科目余额表 | ||||||||||
会计期间:2024年7月 | ||||||||||
单位名称:富袋村 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
101 | 库存现金 | 2,512.17 | 48,377.00 | 48,005.26 | 381,062.00 | 429,008.29 | 2,883.91 | |||
102 | 银行存款 | 2,734,217.76 | 516,700.00 | 71,675.42 | 785,697.83 | 789,873.44 | 3,179,242.34 | |||
102001 | 基本户 | 2,514,455.21 | 16,700.00 | 71,645.42 | 285,420.38 | 789,663.44 | 2,459,509.79 | |||
102001001 | 中国银行揭阳普宁洪阳支行 | 2,514,455.21 | 16,700.00 | 71,645.42 | 285,420.38 | 789,663.44 | 2,459,509.79 | |||
102003 | 土地专户 | 145.35 | 0.18 | 145.35 | ||||||
102004 | 其他户 | 219,617.20 | 500,000.00 | 30.00 | 500,277.27 | 210.00 | 719,587.20 | |||
102004001 | 中国工商银行股份有限公司 | 6,558.97 | 30.00 | 6.77 | 210.00 | 6,528.97 | ||||
102004002 | 生活污水处理资金 | 213,058.23 | 500,000.00 | 500,270.50 | 713,058.23 | |||||
151 | 固定资产 | 8,551,714.34 | 8,551,714.34 | |||||||
151002 | 管理用 | 1,329,398.38 | 1,329,398.38 | |||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 1,286,348.38 | 1,286,348.38 | |||||||
151002002 | 办公设备 | 43,050.00 | 43,050.00 | |||||||
151003 | 公益用 | 7,222,315.96 | 7,222,315.96 | |||||||
152 | 累计折旧 | 1,706.25 | 243.75 | 1,462.50 | 1,950.00 | |||||
152002 | 管理用 | 1,706.25 | 243.75 | 1,462.50 | 1,950.00 | |||||
152002002 | 办公设备 | 1,706.25 | 243.75 | 1,462.50 | 1,950.00 | |||||
154 | 固定资产清理 | 105,800.00 | 105,800.00 | |||||||
154003 | 公益用 | 105,800.00 | 105,800.00 | |||||||
211 | 应付款 | 426,450.71 | 15,700.00 | 515,700.00 | 161,700.00 | 546,400.00 | 926,450.71 | |||
211001 | 征地补偿款 | -34,480.00 | -34,480.00 | |||||||
211001001 | 青苗补偿款 | -34,480.00 | -34,480.00 | |||||||
211002 | 押金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
211003 | 暂收款 | 28,720.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 46,400.00 | 46,400.00 | 28,720.00 | |||
211003001 | 基本农田补偿 | 18,720.00 | 18,720.00 | |||||||
211003002 | 投标保证金 | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |||||
211003003 | 精神障碍 | 15,700.00 | 15,700.00 | 31,400.00 | 31,400.00 | |||||
211004 | 其他应付款 | 422,210.71 | 105,300.00 | 422,210.71 | ||||||
211004001 | 村组织办公经费 | 62,000.00 | ||||||||
211004002 | 村组织服务群众经费 | 30,000.00 | ||||||||
211004003 | 其他 | 99,927.66 | 13,300.00 | 99,927.66 | ||||||
211004004 | 雨污分流 | 208,170.38 | 208,170.38 | |||||||
211004005 | 中央财政扶持资金 | -7,709.33 | -7,709.33 | |||||||
211004006 | 乡村振兴 | 121,822.00 | 121,822.00 | |||||||
211005 | 2024年洪阳镇富袋村新寮局寨前埕建设项目工程 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
311 | 公积公益金 | 11,440,213.25 | 3,971.26 | 65,282.29 | 152,000.00 | 11,436,241.99 | ||||
311001 | 土地基金 | 7,569,826.00 | 7,569,826.00 | |||||||
311001001 | 收到土地补偿款 | 8,090,396.00 | 8,090,396.00 | |||||||
311001004 | 其他来源 | -520,570.00 | -520,570.00 | |||||||
311002 | 公积金 | 3,870,387.25 | 3,971.26 | 65,282.29 | 152,000.00 | 3,866,415.99 | ||||
311002005 | 土地基金转入 | 1,417,574.07 | 92,000.00 | 1,417,574.07 | ||||||
311002006 | 其他来源 | 2,452,813.18 | 3,971.26 | 65,282.29 | 60,000.00 | 2,448,841.92 | ||||
311002006001 | 办公经费 | 181,390.35 | 3,971.26 | 65,282.29 | 40,000.00 | 177,419.09 | ||||
311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 326,074.67 | 20,000.00 | 326,074.67 | ||||||
311002006003 | 其他 | 1,945,348.16 | 1,945,348.16 | |||||||
501 | 经营收入 | 86,019.80 | 177.00 | 86,196.80 | 86,196.80 | |||||
