2024年7月现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-08-20 11:09:17
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年7月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 422.64 | 3,438,578.76 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 基本农田保护补助 | 422.64 | 32,753.70 | 3,471,332.46 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 党纪学习教育补助经费 | 422.64 | 2,000.00 | 3,473,332.46 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 003 | 精神障碍监护补助 | 422.64 | 14,240.00 | 3,487,572.46 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 购买支票 | 422.64 | 50.00 | 3,487,522.46 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 16,240.00 | 16,662.64 | 16,240.00 | 3,471,282.46 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 垃圾清理 | 16,662.64 | 32,000.00 | 3,439,282.46 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 精神障碍监护补助 | 14,240.00 | 2,422.64 | 3,439,282.46 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 七一慰问老党员 | 2,000.00 | 422.64 | 3,439,282.46 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 16,240.00 | 16,240.00 | 48,993.70 | 48,290.00 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 99,540.00 | 99,545.10 | 400,732.48 | 1,692,688.79 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜少旭、辜炎君、辜春红、辜向文 | |||||