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2024年6月财务公开
发布时间：2024-06-30 10:20:44
资产负债表  
会计期间：2024年06月
单位名称：洪山村 村会01表 单位：元
资产 行次 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
　货币资金 1 1,638,020.45 2,896,774.27 　短期借款 24
　短期投资 2 　应付款项 25 1,550,742.65 2,294,578.88
　应收款项 3 121,000.00 121,000.00 　应付工资 26
　存货 4 　应付劳务费 27
　消耗性生物资产 5   应交税费 28
流动资产合计 6 1,759,020.45 3,017,774.27 流动负债合计 29 1,550,742.65 2,294,578.88
非流动资产：  非流动负债：
 长期投资 7   长期借款及应付款 30
  生物性生物资产原值 8 　一事一议资金 31
    减： 生物性生物资产累计折旧 9   专项应付款 32
　 生物性生物资产净值 10 非流动负债合计 33
  固定资产原值 11 8,050,465.56 8,050,465.56             负债合计 34 1,550,742.65 2,294,578.88
  减：累计折旧 12 750.00 187.50 
   固定资产净值 13 8,049,715.56 8,050,278.06
  在建工程 14
  固定资产清理 15
固定资产小计 16 8,049,715.56 8,050,278.06
  无形资产原值 17
  减：累计摊销 18 所有者权益：
   无形资产净值 19   资本 35
　公益性生物资产 20   公积公益金 36 8,794,281.37 8,773,473.45
　长期待摊费用 21   未分配收益 37 -536,288.01 0.00
　 非流动资产合计 22 8,049,715.56 8,050,278.06    所有者权益合计 38 8,257,993.36 8,773,473.45
资产总计 23 9,808,736.01 11,068,052.33 负债和所有者权益总计 39 9,808,736.01 11,068,052.33
单位负责人：   制表人： 会计： 监委会（监事会）：

银行存款收支明细公布表 		 
单位名称：洪山村
银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行 2024年06月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 1,092,923.82
2 6月30日 土地承包金 陈思辉 55,000.00 1,147,923.82
3 6月30日 镇级补助 陈思辉 2,000.00 1,149,923.82
4 6月30日 公积金-办公经费 陈思辉 40,000.00 1,189,923.82
5 6月30日 收到党务服务群众经费 陈思辉 20,000.00 1,209,923.82
6 6月30日 利息收入 陈思辉 613.42 1,210,537.24
7 6月30日 银行手续费 陈思辉 39.00 1,210,498.24
8 6月30日 村垃圾运载费用 陈思辉 20,700.00 1,189,798.24
9 6月30日 提现金 陈思辉 39,000.00 1,150,798.24
合计： 117,613.42 59,739.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-07-08
银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 2024年06月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 543.15
2 6月30日 利息收入 陈思辉 0.35 543.50
合计： 0.35 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-07-08
银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：生活污水处理经费专户 2024年06月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 484,962.70
2 6月30日 利息收入 陈思辉 477.76 485,440.46
合计： 477.76 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-07-08
现金收支明细公布表 		 
单位名称：洪山村 2024年06月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 1,774.58
2 6月30日 提现金 陈思辉 39,000.00 40,774.58
3 6月30日 治安 陈思辉 7,600.00 33,174.58
4 6月30日 环境卫生 陈思辉 3,800.00 29,374.58
5 6月30日 合作医疗及医药 陈思辉 1,035.42 28,339.16
6 6月30日 其他公益支出 陈思辉 2,712.02 25,627.14
7 6月30日 干部报酬 陈思辉 9,000.00 16,627.14
8 6月30日 办公经费-通讯费，电费 陈思辉 3,088.89 13,538.25
9 6月30日 其他及固定人员工资 陈思辉 12,300.00 1,238.25
合计： 39,000.00 39,536.33
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-07-08
收入支出情况公布表 		 
村会03表
2024年06月
单位名称：洪山村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 55,000.00 55,000.00 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入 55,000.00 55,000.00          其他经营成本
2、投资收益 2、税金及附加
