科目余额表 | ||||||||||
会计期间:2024年6月 | ||||||||||
单位名称:富袋村 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
101 | 库存现金 | 2,589.26 | 47,000.00 | 47,077.09 | 332,685.00 | 381,003.03 | 2,512.17 | |||
102 | 银行存款 | 2,738,198.66 | 81,046.52 | 85,027.42 | 268,997.83 | 718,198.02 | 2,734,217.76 | |||
102001 | 基本户 | 2,518,545.61 | 80,907.02 | 84,997.42 | 268,720.38 | 718,018.02 | 2,514,455.21 | |||
102001001 | 中国银行揭阳普宁洪阳支行 | 2,518,545.61 | 80,907.02 | 84,997.42 | 268,720.38 | 718,018.02 | 2,514,455.21 | |||
102003 | 土地专户 | 145.26 | 0.09 | 0.18 | 145.35 | |||||
102004 | 其他户 | 219,507.79 | 139.41 | 30.00 | 277.27 | 180.00 | 219,617.20 | |||
102004001 | 中国工商银行股份有限公司 | 6,585.59 | 3.38 | 30.00 | 6.77 | 180.00 | 6,558.97 | |||
102004002 | 生活污水处理资金 | 212,922.20 | 136.03 | 270.50 | 213,058.23 | |||||
151 | 固定资产 | 8,551,714.34 | 8,551,714.34 | |||||||
151002 | 管理用 | 1,329,398.38 | 1,329,398.38 | |||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 1,286,348.38 | 1,286,348.38 | |||||||
151002002 | 办公设备 | 43,050.00 | 43,050.00 | |||||||
151003 | 公益用 | 7,222,315.96 | 7,222,315.96 | |||||||
152 | 累计折旧 | 1,462.50 | 243.75 | 1,218.75 | 1,706.25 | |||||
152002 | 管理用 | 1,462.50 | 243.75 | 1,218.75 | 1,706.25 | |||||
152002002 | 办公设备 | 1,462.50 | 243.75 | 1,218.75 | 1,706.25 | |||||
154 | 固定资产清理 | 105,800.00 | 105,800.00 | |||||||
154003 | 公益用 | 105,800.00 | 105,800.00 | |||||||
211 | 应付款 | 426,450.71 | 146,000.00 | 30,700.00 | 426,450.71 | |||||
211001 | 征地补偿款 | -34,480.00 | -34,480.00 | |||||||
211001001 | 青苗补偿款 | -34,480.00 | -34,480.00 | |||||||
211002 | 押金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
211003 | 暂收款 | 28,720.00 | 30,700.00 | 30,700.00 | 28,720.00 | |||||
211003001 | 基本农田补偿 | 18,720.00 | 18,720.00 | |||||||
211003002 | 投标保证金 | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |||||
211003003 | 精神障碍 | 15,700.00 | 15,700.00 | |||||||
211004 | 其他应付款 | 422,210.71 | 105,300.00 | 422,210.71 | ||||||
211004001 | 村组织办公经费 | 62,000.00 | ||||||||
211004002 | 村组织服务群众经费 | 30,000.00 | ||||||||
211004003 | 其他 | 99,927.66 | 13,300.00 | 99,927.66 | ||||||
211004004 | 雨污分流 | 208,170.38 | 208,170.38 | |||||||
211004005 | 中央财政扶持资金 | -7,709.33 | -7,709.33 | |||||||
211004006 | 乡村振兴 | 121,822.00 | 121,822.00 | |||||||
311 | 公积公益金 | 11,383,410.34 | 3,197.09 | 60,000.00 | 61,311.03 | 152,000.00 | 11,440,213.25 | |||
311001 | 土地基金 | 7,569,826.00 | 7,569,826.00 | |||||||
311001001 | 收到土地补偿款 | 8,090,396.00 | 8,090,396.00 | |||||||
311001004 | 其他来源 | -520,570.00 | -520,570.00 | |||||||
311002 | 公积金 | 3,813,584.34 | 3,197.09 | 60,000.00 | 61,311.03 | 152,000.00 | 3,870,387.25 | |||
311002005 | 土地基金转入 | 1,417,574.07 | 92,000.00 | 1,417,574.07 | ||||||
311002006 | 其他来源 | 2,396,010.27 | 3,197.09 | 60,000.00 | 61,311.03 | 60,000.00 | 2,452,813.18 | |||
311002006001 | 办公经费 | 144,587.44 | 3,197.09 | 40,000.00 | 61,311.03 | 40,000.00 | 181,390.35 | |||
311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 306,074.67 | 20,000.00 | 20,000.00 | 326,074.67 | |||||
311002006003 | 其他 | 1,945,348.16 | 1,945,348.16 | |||||||
501 | 经营收入 | 86,019.80 | 86,019.80 | 86,019.80 | ||||||
501004 | 其他经营收入 | 86,019.80 | 86,019.80 | 86,019.80 | ||||||
501004001 | 发包收入 | 86,019.80 | 86,019.80 | 86,019.80 | ||||||