501004 | 其他经营收入 | 86,019.80 | 177.00 | 86,196.80 | 86,196.80 | |||||
501004001 | 发包收入 | 86,019.80 | 177.00 | 86,196.80 | 86,196.80 | |||||
501004001001 | 土地承包金 | 86,019.80 | 177.00 | 86,196.80 | 86,196.80 | |||||
503 | 补助收入 | 69,864.00 | 200.00 | 70,064.00 | 70,064.00 | |||||
503002 | 市级财政补助 | 47,364.00 | 47,364.00 | 47,364.00 | ||||||
503004 | 镇级财政补助 | 22,500.00 | 200.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | |||||
504 | 其他收入 | 9,299.03 | 1,000.00 | 10,299.03 | 10,299.03 | |||||
504001 | 存款利息收入 | 2,999.03 | 2,999.03 | 2,999.03 | ||||||
504006 | 其他 | 6,300.00 | 1,000.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | |||||
513 | 管理费用 | 110,928.75 | 17,093.75 | 128,022.50 | 128,022.50 | |||||
513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 101,050.00 | 16,850.00 | 117,900.00 | 117,900.00 | |||||
513007 | 折旧费 | 1,218.75 | 243.75 | 1,462.50 | 1,462.50 | |||||
513010 | 误工补贴 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | ||||||
513012 | 会议费 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | ||||||
514 | 公益支出 | 527,676.52 | 35,099.42 | 562,775.94 | 562,775.94 | |||||
514004 | 治安 | 32,210.00 | 3,260.00 | 35,470.00 | 35,470.00 | |||||
514006 | 环境卫生 | 185,884.52 | 26,037.42 | 211,921.94 | 211,921.94 | |||||
514008 | 教育及学校幼儿园补助 | 46,255.00 | 46,255.00 | 46,255.00 | ||||||
514012 | 公共设施维护 | 123,225.00 | 123,225.00 | 123,225.00 | ||||||
514013 | 医保社保 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||||
514017 | 慰问金 | 54,420.00 | 54,420.00 | 54,420.00 | ||||||
514019 | 宣传 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||
514020 | 其他公益支出 | 69,246.00 | 5,802.00 | 75,048.00 | 75,048.00 | |||||
514021 | 植树 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | ||||||
515 | 其他支出 | 703.50 | 60.00 | 763.50 | 763.50 | |||||
515008 | 其他 | 703.50 | 60.00 | 763.50 | 763.50 | |||||
515008001 | 手续费 | 703.50 | 60.00 | 763.50 | 763.50 | |||||
合计 | 12,033,553.04 | 12,033,553.04 | 637,001.43 | 637,001.43 | 2,085,304.06 | 2,085,304.06 | 12,531,202.53 | 12,531,202.53 | ||
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2024-08-09 |
收入支出情况公布表 | ||||||
村会03表 | ||||||
2024年07月 | ||||||
单位名称:富袋村 | 单位:元 | |||||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
1、经营收入 | 177.00 | 86,196.80 | 1、经营支出 | |||
其中:销售收入 | 其中:销售成本 | |||||
出租收入 | 出租成本 | |||||
劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
其他收入 | 177.00 | 86,196.80 | 其他经营成本 | |||
2、投资收益 | 2、税金及附加 | |||||
其中:股利利润 | 3、管理费用 | 17,093.75 | 128,022.50 | |||
债券利息 | 其中:干部报酬 | |||||
其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 16,850.00 | 117,900.00 | |||
投资损失 | 临时工报酬 | |||||
3、补助收入 | 200.00 | 70,064.00 | 办公费 | |||
其中:中央及省级财政补助 | 水电费 | |||||
市级财政补助 | 47,364.00 | 书报费 | ||||
县级财政补助 | 折旧费 | 243.75 | 1,462.50 | |||
镇级财政补助 | 200.00 | 22,700.00 | 修缮费 | |||
其他部门补助 | 民主理财费用 | |||||
4、其他收入 | 1,000.00 | 10,299.03 | 误工补贴 | 960.00 | ||
其中:利息收入 | 2,999.03 | 差旅费 | ||||
固定资产盘盈收入 | 会议费 | 7,700.00 | ||||
库存物资盘盈收入 | 培训费 | |||||
农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | |||||
违约金收入 | 邮电通讯费 | |||||
其他收入 | 1,000.00 | 7,300.00 | 机动车辆费 | |||
| 无形资产摊销 | |||||
| 其他费用 | |||||
4、公益支出 | 35,099.42 | 562,775.94 | ||||
5、其他支出 | 60.00 | 763.50 | ||||
其中:利息支出 | ||||||
| 固定资产盘亏和损失 | |||||
