经济组织运作

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2024年6月份财务公开
发布时间：2024-08-01 09:32:13

银行存款收支明细公布表  
单位名称：厚田村
银行名称：普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 2024年06月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 572,342.68
2 6月30日 利息收入 王汉娜 365.66 572,708.34
合计： 365.66 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-07-19
银行存款收支明细公布表
单位名称：厚田村
银行名称：普宁洪阳支行 2024年06月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 631,423.53
2 6月30日 2024年上半年办公经费 王汉娜 40,000.00 671,423.53
3 6月30日 2024年上半年党组织服务群众专项经费 王汉娜 20,000.00 691,423.53
4 6月30日 银行手续费 王汉娜 49.03 691,374.50
5 6月30日 购买绿化树苗 王汉娜 6,600.00 684,774.50
6 6月30日 2024年书刊费 王汉娜 5,472.00 679,302.50
7 6月30日 村制作党务公开栏.制作牌等 王汉娜 7,010.00 672,292.50
8 6月30日 退回龙宝大道厚田村横路至龟背村榕树旁道路投标保证金 王汉娜 30,000.00 642,292.50
9 6月30日 提取现金 王汉娜 209,580.00 432,712.50
10 6月30日 利息收入 王汉娜 312.19 433,024.69
11 6月30日 党纪学习教育补助经费 王汉娜 2,000.00 435,024.69
合计： 62,312.19 258,711.03
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-07-19

现金收支明细公布表

 
单位名称：厚田村 2024年06月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 2,771.22
2 6月30日 提取现金 王汉娜 209,580.00 212,351.22
3 6月30日 2022年9月-2024年6月公厕水费 王汉娜 584.00 211,767.22
4 6月30日 2022年9月村民上访期间飞机票 王汉娜 3,620.00 208,147.22
5 6月30日 2022年9月-2024年6月村址水费 王汉娜 2,019.00 206,128.22
6 6月30日 2023年1月-2024年6月邮电费 王汉娜 1,649.53 204,478.69
7 6月30日 2023年八一慰问退役军人 王汉娜 500.00 203,978.69
8 6月30日 2023年政策性住房保险 王汉娜 1,214.00 202,764.69
9 6月30日 村纪检职责制度牌.印章制作.书刊费等 王汉娜 1,260.00 201,504.69
10 6月30日 2023年精神障碍患者救治监护补助资金 王汉娜 18,480.00 183,024.69
11 6月30日 2022年11月-2023年11月治安支出 王汉娜 11,000.00 172,024.69
12 6月30日 2022年11月-2023年9月聘用干部.代办员工资补贴 王汉娜 88,700.00 83,324.69
13 6月30日 2022年10月-2024年6月电费 王汉娜 38,345.31 44,979.38
14 6月30日 2022年10月-2024年6月清理环境卫生 王汉娜 29,000.00 15,979.38
15 6月30日 2022-2023年水电沟下田租 王汉娜 8,280.00 7,699.38
16 6月30日 村民代表大会误工 王汉娜 4,800.00 2,899.38
合计： 209,580.00 209,451.84
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-07-19

收入支出情况公布表

 
村会03表
2024年06月
单位名称：厚田村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 27,501.00 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入 27,501.00          其他经营成本
2、投资收益 2、税金及附加
   其中：股利利润 3、管理费用 97,141.08 97,246.48
         债券利息    其中：干部报酬
         其他投资收益      其他管理及固定人员报酬 88,700.00 88,700.00
         投资损失       临时工报酬
3、补助收入 2,000.00 2,400.00       办公费
   其中：中央及省级财政补助       水电费
        市级财政补助       书报费
        县级财政补助       折旧费 21.08 126.48
        镇级财政补助 2,000.00 2,400.00       修缮费
        其他部门补助       民主理财费用
4、其他收入 677.85 1,631.77       误工补贴 4,800.00 4,800.00
   其中：利息收入 677.85 1,331.77       差旅费 3,620.00 3,620.00
      固定资产盘盈收入       会议费
      库存物资盘盈收入       培训费
      农业资产盘盈收入       业务接待费
      违约金收入       邮电通讯费
      其他收入 300.00       机动车辆费
       无形资产摊销
       其他费用
4、公益支出 20,994.00 20,994.00
5、其他支出 49.03 349.03
   其中：利息支出
    固定资产盘亏和损失
   库存物资盘亏和损失
   农业资产死亡毁损支出
   防汛金支出
   违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 49.03 349.03
6、所得税费用
合计 2,677.85 31,532.77 合计 118,184.11 118,589.51
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：