501004001001 | 土地承包金 | 86,019.80 | 86,019.80 | 86,019.80 | ||||||
503 | 补助收入 | 67,864.00 | 2,000.00 | 69,864.00 | 69,864.00 | |||||
503002 | 市级财政补助 | 47,364.00 | 47,364.00 | 47,364.00 | ||||||
503004 | 镇级财政补助 | 20,500.00 | 2,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | |||||
504 | 其他收入 | 6,852.51 | 2,446.52 | 9,299.03 | 9,299.03 | |||||
504001 | 存款利息收入 | 1,552.51 | 1,446.52 | 2,999.03 | 2,999.03 | |||||
504006 | 其他 | 5,300.00 | 1,000.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | |||||
513 | 管理费用 | 92,875.00 | 18,053.75 | 110,928.75 | 110,928.75 | |||||
513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 84,200.00 | 16,850.00 | 101,050.00 | 101,050.00 | |||||
513007 | 折旧费 | 975.00 | 243.75 | 1,218.75 | 1,218.75 | |||||
513010 | 误工补贴 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | ||||||
513012 | 会议费 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | ||||||
514 | 公益支出 | 480,229.10 | 47,447.42 | 527,676.52 | 527,676.52 | |||||
514004 | 治安 | 29,140.00 | 3,070.00 | 32,210.00 | 32,210.00 | |||||
514006 | 环境卫生 | 160,007.10 | 25,877.42 | 185,884.52 | 185,884.52 | |||||
514008 | 教育及学校幼儿园补助 | 28,255.00 | 18,000.00 | 46,255.00 | 46,255.00 | |||||
514012 | 公共设施维护 | 123,225.00 | 123,225.00 | 123,225.00 | ||||||
514013 | 医保社保 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||||
514017 | 慰问金 | 54,420.00 | 54,420.00 | 54,420.00 | ||||||
514019 | 宣传 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||
514020 | 其他公益支出 | 69,246.00 | 69,246.00 | 69,246.00 | ||||||
514021 | 植树 | 14,136.00 | 14,136.00 | 14,136.00 | ||||||
515 | 其他支出 | 653.50 | 50.00 | 703.50 | 703.50 | |||||
515008 | 其他 | 653.50 | 50.00 | 703.50 | 703.50 | |||||
515008001 | 手续费 | 653.50 | 50.00 | 703.50 | 703.50 | |||||
合计 | 11,972,059.86 | 11,972,059.86 | 196,794.78 | 196,794.78 | 1,448,302.63 | 1,448,302.63 | 12,033,553.04 | 12,033,553.04 | ||
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2024-07-19 |
收入支出情况公布表 | ||||||
村会03表 | ||||||
2024年06月 | ||||||
单位名称:富袋村 | 单位:元 | |||||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
1、经营收入 | 86,019.80 | 1、经营支出 | ||||
其中:销售收入 | 其中:销售成本 | |||||
出租收入 | 出租成本 | |||||
劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
其他收入 | 86,019.80 | 其他经营成本 | ||||
2、投资收益 | 2、税金及附加 | |||||
其中:股利利润 | 3、管理费用 | 18,053.75 | 110,928.75 | |||
债券利息 | 其中:干部报酬 | |||||
其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 16,850.00 | 101,050.00 | |||
投资损失 | 临时工报酬 | |||||
3、补助收入 | 2,000.00 | 69,864.00 | 办公费 | |||
其中:中央及省级财政补助 | 水电费 | |||||
市级财政补助 | 47,364.00 | 书报费 | ||||
县级财政补助 | 折旧费 | 243.75 | 1,218.75 | |||
镇级财政补助 | 2,000.00 | 22,500.00 | 修缮费 | |||
其他部门补助 | 民主理财费用 | |||||
4、其他收入 | 2,446.52 | 9,299.03 | 误工补贴 | 960.00 | 960.00 | |
其中:利息收入 | 1,446.52 | 2,999.03 | 差旅费 | |||
固定资产盘盈收入 | 会议费 | 7,700.00 | ||||
库存物资盘盈收入 | 培训费 | |||||
农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | |||||
违约金收入 | 邮电通讯费 | |||||
其他收入 | 1,000.00 | 6,300.00 | 机动车辆费 | |||
| 无形资产摊销 | |||||
| 其他费用 | |||||
4、公益支出 | 47,447.42 | 527,676.52 | ||||
5、其他支出 | 50.00 | 703.50 | ||||
其中:利息支出 | ||||||
| 固定资产盘亏和损失 | |||||
库存物资盘亏和损失 | ||||||
农业资产死亡毁损支出 | ||||||
防汛金支出 | ||||||
违约金支出 | ||||||
无法收回的应收款项 | ||||||
其他 | 50.00 | 703.50 | ||||
6、所得税费用 | ||||||