库存物资盘亏和损失 | ||||||
农业资产死亡毁损支出 | ||||||
防汛金支出 | ||||||
违约金支出 | ||||||
无法收回的应收款项 | ||||||
其他 | 60.00 | 763.50 | ||||
6、所得税费用 | ||||||
合计 | 1,377.00 | 166,559.83 | 合计 | 52,253.17 | 691,561.94 | |
单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: | 村(居)务公开监督(理财)小组: | |||
现金收支明细公布表 | |||||||
单位名称:富袋村 | 2024年07月 | 单位:元 | |||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
1 | 7月1日 | 上期结转 | 2,512.17 | ||||
2 | 7月31日 | 补助收入--镇级财政补助--八一拥军优属活动经费 | 黄和有 | 200.00 | 2,712.17 | ||
3 | 7月31日 | 经营收入-其他经营收入-发包收入-土地承包金-田租金 | 黄和有 | 177.00 | 2,889.17 | ||
4 | 7月31日 | 银行存款-提现 | 黄和有 | 48,000.00 | 50,889.17 | ||
5 | 7月31日 | 公益支出--其他公益支出 | 黄和有 | 3,524.00 | 47,365.17 | ||
6 | 7月31日 | 应付款--暂收款--精神障碍-2024年上半年精神障碍 | 黄和有 | 15,700.00 | 31,665.17 | ||
7 | 7月31日 | 公积公益金-办公经费 | 黄和有 | 3,971.26 | 27,693.91 | ||
8 | 7月31日 | 公益支出-治安 | 黄和有 | 3,260.00 | 24,433.91 | ||
9 | 7月31日 | 管理费用-其他管理及固定人员报酬 | 黄和有 | 16,850.00 | 7,583.91 | ||
10 | 7月31日 | 公益支出-环境卫生 | 黄和有 | 4,700.00 | 2,883.91 | ||
合计: | 48,377.00 | 48,005.26 | |||||
单位负责人: | 监事会: | ||||||
出纳: | 公开日期: | 2024-08-09 |
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:中国银行揭阳普宁洪阳支行
2024年07月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
2,514,455.21
2
7月31日
应付款--暂收款--精神障碍-2024年上半年精神障碍
黄和有
15,700.00
2,530,155.21
3
7月31日
其他收入-其他-北部水厂6月卫生费
黄和有
1,000.00
2,531,155.21
4
7月31日
银行存款-提现
黄和有
48,000.00
2,483,155.21
5
7月31日
公益支出--其他公益支出--政策性住房保险
黄和有
2,278.00
2,480,877.21
6
7月31日
公益支出-环境卫生
黄和有
21,337.42
2,459,539.79
7
7月31日
其他支出-其他-手续费-中国银行手续费
黄和有
30.00
2,459,509.79
合计:
16,700.00
71,645.42
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-08-09
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:土地专户
2024年07月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
145.35
合计:
0.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-08-09
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:中国工商银行股份有限公司
2024年07月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
6,558.97
2
7月31日
其他支出-其他-手续费-工商银行手续费
黄和有
30.00
6,528.97
合计:
0.00
30.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-08-09
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:生活污水处理资金
2024年07月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
213,058.23
2
7月31日
应付款--2024年洪阳镇富袋村新寮局寨前埕建设项目工程
黄和有
500,000.00
713,058.23
合计:
500,000.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-08-09
资产负债表
会计期间:2024年07月
单位名称:富袋村
村会01表
单位:元
资产
行次
期末余额
年初余额
负债及所有者权益
行次
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
3,182,126.25
3,234,248.15
短期借款
24
短期投资
2
应付款项
25
926,450.71
541,750.71
应收款项
3
应付工资
26
存货
4
应付劳务费
27
消耗性生物资产
5
应交税费
28
流动资产合计
6
3,182,126.25
3,234,248.15
流动负债合计
29
926,450.71
541,750.71
非流动资产:
非流动负债:
长期投资
7
长期借款及应付款
30
生物性生物资产原值
8
一事一议资金
31
减: 生物性生物资产累计折旧
9
专项应付款
32
生物性生物资产净值
10
非流动负债合计
33
固定资产原值
11
8,551,714.34
8,551,714.34
负债合计
34
926,450.71
541,750.71
减:累计折旧
12
1,950.00
487.50
固定资产净值
13
8,549,764.34
8,551,226.84
在建工程
14
固定资产清理
15
105,800.00
105,800.00
固定资产小计
16
8,655,564.34
8,657,026.84
无形资产原值
17
减:累计摊销
18
所有者权益:
无形资产净值
19
资本
35
公益性生物资产
20
公积公益金
36
11,436,241.99
11,349,524.28
长期待摊费用
21
未分配收益
37
-525,002.11
0.00
非流动资产合计
22
8,655,564.34
8,657,026.84
所有者权益合计
38
10,911,239.88
11,349,524.28
资产总计
23
11,837,690.59
11,891,274.99
负债和所有者权益总计
39
11,837,690.59
11,891,274.99
单位负责人:
制表人:
会计:
监委会(监事会):