2024年1月财务公开
发布时间：2024-02-26 16:58:00
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2024年01月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2、管理费用 | 56,201.67 | 56,201.67 |
| 其中：土地承包金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 其中：干部报酬 | 18,400.00 | 18,400.00 |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 37,750.00 | 37,750.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | 51.67 | 51.67 | ||
| 3、补助收入 | 2,400.00 | 2,400.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | ||||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 2,400.00 | 2,400.00 | 会议费 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 业务接待费 | ||||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 50.00 | 50.00 | ||
| 其他收入 | 其中：利息支出 | ||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 50.00 | 50.00 | |||
| 合计 | 4,400.00 | 4,400.00 | 合计 | 56,251.67 | 56,251.67 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 资产负债表 | |||||
| 会计期间：2024年01月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | ||
| 货币资金 | 2 | 7,719,920.00 | 7,132,665.24 | 短期借款 | 35 |
| 其中：现金 | 145.00 | 413.52 | 应付款项 | 36 | |
| 银行存款 | 7,719,775.00 | 7,132,251.72 | 应付工资 | 37 | |
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | ||
| 应收款项 | 4 | ||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 7,719,920.00 | 7,132,665.24 | | |
| | 长期负债： | | |||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | |||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | ||
| 农业资产合计 | 15 | | | ||
| | 其他负债： | | |||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | |||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||
| 长期资产合计 | 18 | ||||
| 其他负债合计 | 48 | ||||
| 固定资产： | |||||
| 固定资产原值 | 19 | 33,071,045.66 | 33,071,045.66 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 103.34 | 155.01 | 负债合计 | 49 |
| 固定资产净值 | 21 | 33,070,942.32 | 33,070,890.65 | ||
| 固定资产清理 | 22 | ||||
| 在建工程 | 23 | 所有者权益： | | ||
| 固定资产合计 | 26 | 33,070,942.32 | 33,070,890.65 | 资本 | 50 |
| 公积公益金 | 51 | ||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | |||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | ||
| 无形资产累计摊销 | 31 | ||||
| | |||||
| 资产总计 | 32 | 40,790,862.32 | 40,203,555.89 | 负债及所有者权益总计 | 56 |
| 单位负责人： | | 会计： | 监委会（监事会）： | ||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 2024年01月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | |||
| 2 | 1月31日 | 土地基金转入---收分会人口减少食粮款 | 方创林 | 5,630.50 | |
| 3 | 1月31日 | 镇级补助---收镇春节困难党员慰问金 | 方创林 | 2,400.00 | |
| 4 | 1月31日 | 土地承包金---收良标、锡海租金 | 方创林 | 2,000.00 | |
| 5 | 1月31日 | 存现 | 方创林 | 5,630.50 | |
| 6 | 1月31日 | 提现 | 方创林 | 257,073.50 | |
| 7 | 1月31日 | 困难补助－付保华水费 | 方创林 | 5.00 | |
| 8 | 1月31日 | 服务群众专项经费---慰问死者家属 | 方创林 | 600.00 | |
| 9 | 1月31日 | 其他福利---付水库水费，劳动力调查、经济普查误工，高素质农民培训误工 | 方创林 | 5,980.00 | |
| 10 | 1月31日 | 环境卫生---付清理前沟，喷草，整治郭厝寮卫生，勾机填埋死猪，水沟清淤，修剪绿化 | 方创林 | 6,530.00 | |
| 11 | 1月31日 | 办公费--付村电热壶，水费，电话费，宽带费，复印机配件，硒鼓 | 方创林 | 2,316.48 | |
