杜香寮村2024年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-08-15 09:28:00
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年7月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 96.38 | 3,299,526.98 | ||||||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 镇拨拥军优属经费 | 300.00 | 396.38 | 3,299,526.98 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 002 | 市财政拨干部生活补贴 | 20,200.00 | 20,596.38 | 3,299,526.98 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨精神障碍监护补助 | 20,596.38 | 6,320.00 | 3,305,846.98 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 党纪学习教育补助经费 | 20,596.38 | 2,000.00 | 3,307,846.98 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨基本农田保护补助 | 20,596.38 | 8,191.22 | 3,316,038.20 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 004 | 鱼池承包款 | 20,596.38 | 8,400.00 | 3,324,438.20 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 环卫费 | 20,596.38 | 3,200.00 | 3,321,238.20 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 办公费用 | 20,596.38 | 6,998.00 | 3,314,240.20 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 电费 | 20,596.38 | 3,354.47 | 3,310,885.73 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 004 | 提现金 | 38,000.00 | 58,596.38 | 38,000.00 | 3,272,885.73 | ||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 干部报酬 | 31,100.00 | 27,496.38 | 3,272,885.73 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 门牌安装 | 2,625.00 | 24,871.38 | 3,272,885.73 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 民主理财 | 200.00 | 24,671.38 | 3,272,885.73 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 征兵民兵 | 1,075.00 | 23,596.38 | 3,272,885.73 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 治安员生活补助 | 850.00 | 22,746.38 | 3,272,885.73 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 困难补助 | 3,000.00 | 19,746.38 | 3,272,885.73 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 创文创卫开支 | 12,300.00 | 7,446.38 | 3,272,885.73 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 精神障碍监护补助 | 6,320.00 | 1,126.38 | 3,272,885.73 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 009 | 慰问去世村民家属 | 200.00 | 926.38 | 3,272,885.73 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 58,500.00 | 57,670.00 | 24,911.22 | 51,552.47 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 367,000.00 | 366,299.12 | 2,645,399.07 | 2,876,100.83 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田妙兴、田汉雄、张文升 | |||||||