2023年12月财务公开
发布时间：2024-01-19 16:56:56
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2023年12月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 270,450.00 | 2、管理费用 | 69,251.67 | 844,044.50 | |
| 其中：土地承包金 | 270,450.00 | 其中：干部报酬 | 18,400.00 | 220,800.00 | |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 37,750.00 | 475,630.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 470.98 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | 216.00 | |||
| 其他承包金 | 书报费 | 351.98 | |||
| 企业上交利润 | 折旧费 | 51.67 | 103.34 | ||
| 3、补助收入 | 5,000.00 | 267,444.30 | 修缮费 | 2,000.00 | 91,700.00 |
| 其中：中央及省级财政补助 | 181,764.30 | 民主理财费用 | |||
| 市级财政补助 | 62,135.00 | 误工补贴 | 1,550.00 | 6,400.00 | |
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 5,000.00 | 23,545.00 | 会议费 | 9,500.00 | 45,800.00 |
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 7,494.71 | 300,951.20 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 5,994.71 | 24,974.20 | 邮电通讯费 | 516.00 | |
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 2,056.20 | |||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 21,792.00 | |||
| 其他收入 | 1,500.00 | 275,977.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | 1,745.00 | |||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 20,047.00 | ||||
| 合计 | 12,494.71 | 838,845.50 | 合计 | 69,251.67 | 865,836.50 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行547 | 2023年12月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 12月31日 | 存款利息收入---汇成547 | 方创林 | 311.95 | |
| 合计： | 311.95 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-01-19 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2023年12月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 12月31日 | 存款利息收入---汇成133 | 方创林 | 178.85 | |
| 合计： | 178.85 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-01-19 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2023年12月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-01-19 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2023年12月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 12月31日 | 存款利息---农商行 | 方创林 | 5,503.91 | |
| 3 | 12月31日 | 镇级补助---收到基层就业创业服务经费补助 | 方创林 | 5,000.00 | |
| 4 | 12月31日 | 收到办公费 | 方创林 | 60,000.00 | |
| 5 | 12月31日 | 收到服务群众专项经费 | 方创林 | 24,000.00 | |
| 6 | 12月31日 | 存现 | 方创林 | 9,850.00 | |
| 7 | 12月31日 | 其他福利开支----付“百千万”工程横幅 | 方创林 | 1,050.00 | |
| 8 | 12月31日 | 医保社保---付村补贴村民医保款（62人100元，1人50元） | 方创林 | 6,250.00 | |
| 9 | 12月31日 | 修缮费---付村址大埕修缮结算审核费 | 方创林 | 2,000.00 | |
| 10 | 12月31日 | 办公费---付党报党刊 | 方创林 | 9,312.00 | |
| 11 | 12月31日 | 提现 | 方创林 | 150,250.00 | |
| 12 | 12月31日 | 其他暂收款---代缴村民医保款（62人280元，1人330元，3人380元，共66人） | 方创林 | 18,830.00 | |
| 13 | 12月31日 | 环境卫生---付清理绿化带垃圾，垃圾桶，生活垃圾收集 | 方创林 | 82,634.80 | |
| 14 | 12月31日 | 公共设施维护支出--付文溪河引水涵洞崩塌修补 | 方创林 | 17,225.00 | |
| 15 | 12月31日 | 办公费---付电费，二十大精神，主题教育宣传学习板费用 | 方创林 | 14,718.58 | |
| 合计： | 104,353.91 | 302,270.38 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-01-19 | |||
| 资产负债表（未月结） | |||||
| 会计期间：2023年12月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||
| 货币资金 | 2 | 11,037,727.98 | 7,719,920.00 | 短期借款 | 29 |
