2023年10月财务公开
发布时间：2023-11-17 16:55:02
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2023年10月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 270,450.00 | 2、管理费用 | 67,650.00 | 716,780.00 | |
| 其中：土地承包金 | 270,450.00 | 其中：干部报酬 | 18,400.00 | 184,000.00 | |
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 37,750.00 | 400,130.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 62,135.00 | 259,444.30 | 修缮费 | 89,700.00 | |
| 其中：中央及省级财政补助 | 181,764.30 | 民主理财费用 | |||
| 市级财政补助 | 62,135.00 | 62,135.00 | 误工补贴 | 4,850.00 | |
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 15,545.00 | 会议费 | 11,500.00 | 36,300.00 | |
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 109,276.49 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 18,979.49 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 1,800.00 | |||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 21,742.00 | |||
| 其他收入 | 90,297.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | 1,745.00 | |||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 19,997.00 | ||||
| 合计 | 62,135.00 | 639,170.79 | 合计 | 67,650.00 | 738,522.00 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 2023年10月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 10月31日 | 其他暂收款--代收村民医保款 | 方创林 | 1,700,110.00 | |
| 3 | 10月31日 | 提现 | 方创林 | 125,000.00 | |
| 4 | 10月31日 | 存现 | 方创林 | 1,700,110.00 | |
| 5 | 10月31日 | 困难补助－付保华水费、保华护理生活费，困难补助 | 方创林 | 4,603.00 | |
| 6 | 10月31日 | 揭惠铁路--整理揭惠铁路资料误工 | 方创林 | 600.00 | |
| 7 | 10月31日 | 公共设施维护支出--付广播收转器 | 方创林 | 300.00 | |
| 8 | 10月31日 | 其他福利开支--付葫芦水库水费 | 方创林 | 980.00 | |
| 9 | 10月31日 | 办公费--付档案柜，办证厅灯具，办公用品，水费，宽带费 | 方创林 | 4,057.00 | |
| 10 | 10月31日 | 其他福利--付洪棉路征地社保调查误工，二标四实误工 | 方创林 | 8,810.00 | |
| 11 | 10月31日 | 服务群众专项经费--慰问死者家属 | 方创林 | 600.00 | |
| 12 | 10月31日 | 环境卫生---付整改拍点环境卫生，分会环境卫生 | 方创林 | 14,900.00 | |
| 13 | 10月31日 | 治安－付治安员月工 | 方创林 | 21,900.00 | |
| 14 | 10月31日 | 会议费---付村民代表会误工，各阶层座谈会 | 方创林 | 11,500.00 | |
| 15 | 10月31日 | 干部报酬 | 方创林 | 18,400.00 | |
| 16 | 10月31日 | 其他管理及固定人员报酬－－付分会干部、聘用干部及管理业人员 | 方创林 | 37,750.00 | |
| 合计： | 1,825,110.00 | 1,824,510.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-11-17 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行547 | 2023年10月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-11-17 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：汇成银行（养老保障金户） | 2023年10月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-11-17 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：普宁洪阳中行 | 2023年10月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-11-17 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 银行名称：广东普宁农商行洪阳支行 | 2023年10月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 10月31日 | 市级补助--收到垃圾收运处置资金 | 方创林 | 62,135.00 | |
| 3 | 10月31日 | 公共设施维护支出--付玉岗公园石画脱落修缮款 | 方创林 | 4,975.00 | |
| 4 | 10月31日 | 暂付款--预交电费 | 方创林 | 0.01 | |
| 5 | 10月31日 | 提现 | 方创林 | 125,000.00 | |
| 6 | 10月31日 | 环境卫生--付大埔顶牛蛙养殖地整改勾机款，公园绿化，垃圾桶，生活垃圾收集 | 方创林 | 94,084.80 | |
| 7 | 10月31日 | 其他福利开支--付律师代理费 | 方创林 | 25,000.00 | |
| 8 | 10月31日 | 办公费--付公共照明电费 | 方创林 | 13,825.23 | |
| 9 | 10月31日 | 办公费--付党建公园宣传栏，计算机配套 | 方创林 | 16,594.00 | |
| 10 | 10月31日 | 存现 | 方创林 | 1,700,110.00 | |
| 合计： | 1,762,245.00 | 279,479.04 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-11-17 | |||
| 债权明细公布表 | |||||
| 2023年10月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应收金额 | 本月收回 | 本年累计收回 |
| 112 | 应收款 | 2023年10月 | 0.01 | 34.58 | |
| 112003 | 暂付款 | 2023年10月 | 0.01 | 34.58 | |
| 合计 | 0.01 | 0.00 | 34.58 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 债务明细公布表 | |||||
| 2023年10月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 发生日期 | 应付金额 | 本月支付 | 本年累计支付 |
| 202 | 应付款 | 2023年10月 | 2,596,324.81 | 65,077.00 | |
| 202001 | 征地补偿款 | 2023年10月 | 18,000.00 | ||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 2023年10月 | 18,000.00 | ||
| 202003 | 暂收款 | 2023年10月 | 1,800,211.81 | 45,180.00 | |
| 202003001 | 代收租金 | 2023年10月 | 99,101.81 | ||
| 202003002 | 保证金 | 2023年10月 | 1,000.00 | ||
| 202003003 | 其他暂收款 | 2023年10月 | 1,700,110.00 | 45,180.00 | |
| 202004 | 其他应付款 | 2023年10月 | 778,113.00 | 19,897.00 | |
| 202004004 | 分会暂寄 | 2023年10月 | 500,000.00 | ||
| 202004005 | 生活污水处理 | 2023年10月 | 278,113.00 | 19,897.00 | |
| 合计 | 2,596,324.81 | 0.00 | 65,077.00 | ||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 资产负债表 | |||||
| 会计期间：2023年10月 | |||||
| 单位名称：鸣岗村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||
| 货币资金 | 2 | 11,037,727.98 | 10,504,886.39 | 短期借款 | 29 |
| 其中：现金 | 3 | 2,007.29 | 1,076.15 | 应付款项 | 30 |
| 银行存款 | 4 | 11,035,720.69 | 10,503,810.24 | 应付工资 | 31 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | ||
| 应收款项 | 6 | 0.00 | 0.01 | ||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 11,037,727.98 | 10,504,886.40 | | |
| | 长期负债： | 34 | |||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||
| | 其他负债： | 37 | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||
| 长期资产合计 | 16 | ||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||
| 固定资产原值 | 18 | 33,071,045.66 | 33,071,045.66 | | |
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 33,071,045.66 | 33,071,045.66 | ||
| 固定资产清理 | 21 | ||||
| 在建工程 | 22 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 33,071,045.66 | 33,071,045.66 | 资本 | 44 |
| 公积公益金 | 45 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||
| 资产总计 | 27 | 44,108,773.64 | 43,575,932.06 | 负债及所有者权益总计 | 48 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||