大坝村2024年7月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-08-12 09:29:34
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年7月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 538.03 | 1,693,186.44 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助 | 538.03 | 10,860.00 | 1,704,046.44 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 基本农田保护补助 | 538.03 | 10,079.00 | 1,714,125.44 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 003 | 党纪学习教育补助经费 | 538.03 | 2,000.00 | 1,716,125.44 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 004 | 揭阳慈善总会捐赠植树 | 538.03 | 20,000.00 | 1,736,125.44 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 005 | 卫生费 | 538.03 | 15,730.00 | 1,751,855.44 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 办公费用 | 538.03 | 9,714.18 | 1,742,141.26 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 30,000.00 | 30,538.03 | 30,000.00 | 1,712,141.26 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 创文创卫 | 30,538.03 | 23,478.00 | 1,688,663.26 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 水费 | 225.00 | 30,313.03 | 1,688,663.26 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 其他人员报酬 | 6,000.00 | 24,313.03 | 1,688,663.26 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 创文创卫 | 9,860.00 | 14,453.03 | 1,688,663.26 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 其他公益支出 | 2,000.00 | 12,453.03 | 1,688,663.26 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 慰问去世党员、村民家属 | 1,200.00 | 11,253.03 | 1,688,663.26 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 精神障碍监护补助 | 10,860.00 | 393.03 | 1,688,663.26 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 30,000.00 | 30,145.00 | 58,669.00 | 63,192.18 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 669,100.00 | 669,178.80 | 923,373.73 | 1,642,583.06 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李勉鑫 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||