   其中：股利利润 3、管理费用 21,393.75 148,172.50
         债券利息    其中：干部报酬 9,000.00 54,000.00
         其他投资收益      其他管理及固定人员报酬 12,300.00 55,800.00
         投资损失       临时工报酬
3、补助收入 2,000.00 2,000.00       办公费
   其中：中央及省级财政补助       水电费
        市级财政补助       书报费
        县级财政补助       折旧费 93.75 562.50
        镇级财政补助 2,000.00 2,000.00       修缮费
        其他部门补助       民主理财费用
4、其他收入 1,091.53 2,538.93       误工补贴
   其中：利息收入 1,091.53 2,538.93       差旅费
      固定资产盘盈收入       会议费
      库存物资盘盈收入       培训费
      农业资产盘盈收入       业务接待费
      违约金收入       邮电通讯费
      其他收入       机动车辆费
       无形资产摊销
       其他费用 37,810.00
4、公益支出 35,847.44 446,972.44
5、其他支出 39.00 682.00
   其中：利息支出
    固定资产盘亏和损失
   库存物资盘亏和损失
   农业资产死亡毁损支出
   防汛金支出
   违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 39.00 682.00
6、所得税费用
合计 58,091.53 59,538.93 合计 57,280.19 595,826.94
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：
科目余额表 		 
会计期间：2023年12月
单位名称：昆安村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,657.69 711,290.00 710,923.97 1,166,597.00 1,165,457.02 2,023.72
102 银行存款 333,169.88 1,264,884.90 1,072,811.00 2,535,881.63 2,275,563.00 525,243.78
102004   其他户 333,169.88 1,264,884.90 1,072,811.00 2,535,881.63 2,275,563.00 525,243.78
102004002     农商银行洪阳支行 329,860.33 1,264,882.81 1,072,811.00 2,535,872.37 2,275,563.00 521,932.14
102004003     广东普宁汇成村镇银行洪阳支行 3,309.55 2.09 9.26 3,311.64
112 应收款 1,057,846.28 10,000.00 10,000.00 1,057,846.28
112003   暂付款 1,000,000.00 10,000.00 10,000.00 1,000,000.00
112004   其他应收款 57,846.28 57,846.28
151 固定资产 5,946,265.91 34,331.50 5,946,265.91
151002   管理用 4,351,294.21 25,284.00 4,351,294.21
151002001     房屋及建筑物 4,292,464.21 4,292,464.21
151002002     办公设备 58,830.00 25,284.00 58,830.00
151003   公益用 1,594,971.70 9,047.50 1,594,971.70
152 累计折旧 164.51 164.51 329.02 329.02
152002   管理用 164.51 164.51 329.02 329.02
152002002     办公设备 164.51 164.51 329.02 329.02
154 在建工程 4,000.00 4,000.00 4,000.00
154003   公益用 4,000.00 4,000.00 4,000.00
201 短期借款 4,030,000.00 200,000.00 200,000.00 950,000.00 3,830,000.00
201003   个人借款 4,030,000.00 200,000.00 200,000.00 950,000.00 3,830,000.00
202 应付款 487,212.50 489,432.00 495,432.00 549,848.00 597,573.00 493,212.50
202001   征地补偿款 437,000.00 437,000.00
202001001     待处理 130,000.00 130,000.00
202001004     补偿单位或个人 307,000.00 307,000.00
202002   押金 30,000.00 30,000.00
202003   暂收款 489,432.00 495,432.00 511,912.00 517,912.00 6,000.00
202004   其他应付款 50,212.50 7,936.00 49,661.00 50,212.50
202004001     其他 50,212.50 7,936.00 49,661.00 50,212.50
202004001003       文化专款 7.50 7.50
202004001004       人大联络站活动及建设经费 10,544.00 7,936.00 10,000.00 10,544.00
202004001005       乡村振兴环境整治长效资金 27,996.00 27,996.00 27,996.00
202004001006       乡村振兴垃圾收集转运资金 11,665.00 11,665.00 11,665.00
211 应付工资 13,000.00 13,000.00
211001   干部 13,000.00 13,000.00
