|
债务明细公布表
|
|
2024年7月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：后山村
|
|
|
|
单位：元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
发生日期
|
应付金额
|
本月支付
|
本年累计支付
|
本年未支付
|
|
201
|
短期借款
|
2024年7月
|
543,210.00
|
|
|
543,210.00
|
|
201003
|
个人借款
|
2024年7月
|
543,210.00
|
|
|
543,210.00
|
|
合计
|
|
|
543,210.00
|
0.00
|
0.00
|
543,210.00
|
|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
制表人：
|
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
|
债务明细公布表
|
|
2024年7月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：后山村
|
|
|
|
单位：元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
发生日期
|
应付金额
|
本月支付
|
本年累计支付
|
本年未支付
|
|
211
|
应付款
|
2024年7月
|
324,190.17
|
6,600.00
|
18,200.00
|
317,590.17
|
|
211001
|
征地补偿款
|
2024年7月
|
302,000.00
|
|
|
302,000.00
|
|
211001001
|
补偿单位或个人
|
2024年7月
|
302,000.00
|
|
|
302,000.00
|
|
211002
|
暂收款
|
2024年7月
|
21,600.00
|
6,600.00
|
18,200.00
|
15,000.00
|
|
211003
|
其他应付款
|
2024年7月
|
590.17
|
|
|
590.17
|
|
211003002
|
雨污分流
|
2024年7月
|
590.17
|
|
|
590.17
|
|
合计
|
|
|
324,190.17
|
6,600.00
|
18,200.00
|
317,590.17
|
|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
制表人：
|
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
|
债权明细公布表
|
|
2024年7月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：后山村
|
|
|
|
单位：元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
发生日期
|
应收金额
|
本月收回
|
本年累计收回
|
本年未收回
|
|
|
|
2024年7月
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
制表人：
|
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：后山村
|
|
|
|
|
银行名称：中国工商银行
|
2024年07月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
7月1日
|
上期结转
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
合计：
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2024-08-06
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：后山村
|
|
|
|
|
银行名称：其他户
|
2024年07月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
7月1日
|
上期结转
|
|
|
|
354,799.55
|
|
2
|
7月31日
|
省级财政补助---收到生态公益林补偿资金
|
邱松秋
|
251.75
|
|
355,051.30
|
|
3
|
7月31日
|
暂收款---收到精神障碍补助金
|
邱松秋
|
6,600.00
|
|
361,651.30
|
|
4
|
7月31日
|
市级补助----收到揭阳慈善总会拨来植树款
|
邱松秋
|
50,000.00
|
|
411,651.30
|
|
5
|
7月31日
|
提现
|
邱松秋
|
|
27,000.00
|
384,651.30
|
|
6
|
7月31日
|
环境卫生----补付2024年5--6月临时生活垃圾清运费，春节加班垃圾清运，马南边界排水沟清理
|
邱松秋
|
|
21,600.00
|
363,051.30
|
|
7
|
7月31日
|
办公费---付住房保险，水费，生活垃圾清运费（补付覃华蓉、徐建安、张晓生清运费）
|
邱松秋
|
|
33,232.00
|
329,819.30
|
|
|
|
合计：
|
|
56,851.75
|
81,832.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2024-08-06
|
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：后山村
|
2024年07月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
7月1日
|
上期结转
|
|
|
|
800.83
|
|
2
|
7月31日
|
镇级财政补助----收到八一拥军优属活动经费
|
邱松秋
|
200.00
|
|
1,000.83
|
|
3
|
7月31日
|
提现
|
邱松秋
|
27,000.00
|
|
28,000.83
|
|
4
|
7月31日
|
误工补贴---补付6月收卫生费
|
邱松秋
|
|
3,120.00
|
24,880.83
|
|
5
|
7月31日
|
办公费---付村用落地风扇，电壶，网络费，电费，省道两侧三清三拆误工
|
邱松秋
|
|
5,008.49
|
19,872.34
|
|
6
|
7月31日
|
暂收款---付精神障碍补助金
|
邱松秋
|
|
6,600.00
|
13,272.34
|
|
7
|
7月31日
|
慰问金---付八一拥军优属慰问
|
邱松秋
|
|
200.00
|
13,072.34
|
|
8
|
7月31日
|
会议费---付村民代表会议误工
|
邱松秋
|
|
850.00
|
12,222.34
|
|
9
|
7月31日
|
环境卫生---付6月环境卫生打扫误工，省道两侧三清三拆误工
|
邱松秋
|
|
11,760.00
|
462.34
|
|
|
|
合计：
|
|
27,200.00
|
27,538.49
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2024-08-06
|
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2024年07月
|
|
单位名称：后山村
|
|
|
单位：元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
|
|
457,207.38
|
1、经营支出
|
|
|
|
其中：销售收入
|
|
|
其中：销售成本
