2024年6月财务公开
发布时间：2024-07-11 17:01:41
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2024年06月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 204,915.00 | 1,356,969.40 | 1、经营支出 | ||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 204,915.00 | 1,356,969.40 | 其他经营成本 | ||
| 2、投资收益 | 2、税金及附加 | ||||
| 其中：股利利润 | 3、管理费用 | 56,442.50 | 393,363.46 | ||
| 债券利息 | 其中：干部报酬 | 18,400.00 | 110,400.00 | ||
| 其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 37,950.00 | 243,100.00 | ||
| 投资损失 | 临时工报酬 | ||||
| 3、补助收入 | 2,000.00 | 25,000.00 | 办公费 | 5,266.95 | |
| 其中：中央及省级财政补助 | 水电费 | 706.00 | |||
| 市级财政补助 | 书报费 | ||||
| 县级财政补助 | 折旧费 | 92.50 | 432.51 | ||
| 镇级财政补助 | 2,000.00 | 25,000.00 | 修缮费 | ||
| 其他部门补助 | 民主理财费用 | ||||
| 4、其他收入 | 3,635.24 | 14,049.92 | 误工补贴 | 20,910.00 | |
| 其中：利息收入 | 3,635.24 | 7,999.92 | 差旅费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 会议费 | 10,800.00 | |||
| 库存物资盘盈收入 | 培训费 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | ||||
| 违约金收入 | 邮电通讯费 | 1,748.00 | |||
| 其他收入 | 6,050.00 | 机动车辆费 | |||
| | 无形资产摊销 | ||||
| | 其他费用 | ||||
| 4、公益支出 | 116,017.30 | 2,099,535.86 | |||
| 5、其他支出 | 100.00 | ||||
| 其中：利息支出 | |||||
| | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 防汛金支出 | |||||
| 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 100.00 | ||||
| 6、所得税费用 | |||||
| 合计 | 210,550.24 | 1,396,019.32 | 合计 | 172,459.80 | 2,492,999.32 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 债务明细公布表 | |||||
| 2024年6月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 |
| 211 | 应付款 | 2024年6月 | 647,273.77 | 1,158,384.91 | |
| 211001 | 征地补偿款 | 2024年6月 | 18,000.00 | ||
| 211001001 | 补偿单位或个人 | 2024年6月 | 18,000.00 | ||
| 211002 | 暂收款 | 2024年6月 | 129,273.32 | 193,620.00 | |
| 211002001 | 代收租金 | 2024年6月 | 99,101.81 | ||
| 211002002 | 保证金 | 2024年6月 | 1,000.00 | ||
| 211002003 | 其他暂收款 | 2024年6月 | 29,171.51 | 193,620.00 | |
| 211003 | 其他应付款 | 2024年6月 | 500,000.45 | 964,764.91 | |
| 211003001 | 分会暂寄 | 2024年6月 | 500,000.00 | ||
| 211003002 | 生活污水处理 | 2024年6月 | 0.45 | 964,764.91 | |
| 合计 | 647,273.77 | 0.00 | 1,158,384.91 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 债务明细公布表 | |||||
| 2024年6月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 |
| 201 | 短期借款 | 2024年6月 | 716,191.39 | ||
| 201002 | 单位借款 | 2024年6月 | 716,191.39 | ||
| 合计 | 716,191.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 资产负债表 | |||||
| 会计期间：2024年06月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 1 | 6,122,209.21 | 7,719,920.00 | 短期借款 | 24 |
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | ||
| 应收款项 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 26 |
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||
| 流动资产合计 | 6 | 6,122,209.21 | 7,719,920.00 | 流动负债合计 | 29 |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | ||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | ||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | ||
| 固定资产原值 | 11 | 33,078,479.66 | 33,071,045.66 | 负债合计 | 34 |
| 减：累计折旧 | 12 | 535.85 | 103.34 | | |
| 固定资产净值 | 13 | 33,077,943.81 | 33,070,942.32 | ||
| 在建工程 | 14 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||
| 固定资产小计 | 16 | 33,077,943.81 | 33,070,942.32 | ||
| 无形资产原值 | 17 | ||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | ||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | ||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | ||
| 非流动资产合计 | 22 | 33,077,943.81 | 33,070,942.32 | 所有者权益合计 | 38 |
| 资产总计 | 23 | 39,200,153.02 | 40,790,862.32 | 负债和所有者权益总计 | 39 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 2024年06月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 6月30日 | 提现 | 方创林 | 90,000.00 | |
| 3 | 6月30日 | 办公费----付电话费、水费、宽带费 | 方创林 | 2,980.00 | |
| 4 | 6月30日 | 公共设施维护支出---付公园购斗车等 | 方创林 | 980.00 | |
| 5 | 6月30日 | 揭惠铁路---付整理揭惠铁路资料误工 | 方创林 | 900.00 | |
| 6 | 6月30日 | 环境卫生---付各分会环境卫生整治 | 方创林 | 3,600.00 | |
| 7 | 6月30日 | 服务群众专项经费----慰问死者家属 | 方创林 | 2,100.00 | |
| 8 | 6月30日 | 干部报酬 | 方创林 | 18,400.00 | |
| 9 | 6月30日 | 其他管理及固定人员报酬－－付分会干部、聘用干部及管理业人员 | 方创林 | 37,950.00 | |
| 10 | 6月30日 | 治安－付治安员月工 | 方创林 | 21,900.00 | |
| 合计： | 90,000.00 | 88,810.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-07-11 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行547 | 2024年06月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 6月30日 | 存款利息收入----汇成547 | 方创林 | 314.12 | |
| 合计： | 314.12 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-07-11 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2024年06月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 6月30日 | 存款利息收入----汇成133 | 方创林 | 3.34 | |
| 合计： | 3.34 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-07-11 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2024年06月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-07-11 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2024年06月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 6月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 6月30日 | 存款利息收入---农商行 | 方创林 | 3,317.78 | |
| 3 | 6月30日 | 办公费---收到办公费 | 方创林 | 40,000.00 | |
| 4 | 6月30日 | 服务群众专项经费----收到服务群众专项经费 | 方创林 | 20,000.00 | |
| 5 | 6月30日 | 土地承包金---收新美华纸品有限公司、余木荣田租 | 方创林 | 204,915.00 | |
| 6 | 6月30日 | 镇级补助---收到镇党委下拨党纪学习教育补助经费 | 方创林 | 2,000.00 | |
| 7 | 6月30日 | 固定资产---公益用---购买艺术馆空调 | 方创林 | 2,534.00 | |
| 8 | 6月30日 | 办公费---付公共照明、村电费 | 方创林 | 9,047.15 | |
| 9 | 6月30日 | 其他公益支出----付政策性住房保险 | 方创林 | 4,360.00 | |
| 10 | 6月30日 | 提现 | 方创林 | 90,000.00 | |
| 11 | 6月30日 | 环境卫生----付小学路锯树误工，生活垃圾收集 | 方创林 | 73,134.80 | |
| 12 | 6月30日 | 公共设施维护支出----付腌制厂至柑园桥段抢修钢筋款，东埔路、飞机场路结算审核 | 方创林 | 12,042.50 | |
| 合计： | 270,232.78 | 191,118.45 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-07-11 | |||
| 债权明细公布表 | |||||
| 2024年6月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 |
| 112 | 应收款 | 2024年6月 | 0.45 | ||
| 112003 | 暂付款 | 2024年6月 | 0.45 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||