| 12 | 1月31日 | 慰问金--付春节慰问困难党员 | 方创林 | 2,400.00 | |
| 13 | 1月31日 | 征兵民兵---付应征青年体检误工 | 方创林 | 450.00 | |
| 14 | 1月31日 | 公共设施维护支出---付开沟误工，年度调路灯误工 | 方创林 | 16,300.00 | |
| 15 | 1月31日 | 其他暂收款---付精神障碍补助金 | 方创林 | 23,620.00 | |
| 16 | 1月31日 | 其他管理及固定人员报酬－－付分会干部、聘用干部及管理业人员 | 方创林 | 37,750.00 | |
| 17 | 1月31日 | 治安－付治安员月工 | 方创林 | 21,900.00 | |
| 18 | 1月31日 | 干部报酬 | 方创林 | 18,400.00 | |
| 19 | 1月31日 | 土地基金转入---发放2023年人口增长食粮款 | 方创林 | 124,953.50 | |
| 合计： | 267,104.00 | 266,835.48 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-02-26 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行547 | 2024年01月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-02-26 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2024年01月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-02-26 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2024年01月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-02-26 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2024年01月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 1月1日 | 上年结转 | |||
| 2 | 1月31日 | 揭惠铁路---收到揭惠铁路“三电”迁改项目青苗赔偿款 | 方创林 | 3,989.00 | |
| 3 | 1月31日 | 其他暂收款---收到精神障碍补助金 | 方创林 | 23,620.00 | |
| 4 | 1月31日 | 其他暂收款---收到投标保证金 | 方创林 | 140,000.00 | |
| 5 | 1月31日 | 办公费---付电费 | 方创林 | 7,900.98 | |
| 6 | 1月31日 | 服务群众专项经费----付春节灯谜费用 | 方创林 | 6,000.00 | |
| 7 | 1月31日 | 存现 | 方创林 | 5,630.50 | |
| 8 | 1月31日 | 其他支出---付支票手续费 | 方创林 | 50.00 | |
| 9 | 1月31日 | 土地基金转入---付大围园2023年度田租 | 方创林 | 120,610.00 | |
| 10 | 1月31日 | 教育补助---付中心幼儿园奖教金，鸣岗小学、中学奖教奖学 | 方创林 | 74,400.00 | |
| 11 | 1月31日 | 其他福利---付照片、录像款，棉湖路顶丢荒整地 | 方创林 | 17,050.50 | |
| 12 | 1月31日 | 环境卫生---付生活垃圾收集，垃圾箱 | 方创林 | 78,134.80 | |
| 13 | 1月31日 | 其他暂收款---退还投标保证金 | 方创林 | 140,000.00 | |
| 14 | 1月31日 | 环境卫生---付省道两侧清理垃圾误工，农药款，树篮仔路环境卫生勾机款 | 方创林 | 34,780.00 | |
| 15 | 1月31日 | 公共设施维护支出---付监控换显示屏，乡门翻新，换路灯款 | 方创林 | 24,763.00 | |
| 16 | 1月31日 | 提现 | 方创林 | 257,073.50 | |
| 合计： | 173,239.50 | 760,762.78 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-02-26 | |||
| 债权明细公布表 | |||||
| 2024年1月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 |
| 2024年1月 | |||||
| 合计 | |||||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 债务明细公布表 | |||||
| 2024年1月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 |
| 202 | 应付款 | 2024年1月 | 1,059,834.81 | 163,620.00 | 163,620.00 |
| 202001 | 征地补偿款 | 2024年1月 | 18,000.00 | ||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 2024年1月 | 18,000.00 | ||
| 202003 | 暂收款 | 2024年1月 | 263,721.81 | 163,620.00 | 163,620.00 |
| 202003001 | 代收租金 | 2024年1月 | 99,101.81 | ||
| 202003002 | 保证金 | 2024年1月 | 1,000.00 | ||
| 202003003 | 其他暂收款 | 2024年1月 | 163,620.00 | 163,620.00 | 163,620.00 |
| 202004 | 其他应付款 | 2024年1月 | 778,113.00 | ||
| 202004004 | 分会暂寄 | 2024年1月 | 500,000.00 | ||
| 202004005 | 生活污水处理 | 2024年1月 | 278,113.00 | ||
| 合计 | 1,059,834.81 | 163,620.00 | 163,620.00 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||