2023年11月财务公开
发布时间：2023-12-22 16:56:08
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2023年11月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 270,450.00 | 2、管理费用 | 58,012.83 | 774,792.83 | |
| 其中：土地承包金 | 270,450.00 | 其中：干部报酬 | 18,400.00 | 202,400.00 | |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 37,750.00 | 437,880.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 470.98 | 470.98 | ||
| 山林承包金 | 水电费 | 216.00 | 216.00 | ||
| 其他承包金 | 书报费 | 351.98 | 351.98 | ||
| 企业上交利润 | 折旧费 | 51.67 | 51.67 | ||
| 3、补助收入 | 3,000.00 | 262,444.30 | 修缮费 | 89,700.00 | |
| 其中：中央及省级财政补助 | 181,764.30 | 民主理财费用 | |||
| 市级财政补助 | 62,135.00 | 误工补贴 | 4,850.00 | ||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 3,000.00 | 18,545.00 | 会议费 | 36,300.00 | |
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 184,180.00 | 293,456.49 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 18,979.49 | 邮电通讯费 | 516.00 | 516.00 | |
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 256.20 | 2,056.20 | ||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 50.00 | 21,792.00 | ||
| 其他收入 | 184,180.00 | 274,477.00 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | 1,745.00 | |||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 50.00 | 20,047.00 | |||
| 合计 | 187,180.00 | 826,350.79 | 合计 | 58,062.83 | 796,584.83 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 资产负债表（未月结） | |||||
| 会计期间：2023年11月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||
| 货币资金 | 2 | 11,037,727.98 | 7,918,437.66 | 短期借款 | 29 |
| 其中：现金 | 3 | 2,007.29 | 1,236.99 | 应付款项 | 30 |
| 银行存款 | 4 | 11,035,720.69 | 7,917,200.67 | 应付工资 | 31 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | ||
| 应收款项 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 11,037,727.98 | 7,918,437.66 | | |
| | 长期负债： | 34 | |||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||
| | 其他负债： | 37 | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||
| 长期资产合计 | 16 | ||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||
| 固定资产原值 | 18 | 33,071,045.66 | 33,071,045.66 | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 0.00 | 51.67 | 负债合计 | 42 |
| 固定资产净值 | 20 | 33,071,045.66 | 33,070,993.99 | ||
| 固定资产清理 | 21 | ||||
| 在建工程 | 22 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 33,071,045.66 | 33,070,993.99 | 资本 | 44 |
| 公积公益金 | 45 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||
| 资产总计 | 27 | 44,108,773.64 | 40,989,431.65 | 负债及所有者权益总计 | 48 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行547 | 2023年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 11月30日 | 土地基金转入---付方楚忠五中征地补偿款 | 方创林 | 4,800.00 | |
| 合计： | 0.00 | 4,800.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-12-22 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2023年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-12-22 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2023年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-12-22 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2023年11月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 11月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 11月30日 | 镇级补助--收到主题教育补助经费 | 方创林 | 3,000.00 | |
| 3 | 11月30日 | 公共设施维护支出--付玉岗公园安全网等 | 方创林 | 2,016.00 | |
| 4 | 11月30日 | 银行手续费--付支票手续费 | 方创林 | 50.00 | |
| 5 | 11月30日 | 提现 | 方创林 | 100,000.00 | |
| 6 | 11月30日 | 环境卫生---付垃圾箱，生活垃圾收集，清理投诉点垃圾 | 方创林 | 79,634.80 | |
| 7 | 11月30日 | 社保医保---村补贴村民医保款 | 方创林 | 908,800.00 | |
| 8 | 11月30日 | 其他暂收款----代缴村民医保款 | 方创林 | 2,575,420.00 | |
| 9 | 11月30日 | 其他福利--付公共照明电费 | 方创林 | 10,713.57 | |
| 10 | 11月30日 | 存现 | 方创林 | 1,093,720.00 | |
| 11 | 11月30日 | 其他福利--付照相款 | 方创林 | 1,895.20 | |
| 合计： | 1,096,720.00 | 3,678,529.57 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-12-22 | |||
| 债权明细公布表 | |||||
| 2023年11月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 |
| 112 | 应收款 | 2023年11月 | 0.01 | 0.01 | 34.59 |
| 112003 | 暂付款 | 2023年11月 | 0.01 | 0.01 | 34.59 |
| 合计 | 0.01 | 0.01 | 34.59 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 债务明细公布表 | |||||
| 2023年11月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 |
| 202 | 应付款 | 2023年11月 | 3,505,864.81 | 2,575,420.00 | 2,640,497.00 |
| 202001 | 征地补偿款 | 2023年11月 | 18,000.00 | ||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 2023年11月 | 18,000.00 | ||
| 202003 | 暂收款 | 2023年11月 | 2,709,751.81 | 2,575,420.00 | 2,620,600.00 |
| 202003001 | 代收租金 | 2023年11月 | 99,101.81 | ||
| 202003002 | 保证金 | 2023年11月 | 1,000.00 | ||
| 202003003 | 其他暂收款 | 2023年11月 | 2,609,650.00 | 2,575,420.00 | 2,620,600.00 |
| 202004 | 其他应付款 | 2023年11月 | 778,113.00 | 19,897.00 | |
| 202004004 | 分会暂寄 | 2023年11月 | 500,000.00 | ||
| 202004005 | 生活污水处理 | 2023年11月 | 278,113.00 | 19,897.00 | |
| 合计 | 3,505,864.81 | 2,575,420.00 | 2,640,497.00 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 资产负债表（未月结） | |||||
| 会计期间：2023年11月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||
| 货币资金 | 2 | 11,037,727.98 | 7,918,437.66 | 短期借款 | 29 |
| 其中：现金 | 3 | 2,007.29 | 1,236.99 | 应付款项 | 30 |
| 银行存款 | 4 | 11,035,720.69 | 7,917,200.67 | 应付工资 | 31 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | ||
| 应收款项 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 11,037,727.98 | 7,918,437.66 | | |
| | 长期负债： | 34 | |||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||
| | 其他负债： | 37 | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||
| 长期资产合计 | 16 | ||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||
| 固定资产原值 | 18 | 33,071,045.66 | 33,071,045.66 | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 0.00 | 51.67 | 负债合计 | 42 |
| 固定资产净值 | 20 | 33,071,045.66 | 33,070,993.99 | ||
| 固定资产清理 | 21 | ||||
| 在建工程 | 22 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 33,071,045.66 | 33,070,993.99 | 资本 | 44 |
| 公积公益金 | 45 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||
| 资产总计 | 27 | 44,108,773.64 | 40,989,431.65 | 负债及所有者权益总计 | 48 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||