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
|
457,207.38
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、投资收益
|
|
|
2、税金及附加
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
3、管理费用
|
3,970.00
|
3,970.00
|
|
债券利息
|
|
|
其中：干部报酬
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
其他管理及固定人员报酬
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
3、补助收入
|
50,451.75
|
103,211.75
|
办公费
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
251.75
|
511.75
|
水电费
|
|
|
|
市级财政补助
|
50,000.00
|
100,000.00
|
书报费
|
|
|
|
县级财政补助
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
镇级财政补助
|
200.00
|
2,700.00
|
修缮费
|
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
民主理财费用
|
|
|
|
4、其他收入
|
|
31,280.10
|
误工补贴
|
3,120.00
|
3,120.00
|
|
其中：利息收入
|
|
360.10
|
差旅费
|
|
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
会议费
|
850.00
|
850.00
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
培训费
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
业务接待费
|
|
|
|
违约金收入
|
|
|
邮电通讯费
|
|
|
|
其他收入
|
|
30,920.00
|
机动车辆费
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
|
|
|
其他费用
|
|
|
|
|
|
|
4、公益支出
|
33,560.00
|
101,430.00
|
|
|
|
|
5、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
其中：利息支出
|
|
|
|
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
6、所得税费用
|
|
|
|
合计
|
50,451.75
|
591,699.23
|
合计
|
37,530.00
|
105,400.00
|
|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
|
制表人：
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目余额表
|
|
会计期间：2024年7月
|
|
单位名称：后山村
|
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
库存现金
|
800.83
|
|
27,200.00
|
27,538.49
|
530,820.00
|
532,068.29
|
462.34
|
|
|
102
|
银行存款
|
354,799.55
|
|
56,851.75
|
81,832.00
|
664,199.23
|
620,660.00
|
329,819.30
|
|
|
102004
|
其他户
|
354,799.55
|
|
56,851.75
|
81,832.00
|
664,199.23
|
620,660.00
|
329,819.30
|
|
|
151
|
固定资产
|
2,926,975.32
|
|
|
|
|
|
2,926,975.32
|
|
|
151002
|
管理用
|
1,228,130.00
|
|
|
|
|
|
1,228,130.00
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
1,200,000.00
|
|
|
|
|
|
1,200,000.00
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
24,450.00
|
|
|
|
|
|
24,450.00
|
|
|
151002004
|
其他
|
3,680.00
|
|
|
|
|
|
3,680.00
|
|
|
151003
|
公益用
|
1,698,845.32
|
|
|
|
|
|
1,698,845.32
|
|
|
153
|
在建工程
|
3,034,640.69
|
|
|
|
|
|
3,034,640.69
|
|
|
153002
|
管理用
|
3,034,640.69
|
|
|
|
|
|
3,034,640.69
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
543,210.00
|
|
|
|
|
|
543,210.00
|
|
201003
|
个人借款
|
|
543,210.00
|
|
|
|
|
|
543,210.00
|
|
211
|
应付款
|
|
317,590.17
|
6,600.00
|
6,600.00
|
18,200.00
|
13,200.00
|
|
317,590.17
|
|
211001
|
征地补偿款
|
|
302,000.00
|
|
|
|
|
|
302,000.00
|
|
211001001
|
补偿单位或个人
|
|
302,000.00
|
|
|
|
|
|
302,000.00
|
|
211002
|
暂收款
|
|
15,000.00
|
6,600.00
|
6,600.00
|
18,200.00
|
13,200.00
|
|
15,000.00
|
|
211003
|
其他应付款
|
|
590.17
|
|
|
|
|
|
590.17
|
|
211003002
|
雨污分流
|
|
590.17
|
|
|
|
|
|
590.17
|
|
311
|
公积公益金
|
|
4,983,038.74
|
38,240.49
|
|
499,008.29
|
60,000.00
|
|
4,944,798.25
|
|
311002
|
公积金
|
|
2,342,150.83
|
38,240.49
|
|
499,008.29
|
60,000.00
|
|
2,303,910.34
|
|
311002002
|
接受捐赠资产
|
|
915,000.00
|
|
|
|
|
|
915,000.00
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
1,187,854.95
|
|
|
424,129.92
|
|
|
1,187,854.95
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
239,295.88
|
38,240.49
|
|
74,878.37
|
60,000.00
|
|
201,055.39
|
|
311002006002
|
办公经费
|
|
38,375.88
|
38,240.49
|
|
74,878.37
|
40,000.00
|
|
135.39
|
|
311002006003
