2024年2月财务公开
发布时间：2024-03-29 16:58:40
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2024年02月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 2,000.00 | 1、经营支出 | |||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 2,000.00 | 其他经营成本 | |||
| 2、投资收益 | 2、税金及附加 | ||||
| 其中：股利利润 | 3、管理费用 | 90,451.67 | 146,653.34 | ||
| 债券利息 | 其中：干部报酬 | 18,400.00 | 36,800.00 | ||
| 其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 54,150.00 | 91,900.00 | ||
| 投资损失 | 临时工报酬 | ||||
| 3、补助收入 | 600.00 | 3,000.00 | 办公费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 水电费 | ||||
| 市级财政补助 | 书报费 | ||||
| 县级财政补助 | 折旧费 | 51.67 | 103.34 | ||
| 镇级财政补助 | 600.00 | 3,000.00 | 修缮费 | ||
| 其他部门补助 | 民主理财费用 | ||||
| 4、其他收入 | 误工补贴 | 16,500.00 | 16,500.00 | ||
| 其中：利息收入 | 差旅费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 会议费 | 1,350.00 | 1,350.00 | ||
| 库存物资盘盈收入 | 培训费 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | ||||
| 违约金收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 其他收入 | 机动车辆费 | ||||
| | 无形资产摊销 | ||||
| | 其他费用 | ||||
| 4、公益支出 | 538,799.72 | 821,493.02 | |||
| 5、其他支出 | 50.00 | ||||
| 其中：利息支出 | |||||
| | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 防汛金支出 | |||||
| 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 50.00 | ||||
| 6、所得税费用 | |||||
| 合计 | 600.00 | 600.00 | 合计 | 629,251.39 | 968,196.36 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 债务明细公布表 | |||||
| 2024年2月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 |
| 211 | 应付款 | 2024年2月 | 1,612,038.68 | 843,527.45 | 1,007,147.45 |
| 211001 | 征地补偿款 | 2024年2月 | 18,000.00 | ||
| 211001001 | 补偿单位或个人 | 2024年2月 | 18,000.00 | ||
| 211002 | 暂收款 | 2024年2月 | 129,273.32 | 163,620.00 | |
| 211002001 | 代收租金 | 2024年2月 | 99,101.81 | ||
| 211002002 | 保证金 | 2024年2月 | 1,000.00 | ||
| 211002003 | 其他暂收款 | 2024年2月 | 29,171.51 | 163,620.00 | |
| 211003 | 其他应付款 | 2024年2月 | 1,464,765.36 | 843,527.45 | 843,527.45 |
| 211003001 | 分会暂寄 | 2024年2月 | 500,000.00 | ||
| 211003002 | 生活污水处理 | 2024年2月 | 964,765.36 | 843,527.45 | 843,527.45 |
| 合计 | 1,612,038.68 | 843,527.45 | 1,007,147.45 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 资产负债表（未月结） | |||||
| 会计期间：2024年2月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 1 | 6,344,192.29 | 7,719,920.00 | 短期借款 | 24 |
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | ||
| 应收款项 | 3 | 应付工资 | 26 | ||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||
| 流动资产合计 | 6 | 6,344,192.29 | 7,719,920.00 | 流动负债合计 | 29 |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | ||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | ||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | ||
| 固定资产原值 | 11 | 33,071,045.66 | 33,071,045.66 | 负债合计 | 34 |
| 减：累计折旧 | 12 | 206.68 | 103.34 | | |
| 固定资产净值 | 13 | 33,070,838.98 | 33,070,942.32 | ||
| 在建工程 | 14 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||
| 固定资产小计 | 16 | 33,070,838.98 | 33,070,942.32 | ||