212 应付福利费 -619,856.14 1,574,871.28 619,856.14 2,016,727.42 619,856.14 -1,574,871.28
212001   福利费结存 1,239,712.28 1,239,712.28 -1,239,712.28
212011   治安 -6,749.84 3,059.00 6,749.84 9,808.84 6,749.84 -3,059.00
212012   征兵民兵 -2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
212013   环境卫生 -345,605.00 155,100.00 345,605.00 500,705.00 345,605.00 -155,100.00
212019   公共设施维护 -33,227.30 33,227.30 33,227.30 33,227.30
212020   医保社保 -178,000.00 177,000.00 178,000.00 177,000.00 178,000.00 -177,000.00
212025   慰问金 -52,565.00 52,565.00 52,565.00 52,565.00
212027   消防 -1,509.00 1,509.00 1,509.00 1,509.00
241 专项应付款 720.00 720.00
311 公积公益金 3,319,638.13 45,853.97 1,370,580.90 697,475.16 1,467,628.40 4,644,365.06
311001   土地基金 315,000.00 315,000.00
311001001     收到土地补偿款 315,000.00 315,000.00
311002   公积金 3,000,638.13 45,853.97 1,370,580.90 697,475.16 1,467,628.40 4,325,365.06
311002002     接受捐赠资产 100,000.00 100,000.00 100,000.00
311002005     土地基金转入 2,761,267.73 1,186,580.90 572,792.00 1,195,628.40 3,947,848.63
311002006     其他来源 239,370.40 45,853.97 84,000.00 124,683.16 172,000.00 277,516.43
311002006001       办公经费 437.40 45,853.97 60,000.00 124,683.16 112,000.00 14,583.43
311002006002       党务专项经费 238,933.00 24,000.00 60,000.00 262,933.00
311003   公益金 4,000.00 4,000.00
311003002     接受捐赠资产 4,000.00 4,000.00
321 本年收益 252,194.63 252,194.63 252,194.63 252,194.63
322 收益分配 170.26 224,121.52 352,575.65 224,121.52 352,575.65 128,624.39
322001   提取公积金 112,060.76 112,060.76 112,060.76 112,060.76
322010   未分配收益 170.26 112,060.76 240,514.89 112,060.76 240,514.89 128,624.39
511 发包及上交收入 67,300.00 129,300.00 62,000.00 129,300.00 129,300.00
511001   承包金 67,300.00 129,300.00 62,000.00 129,300.00 129,300.00
511001001     土地承包金 67,300.00 129,300.00 62,000.00 129,300.00 129,300.00
522 补助收入 53,550.00 58,550.00 5,000.00 58,550.00 58,550.00
522003   县级财政补助 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
522004   镇级财政补助 53,550.00 53,550.00 53,550.00 53,550.00
531 其他收入 555.73 64,344.63 63,788.90 64,344.63 64,344.63
531001   存款利息收入 555.73 784.63 228.90 784.63 784.63
531006   其他 63,560.00 63,560.00 63,560.00 63,560.00
541 管理费用 9,515.23 2,164.51 11,679.74 11,679.74 11,679.74
541004   办公费 255.00 255.00 255.00 255.00
541005   水电费 3,292.78 3,292.78 3,292.78 3,292.78
541007   折旧费 164.51 164.51 329.02 329.02 329.02
541008   修缮费 400.00 400.00 400.00 400.00
541010   误工补贴 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
541011   差旅费 654.84 654.84 654.84 654.84
541012   会议费 2,200.00 2,000.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
541015   邮电通讯费 148.10 148.10 148.10 148.10
合计 7,352,454.99 7,352,454.99 5,017,007.44 5,017,007.44 7,955,051.23 7,955,051.23 7,535,379.69 7,535,379.69
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2024-05-15
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