|
服务群众专项经费
|
|
200,920.00
|
|
|
|
20,000.00
|
|
200,920.00
|
|
311003
|
公益金
|
|
2,640,887.91
|
|
|
|
|
|
2,640,887.91
|
|
311003002
|
接受捐赠资产
|
|
1,100,000.00
|
|
|
|
|
|
1,100,000.00
|
|
311003006
|
其他来源
|
|
1,540,887.91
|
|
|
|
|
|
1,540,887.91
|
|
501
|
经营收入
|
|
457,207.38
|
|
|
|
457,207.38
|
|
457,207.38
|
|
501004
|
其他经营收入
|
|
457,207.38
|
|
|
|
457,207.38
|
|
457,207.38
|
|
501004001
|
发包收入
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457,207.38
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457,207.38
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457,207.38
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501004001001
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土地承包金
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457,207.38
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457,207.38
|
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457,207.38
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503
|
补助收入
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52,760.00
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50,451.75
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103,211.75
|
|
103,211.75
|
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503001
|
中央及省级财政补助
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260.00
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251.75
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511.75
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511.75
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503002
|
市级财政补助
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|
50,000.00
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|
50,000.00
|
|
100,000.00
|
|
100,000.00
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503004
|
镇级财政补助
|
|
2,500.00
|
|
200.00
|
|
2,700.00
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|
2,700.00
|
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504
|
其他收入
|
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31,280.10
|
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31,280.10
|
|
31,280.10
|
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504001
|
存款利息收入
|
|
360.10
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|
360.10
|
|
360.10
|
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504006
|
其他
|
|
30,920.00
|
|
|
|
30,920.00
|
|
30,920.00
|
|
513
|
管理费用
|
|
|
3,970.00
|
|
3,970.00
|
|
3,970.00
|
|
|
513010
|
误工补贴
|
|
|
3,120.00
|
|
3,120.00
|
|
3,120.00
|
|
|
513012
|
会议费
|
|
|
850.00
|
|
850.00
|
|
850.00
|
|
|
514
|
公益支出
|
67,870.00
|
|
33,560.00
|
|
101,430.00
|
|
101,430.00
|
|
|
514006
|
环境卫生
|
62,290.00
|
|
33,360.00
|
|
95,650.00
|
|
95,650.00
|
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|
514013
|
医保社保
|
5,080.00
|
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|
|
5,080.00
|
|
5,080.00
|
|
|
514017
|
慰问金
|
500.00
|
|
200.00
|
|
700.00
|
|
700.00
|
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|
合计
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6,385,086.39
|
6,385,086.39
|
166,422.24
|
166,422.24
|
1,817,627.52
|
1,817,627.52
|
6,397,297.65
|
6,397,297.65
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单位负责人：
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制表人：
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打印日期：
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2024-08-06
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