| 无形资产原值 | 17 | ||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | ||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | ||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | ||
| 非流动资产合计 | 22 | 33,070,838.98 | 33,070,942.32 | 所有者权益合计 | 38 |
| 资产总计 | 23 | 39,415,031.27 | 40,790,862.32 | 负债和所有者权益总计 | 39 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 2024年02月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 2月29日 | 镇级补助---收春节拥军优属活动经费 | 方创林 | 600.00 | |
| 3 | 2月29日 | 提现 | 方创林 | 210,000.00 | |
| 4 | 2月29日 | 存现 | 方创林 | 8,000.00 | |
| 5 | 2月29日 | 其他公益支出---付葫芦水库2月水费，卫生站水费等，图书馆宽带费 | 方创林 | 1,395.00 | |
| 6 | 2月29日 | 困难补助--付困难补助，保华水费 | 方创林 | 516.00 | |
| 7 | 2月29日 | 办公费---付电话费，水费 | 方创林 | 793.00 | |
| 8 | 2月29日 | 会议费---付乡贤座谈会误工 | 方创林 | 1,350.00 | |
| 9 | 2月29日 | 消防---付灭火器 | 方创林 | 304.00 | |
| 10 | 2月29日 | 文娱体育---协助春节文娱活动误工 | 方创林 | 4,000.00 | |
| 11 | 2月29日 | 公共设施维护支出---付2023年管理水闸、公厕工款 | 方创林 | 1,280.00 | |
| 12 | 2月29日 | 干部报酬 | 方创林 | 18,400.00 | |
| 13 | 2月29日 | 治安－付治安员月工 | 方创林 | 21,900.00 | |
| 14 | 2月29日 | 其他管理及固定人员报酬－－付2023年度组长工，付分会干部、聘用干部及管理业人员 | 方创林 | 54,150.00 | |
| 15 | 2月29日 | 服务群众专项经费---付春节慰问低保、五保、贫困户，死者家属 | 方创林 | 20,800.00 | |
| 16 | 2月29日 | 慰问金---付春节慰问80周岁以上老人 | 方创林 | 47,800.00 | |
| 17 | 2月29日 | 环境卫生---付春节大扫除，春节扫路，分会整治环境卫生误工 | 方创林 | 11,300.00 | |
| 18 | 2月29日 | 误工补贴---补选人大代表误工 | 方创林 | 16,500.00 | |
| 合计： | 210,600.00 | 208,488.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-03-29 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行547 | 2024年02月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-03-29 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2024年02月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 2月29日 | 应付款---收到生活污水处理设施建设资金 | 方创林 | 686,652.36 | |
| 3 | 2月29日 | 雨污分流---付雨污分流工程款 | 方创林 | 843,527.45 | |
| 合计： | 686,652.36 | 843,527.45 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-03-29 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2024年02月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-03-29 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2024年02月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 2月29日 | 其他暂收款---收飞机场路、东埔路质量保证金 | 方创林 | 29,171.51 | |
| 3 | 2月29日 | 文娱体育---付户外电影 | 方创林 | 1,470.00 | |
| 4 | 2月29日 | 其他公益支出---付法律顾问费 | 方创林 | 8,000.00 | |
| 5 | 2月29日 | 公共设施维护支出--付东埔路硬底化、灰窑路至飞机场路硬底化预算费，设计费，工程款，安装彩灯 | 方创林 | 329,622.04 | |
| 6 | 2月29日 | 困难补助---付特殊群体春节大米款 | 方创林 | 12,017.88 | |
| 7 | 2月29日 | 提现 | 方创林 | 210,000.00 | |
| 8 | 2月29日 | 存现 | 方创林 | 8,000.00 | |
| 9 | 2月29日 | 环境卫生---付侯洋新寨小公园植树，中学旁整治环境勾机汽车款，危房崩塌拆除，生活垃圾收集，绿化修剪 | 方创林 | 99,194.80 | |
| 10 | 2月29日 | 办公费---付办公用品，公共照明电费 | 方创林 | 10,576.65 | |
| 合计： | 37,171.51 | 670,881.37 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-03-29 | |||
| 债权明细公布表 | |||||
| 2024年2月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 |
| 2024年2月 | |||||
| 合计 | |||||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||