减:累计折旧
12
2,193.75
487.50
固定资产净值
13
8,549,520.59
8,551,226.84
在建工程
14
固定资产清理
15
105,800.00
105,800.00
固定资产小计
16
8,655,320.59
8,657,026.84
无形资产原值
17
减:累计摊销
18
所有者权益:
无形资产净值
19
资本
35
公益性生物资产
20
公积公益金
36
11,430,815.35
11,349,524.28
长期待摊费用
21
未分配收益
37
-583,246.28
0.00
非流动资产合计
22
8,655,320.59
8,657,026.84
所有者权益合计
38
10,847,569.07
11,349,524.28
资产总计
23
11,751,755.69
11,891,274.99
负债和所有者权益总计
39
11,751,755.69
11,891,274.99
单位负责人:
制表人:
会计:
监委会(监事会):