科目余额表

 
会计期间：2024年6月
单位名称：厚田村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 2,771.22 209,580.00 209,451.84 437,481.00 437,352.84 2,899.38
102 银行存款 1,203,766.21 62,677.85 258,711.03 327,692.77 459,011.03 1,007,733.03
102001   基本户 631,423.53 62,312.19 258,711.03 326,965.65 459,011.03 435,024.69
102001001     普宁洪阳支行 631,423.53 62,312.19 258,711.03 326,965.65 459,011.03 435,024.69
102004   其他户 572,342.68 365.66 727.12 572,708.34
102004001     普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 572,342.68 365.66 727.12 572,708.34
112 应收款 90,000.00 90,000.00
112003   暂付款 90,000.00 90,000.00
151 固定资产 6,044,604.17 6,044,604.17
151002   管理用 743,214.07 743,214.07
151002001     房屋及建筑物 738,985.07 738,985.07
151002002     办公设备 4,229.00 4,229.00
151003   公益用 5,301,390.10 5,301,390.10
152 累计折旧 147.56 21.08 126.48 168.64
152002   管理用 147.56 21.08 126.48 168.64
152002002     办公设备 147.56 21.08 126.48 168.64
201 短期借款 763,616.59 200,000.00 200,000.00 763,616.59
201002   单位借款 123,616.59 123,616.59
201003   个人借款 640,000.00 200,000.00 200,000.00 640,000.00
211 应付款 902,316.64 48,480.00 48,480.00 36,160.00 853,836.64
211001   征地补偿款 289,036.64 289,036.64
211001001     转入土地基金 289,036.64 289,036.64
211002   其他应付款 613,280.00 48,480.00 48,480.00 36,160.00 564,800.00
211002001     精神障碍患者监护人补助金 18,480.00 18,480.00 18,480.00 6,160.00
211002002     雨污分流专项资金 564,800.00 564,800.00
211002003     投标保证金 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
311 公积公益金 5,646,632.37 91,939.84 60,000.00 91,939.84 60,000.00 5,614,692.53
311001   土地基金 330.00 330.00
311001004     其他来源 330.00 330.00
311002   公积金 5,646,302.37 91,939.84 60,000.00 91,939.84 60,000.00 5,614,362.53
311002005     土地基金转入 4,594,860.74 4,594,860.74
311002006     其他来源 1,051,441.63 91,939.84 60,000.00 91,939.84 60,000.00 1,019,501.79
311002006001       其他 699,970.24 699,970.24
311002006002       党组织服务群众专项经费 164,827.33 20,000.00 20,000.00 184,827.33
311002006003       村级办公经费 186,644.06 91,939.84 40,000.00 91,939.84 40,000.00 134,704.22
322 收益分配 -21.08 -21.08
322010   未分配收益 -21.08 -21.08
501 经营收入 27,501.00 27,501.00 27,501.00
501004   其他经营收入 27,501.00 27,501.00 27,501.00
501004001     发包收入 27,501.00 27,501.00 27,501.00
501004001001       土地承包金 24,901.00 24,901.00 24,901.00
501004001002       鱼塘承包金 2,600.00 2,600.00 2,600.00
503 补助收入 400.00 2,000.00 2,400.00 2,400.00
503004   镇级财政补助 400.00 2,000.00 2,400.00 2,400.00
504 其他收入 953.92 677.85 1,631.77 1,631.77
504001   存款利息收入 653.92 677.85 1,331.77 1,331.77
504006   其他 300.00 300.00 300.00
513 管理费用 105.40 97,141.08 97,246.48 97,246.48
513002   其他管理及固定人员报酬 88,700.00 88,700.00 88,700.00
513007   折旧费 105.40 21.08 126.48 126.48
513010   误工补贴 4,800.00 4,800.00 4,800.00
513011   差旅费 3,620.00 3,620.00 3,620.00
514 公益支出 20,994.00 20,994.00 20,994.00
514004   治安 11,000.00 11,000.00 11,000.00
514017   慰问金 500.00 500.00 500.00
514020   其他公益支出 9,494.00 9,494.00 9,494.00
515 其他支出 300.00 49.03 349.03 349.03
515008   其他 300.00 49.03 349.03 349.03
合计 7,341,547.00 7,341,547.00 530,861.80 530,861.80 1,224,183.12 1,224,183.12 7,263,826.09 7,263,826.09
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2024-07-19
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