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2024年7月财务公开

发布时间：2024-07-31 09:32:48

现金银行存款明细公布表
2024年7月

单位名称：岐岗村										单位：元
2024年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

7	1				上期结转			30,087.04			4,881,011.27
7	31	现收	001	余钦新	收八一拥军座谈会补助	200.00		30,287.04			4,881,011.27
7	31	现收	002	余钦新	收卫生费	4,000.00		34,287.04			4,881,011.27
7	31	现收	003	余钦新	收水费及水表材料费	47,809.00		82,096.04			4,881,011.27
7	31	现付	001	余钦新	现金存入基本户		5,000.00	77,096.04	5,000.00		4,886,011.27
7	31	银收	001	余钦新	收省级公益林补助			77,096.04	78.00		4,886,089.27
7	31	银收	002	余钦新	收回错汇款项			77,096.04	251,835.00		5,137,924.27
7	31	银收	003	余钦新	收百千万工程西寨前村道建设资金			77,096.04	1,080,000.00		6,217,924.27
7	31	银收	004	余钦新	收大园新池前村道建设工程招投标保证金			77,096.04	30,000.00		6,247,924.27
7	31	银收	005	余钦新	收2024上半年精神障碍监护补助			77,096.04	10,280.00		6,258,204.27
7	31	银收	006	余钦新	收增力墙建设工程质保金			77,096.04	29,000.00		6,287,204.27
7	31	银付	001	余钦新	村民住房保险			77,096.04		1,272.00	6,285,932.27
7	31	银付	002	余钦新	党群服务中心购置空调开支			77,096.04		6,740.00	6,279,192.27
7	31	现付	002	余钦新	两委生活补贴		5,400.00	71,696.04			6,279,192.27
7	31	现付	003	余钦新	慰问		400.00	71,296.04			6,279,192.27
7	31	现付	004	余钦新	公益工程赔青及租金		530.00	70,766.04			6,279,192.27
7	31	现付	005	余钦新	水厂劳务		1,300.00	69,466.04			6,279,192.27
7	31	现付	006	余钦新	办公经费支付		540.00	68,926.04			6,279,192.27
7	31	银付	003	余钦新	转汇成户款项{用于增力墙工程款支付}			68,926.04	18,800.00	18,800.00	6,279,192.27
7	31	银付	005	余钦新	奖学奖教开支			68,926.04		30,000.00	6,249,192.27
7	31	银付	006	余钦新	上缴水费			68,926.04		29,469.90	6,219,722.37
7	31	银付	007	余钦新	付百千万工程西寨前村道建设工程款			68,926.04		251,835.00	5,967,887.37
7	31	现付	007	余钦新	环境卫生		13,200.00	55,726.04			5,967,887.37
7	31	现付	008	余钦新	其他管理及固定人员报酬		21,125.00	34,601.04			5,967,887.37
7	31	现付	009	余钦新	付精神障碍监护补助		10,280.00	24,321.04			5,967,887.37
7	31	现付	010	余钦新	公共设施维护路灯电费及亮化工程工款等		24,004.33	316.71			5,967,887.37
7	31	银付	008	余钦新	付错汇款项			316.71		251,835.00	5,716,052.37
7	31	银付	009	余钦新	增力墙建设工程款			316.71		191,497.92	5,524,554.45
7	31				本期合计	52,009.00	81,779.33		1,424,993.00	781,449.82
7	31				本年累计	674,727.20	675,129.70		7,100,118.73	4,071,976.32

单位负责人：余少武					出纳员：余钦新		会计员：余楚金		村（居）务公开监督（理财）小组：余秋良、余少义、余锦成、余穗忠、余金发




				资产负债表
							会计期间：2024年7月
				单位名称：岐岗村					村会01表		单位：元
				资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
				流动资产：				流动负债：
				货币资金	1	5,524,871.16	2,497,131.25	短期借款	24	3,500,000.00	3,500,000.00
				短期投资	2			应付款项	25	7,587,270.27	3,666,263.19
				应收款项	3	822,384.00	822,384.00	应付工资	26
				存货	4			应付劳务费	27
				消耗性生物资产	5			应交税费	28
				流动资产合计	6	6,347,255.16	3,319,515.25	流动负债合计	29	11,087,270.27	7,166,263.19
				非流动资产：				非流动负债：
				长期投资	7			长期借款及应付款	30
				生物性生物资产原值	8			一事一议资金	31
				减：生物性生物资产累计折旧	9			专项应付款	32
				生物性生物资产净值	10			非流动负债合计	33
				固定资产原值	11	17,187,057.59	17,187,057.59	负债合计	34	11,087,270.27	7,166,263.19
				减：累计折旧	12	2,591.28	575.84
				固定资产净值	13	17,184,466.31	17,186,481.75
				在建工程	14	425,240.00	24,500.00
				固定资产清理	15
				固定资产小计	16	17,609,706.31	17,210,981.75
				无形资产原值	17
				减：累计摊销	18			所有者权益：
				无形资产净值	19			资本	35
				公益性生物资产	20			公积公益金	36	13,417,076.31	13,364,233.81
				长期待摊费用	21			未分配收益	37	-547,385.11	0.00
				非流动资产合计	22	17,609,706.31	17,210,981.75	所有者权益合计	38	12,869,691.20	13,364,233.81
				资产总计	23	23,956,961.47	20,530,497.00	负债和所有者权益总计	39	23,956,961.47	20,530,497.00
				单位负责人：余少武	制表人：			会计：余楚金	监委会（监事会）：余秋良、余少义、余锦成、余穗忠、余金发