| 其中：现金 | 3 | 2,007.29 | 145.00 | 应付款项 | 30 |
| 银行存款 | 4 | 11,035,720.69 | 7,719,775.00 | 应付工资 | 31 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | ||
| 应收款项 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 11,037,727.98 | 7,719,920.00 | | |
| | 长期负债： | 34 | |||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||
| | 其他负债： | 37 | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||
| 长期资产合计 | 16 | ||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||
| 固定资产原值 | 18 | 33,071,045.66 | 33,071,045.66 | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 0.00 | 103.34 | 负债合计 | 42 |
| 固定资产净值 | 20 | 33,071,045.66 | 33,070,942.32 | ||
| 固定资产清理 | 21 | ||||
| 在建工程 | 22 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 33,071,045.66 | 33,070,942.32 | 资本 | 44 |
| 公积公益金 | 45 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||
| 资产总计 | 27 | 44,108,773.64 | 40,790,862.32 | 负债及所有者权益总计 | 48 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||
| 债权明细公布表 | |||||
| 2023年12月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 |
| 112 | 应收款 | 2023年12月 | 34.59 | ||
| 112003 | 暂付款 | 2023年12月 | 34.59 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 34.59 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 2023年12月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 12月31日 | 其他收入---收到2023年度卫生费 | 方创林 | 1,500.00 | |
| 3 | 12月31日 | 其他暂收款---代收村民医保款 | 方创林 | 9,850.00 | |
| 4 | 12月31日 | 存现 | 方创林 | 9,850.00 | |
| 5 | 12月31日 | 提现 | 方创林 | 150,250.00 | |
| 6 | 12月31日 | 办公费---付水费，电话费，宽带费，碳粉，矿泉水，报刊 | 方创林 | 2,993.99 | |
| 7 | 12月31日 | 服务群众专项经费---慰问死者家属 | 方创林 | 900.00 | |
| 8 | 12月31日 | 公共设施维护支出--付公厕水龙配件等 | 方创林 | 321.00 | |
| 9 | 12月31日 | 误工补贴 | 方创林 | 1,550.00 | |
| 10 | 12月31日 | 困难补助－付保华水费、保华护理生活费，困难补助 | 方创林 | 4,602.00 | |
| 11 | 12月31日 | 会议费---付村民代表大会误工 | 方创林 | 9,500.00 | |
| 12 | 12月31日 | 征兵民兵---付征兵宣传横幅 | 方创林 | 840.00 | |
| 13 | 12月31日 | 其他福利---付横幅款，协调会、农田图斑等工作人员餐费，水库水费，收医保误工，核对门牌、拍像误工 | 方创林 | 15,835.00 | |
| 14 | 12月31日 | 环境卫生---付各分会清理卫生，绿化浇水误工，整改拍照点误工，放蚁药误工 | 方创林 | 13,000.00 | |
| 15 | 12月31日 | 干部报酬 | 方创林 | 18,400.00 | |
| 16 | 12月31日 | 治安---付治安人员月工 | 方创林 | 21,900.00 | |
| 17 | 12月31日 | 其他管理及固定人员报酬－－付分会干部、聘用干部及管理业人员 | 方创林 | 37,750.00 | |
| 18 | 12月31日 | 其他暂收款--各分会退还医保款 | 方创林 | 25,250.00 | |
| 合计： | 161,600.00 | 162,691.99 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2024-01-19 | |||
| 债务明细公布表 | |||||
| 2023年12月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 |
| 202 | 应付款 | 2023年12月 | 940,294.81 | 44,080.00 | 2,684,577.00 |
| 202001 | 征地补偿款 | 2023年12月 | 18,000.00 | ||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 2023年12月 | 18,000.00 | ||
| 202003 | 暂收款 | 2023年12月 | 144,181.81 | 44,080.00 | 2,664,680.00 |
| 202003001 | 代收租金 | 2023年12月 | 99,101.81 | ||
| 202003002 | 保证金 | 2023年12月 | 1,000.00 | ||
| 202003003 | 其他暂收款 | 2023年12月 | 44,080.00 | 44,080.00 | 2,664,680.00 |
| 202004 | 其他应付款 | 2023年12月 | 778,113.00 | 19,897.00 | |
| 202004004 | 分会暂寄 | 2023年12月 | 500,000.00 | ||
| 202004005 | 生活污水处理 | 2023年12月 | 278,113.00 | 19,897.00 | |
| 合计 | 940,294.81 | 44,080.00 | 2,684,577.00 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||