泗坑村2024年1月资产负债表
发布时间：2024-04-09 16:50:45
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2024年1月 | |||||||
| 单位名称：泗坑村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 3,422,146.01 | 3,574,579.54 | 短期借款 | 24 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 66,360.47 | 81,360.47 | ||
| 应收款项 | 3 | 1,665,054.45 | 1,665,054.45 | 应付工资 | 26 | ||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||||
| 流动资产合计 | 6 | 5,087,200.46 | 5,239,633.99 | 流动负债合计 | 29 | 466,360.47 | 481,360.47 |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | ||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | 2,872,176.87 | 3,250,139.87 | ||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | 2,872,176.87 | 3,250,139.87 | ||
| 固定资产原值 | 11 | 25,117,526.98 | 25,117,526.98 | 负债合计 | 34 | 3,338,537.34 | 3,731,500.34 |
| 减：累计折旧 | 12 | 31,862.86 | 21,822.67 | | |||
| 固定资产净值 | 13 | 25,085,664.12 | 25,095,704.31 | ||||
| 在建工程 | 14 | 15,322,388.74 | 15,131,930.48 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||||
| 固定资产小计 | 16 | 40,408,052.86 | 40,227,634.79 | ||||
| 无形资产原值 | 17 | ||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | ||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 41,851,564.44 | 41,735,768.44 | ||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | 305,151.54 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 22 | 40,408,052.86 | 40,227,634.79 | 所有者权益合计 | 38 | 42,156,715.98 | 41,735,768.44 |
| 资产总计 | 23 | 45,495,253.32 | 45,467,268.78 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 45,495,253.32 | 45,467,268.78 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计：黄海松 | 监委会（监事会）： | ||||