2024年5月财务公开
发布时间：2024-06-19 17:00:58
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2024年05月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1,149,254.40 | 1,152,054.40 | 1、经营支出 | ||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 1,149,254.40 | 1,152,054.40 | 其他经营成本 | ||
| 2、投资收益 | 2、税金及附加 | ||||
| 其中：股利利润 | 3、管理费用 | 65,022.50 | 336,920.96 | ||
| 债券利息 | 其中：干部报酬 | 18,400.00 | 92,000.00 | ||
| 其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 37,750.00 | 205,150.00 | ||
| 投资损失 | 临时工报酬 | ||||
| 3、补助收入 | 23,000.00 | 办公费 | 2,912.00 | 5,266.95 | |
| 其中：中央及省级财政补助 | 水电费 | 292.00 | 706.00 | ||
| 市级财政补助 | 书报费 | ||||
| 县级财政补助 | 折旧费 | 92.50 | 340.01 | ||
| 镇级财政补助 | 23,000.00 | 修缮费 | |||
| 其他部门补助 | 民主理财费用 | ||||
| 4、其他收入 | 10,414.68 | 误工补贴 | 4,410.00 | 20,910.00 | |
| 其中：利息收入 | 4,364.68 | 差旅费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 会议费 | 650.00 | 10,800.00 | ||
| 库存物资盘盈收入 | 培训费 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | ||||
| 违约金收入 | 邮电通讯费 | 516.00 | 1,748.00 | ||
| 其他收入 | 6,050.00 | 机动车辆费 | |||
| | 无形资产摊销 | ||||
| | 其他费用 | ||||
| 4、公益支出 | 144,082.22 | 1,983,518.56 | |||
| 5、其他支出 | 100.00 | ||||
| 其中：利息支出 | |||||
| | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 防汛金支出 | |||||
| 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 100.00 | ||||
| 6、所得税费用 | |||||
| 合计 | 1,149,254.40 | 1,185,469.08 | 合计 | 209,104.72 | 2,320,539.52 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 债务明细公布表 | |||||
| 2024年5月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 |
| 201 | 短期借款 | 2024年5月 | 716,191.39 | ||
| 201002 | 单位借款 | 2024年5月 | 716,191.39 | ||
| 合计 | 716,191.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 债务明细公布表 | |||||
| 2024年5月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 |
| 211 | 应付款 | 2024年5月 | 677,273.77 | 30,000.00 | 1,158,384.91 |
| 211001 | 征地补偿款 | 2024年5月 | 18,000.00 | ||
| 211001001 | 补偿单位或个人 | 2024年5月 | 18,000.00 | ||
| 211002 | 暂收款 | 2024年5月 | 159,273.32 | 30,000.00 | 193,620.00 |
| 211002001 | 代收租金 | 2024年5月 | 99,101.81 | ||
| 211002002 | 保证金 | 2024年5月 | 1,000.00 | ||
| 211002003 | 其他暂收款 | 2024年5月 | 59,171.51 | 30,000.00 | 193,620.00 |
| 211003 | 其他应付款 | 2024年5月 | 500,000.45 | 964,764.91 | |
| 211003001 | 分会暂寄 | 2024年5月 | 500,000.00 | ||
| 211003002 | 生活污水处理 | 2024年5月 | 0.45 | 964,764.91 | |
| 合计 | 677,273.77 | 30,000.00 | 1,158,384.91 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 资产负债表 | |||||
| 会计期间：2024年5月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 1 | 6,041,587.42 | 7,719,920.00 | 短期借款 | 24 |
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | ||
| 应收款项 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 26 |
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||
| 流动资产合计 | 6 | 6,041,587.42 | 7,719,920.00 | 流动负债合计 | 29 |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | ||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | ||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | ||
| 固定资产原值 | 11 | 33,075,945.66 | 33,071,045.66 | 负债合计 | 34 |
| 减：累计折旧 | 12 | 443.35 | 103.34 | | |
| 固定资产净值 | 13 | 33,075,502.31 | 33,070,942.32 | ||
| 在建工程 | 14 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||
| 固定资产小计 | 16 | 33,075,502.31 | 33,070,942.32 | ||
| 无形资产原值 | 17 | ||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | ||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | ||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | ||
| 非流动资产合计 | 22 | 33,075,502.31 | 33,070,942.32 | 所有者权益合计 | 38 |
| 资产总计 | 23 | 39,117,089.73 | 40,790,862.32 | 负债和所有者权益总计 | 39 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 2024年05月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 5月31日 | 提现 | 方创林 | 93,000.00 | |
| 3 | 5月31日 | 公共设施维护支出----付修理公园线路误工 | 方创林 | 600.00 | |
| 4 | 5月31日 | 水电费---付水费 | 方创林 | 292.00 | |
| 5 | 5月31日 | 服务群众专项经费---慰问死者家属 | 方创林 | 600.00 | |
| 6 | 5月31日 | 困难补助---付困难补助 | 方创林 | 300.00 | |
| 7 | 5月31日 | 办公费---付办公用品 | 方创林 | 960.00 | |
| 8 | 5月31日 | 会议费---付测评代表误工 | 方创林 | 650.00 | |
| 9 | 5月31日 | 误工补贴----发放耕地地力补贴上门签名误工 | 方创林 | 4,410.00 | |
| 10 | 5月31日 | 其他公益支出---付葫芦水库水费，图书馆宽带费，卫生站等水费 | 方创林 | 1,605.00 | |
| 11 | 5月31日 | 邮电通讯费---付电话费 | 方创林 | 516.00 | |
| 12 | 5月31日 | 环境卫生---付分会环境整治，文溪喷草，整治环境误工 | 方创林 | 6,170.00 | |
| 13 | 5月31日 | 其他管理及固定人员报酬－－付分会干部、聘用干部及管理业人员 | 方创林 | 37,750.00 | |
| 14 | 5月31日 | 治安－付治安员月工 | 方创林 | 21,900.00 | |
| 15 | 5月31日 | 干部报酬 | 方创林 | 18,400.00 | |
| 合计： | 93,000.00 | 94,153.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-06-19 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行547 | 2024年05月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-06-19 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2024年05月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-06-19 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2024年05月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-06-19 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2024年05月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 5月31日 | 其他经营收入----收到揭阳市融贯通物业有限公司三年承包金 | 方创林 | 1,149,254.40 | |
| 3 | 5月31日 | 办公费---付办公用品 | 方创林 | 1,952.00 | |
| 4 | 5月31日 | 其他公益支出----付公共照明电费 | 方创林 | 8,651.97 | |
| 5 | 5月31日 | 治安－付治安员保险费 | 方创林 | 4,520.00 | |
| 6 | 5月31日 | 提现 | 方创林 | 93,000.00 | |
| 7 | 5月31日 | 环境卫生---付清理文溪坡顶浮水莲误工，生活垃圾收集，文化长廊三清三拆 | 方创林 | 75,634.80 | |
| 8 | 5月31日 | 公共设施维护支出---付东埔路结算审核、监理服务，灰窑路至飞机场路结算审核、监理 | 方创林 | 24,700.00 | |
| 9 | 5月31日 | 暂收款-----退回投标保证金 | 方创林 | 30,000.00 | |
| 合计： | 1,149,254.40 | 238,458.77 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-06-19 | |||
| 债权明细公布表 | |||||
| 2024年5月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 |
| 112 | 应收款 | 2024年5月 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 112003 | 暂付款 | 2024年5月 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 合计 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||