合计 | 4,446.52 | 165,182.83 | 合计 | 65,551.17 | 639,308.77 | |
单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: | 村(居)务公开监督(理财)小组: | |||
现金收支明细公布表 | |||||||
单位名称:富袋村 | 2024年06月 | 单位:元 | |||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
1 | 6月1日 | 上期结转 | 2,589.26 | ||||
2 | 6月30日 | 银行存款-提现 | 黄和有 | 47,000.00 | 49,589.26 | ||
3 | 6月30日 | 管理费用-误工补贴 | 黄和有 | 960.00 | 48,629.26 | ||
4 | 6月30日 | 公积公益金-办公经费 | 黄和有 | 3,197.09 | 45,432.17 | ||
5 | 6月30日 | 公益支出-治安 | 黄和有 | 3,070.00 | 42,362.17 | ||
6 | 6月30日 | 管理费用-其他管理及固定人员报酬 | 黄和有 | 16,850.00 | 25,512.17 | ||
7 | 6月30日 | 公益支出—环境卫生 | 黄和有 | 5,900.00 | 19,612.17 | ||
8 | 6月30日 | 公益支出-宣传 | 黄和有 | 500.00 | 19,112.17 | ||
9 | 6月30日 | 银行存款-存现 | 黄和有 | 16,600.00 | 2,512.17 | ||
合计: | 47,000.00 | 47,077.09 | |||||
单位负责人: | 监事会: | ||||||
出纳: | 公开日期: | 2024-07-19 |
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:中国银行揭阳普宁洪阳支行
2024年06月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
2,518,545.61
2
6月30日
补助收入-镇级补助
黄和有
2,000.00
2,520,545.61
3
6月30日
其他收入-其他-收到北部水厂5月份卫生费
黄和有
1,000.00
2,521,545.61
4
6月30日
公积公益金-办公经费
黄和有
40,000.00
2,561,545.61
5
6月30日
公积公益金-党群服务群众
黄和有
20,000.00
2,581,545.61
6
6月30日
其他收入-利息-中国银行利息
黄和有
1,307.02
2,582,852.63
7
6月30日
银行存款-提现
黄和有
47,000.00
2,535,852.63
8
6月30日
公益支出-教育及学校幼儿园补助-学校奖学金
黄和有
18,000.00
2,517,852.63
9
6月30日
公益支出—环境卫生
黄和有
19,977.42
2,497,875.21
10
6月30日
其他支出-其他-手续费-中行手续费
黄和有
20.00
2,497,855.21
11
6月30日
银行存款-存现
黄和有
16,600.00
2,514,455.21
合计:
80,907.02
84,997.42
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-07-19
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:土地专户
2024年06月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
145.26
2
6月30日
其他收入-利息-汇成银行利息
黄和有
0.09
145.35
合计:
0.09
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-07-19
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:中国工商银行股份有限公司
2024年06月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
6,585.59
2
6月30日
其他收入-利息-工商银行利息
黄和有
3.38
6,588.97
3
6月30日
其他支出-其他-手续费-工商银行手续费
黄和有
30.00
6,558.97
合计:
3.38
30.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-07-19
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:生活污水处理资金
2024年06月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
212,922.20
2
6月30日
其他收入-利息-汇成银行利息
黄和有
136.03
213,058.23
合计:
136.03
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-07-19
资产负债表
会计期间:2024年06月
单位名称:富袋村
村会01表
单位:元
资产
行次
期末余额
年初余额
负债及所有者权益
行次
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
2,736,729.93
3,234,248.15
短期借款
24
短期投资
2
应付款项
25
426,450.71
541,750.71
应收款项
3
应付工资
26
存货
4
应付劳务费
27
消耗性生物资产
5
应交税费
28
流动资产合计
6
2,736,729.93
3,234,248.15
流动负债合计
29
426,450.71
541,750.71
非流动资产:
非流动负债:
长期投资
7
长期借款及应付款
30
生物性生物资产原值
8
一事一议资金
31
减: 生物性生物资产累计折旧
9
专项应付款
32
生物性生物资产净值
10
非流动负债合计
33
固定资产原值
11
8,551,714.34
8,551,714.34
负债合计
34
426,450.71
541,750.71
减:累计折旧
12
1,706.25
487.50
固定资产净值
13
8,550,008.09
8,551,226.84
在建工程
14
固定资产清理
15
105,800.00
105,800.00
固定资产小计
16
8,655,808.09
8,657,026.84
无形资产原值
17
减:累计摊销
18
所有者权益:
无形资产净值
19
资本
35
公益性生物资产
20
公积公益金
36
11,440,213.25
11,349,524.28
长期待摊费用
21
未分配收益
37
-474,125.94
0.00
非流动资产合计
22
8,655,808.09
8,657,026.84
所有者权益合计
38
10,966,087.31
11,349,524.28
资产总计
23
11,392,538.02
11,891,274.99
负债和所有者权益总计
39
11,392,538.02
11,891,274.99
单位负责人:
制表人:
会计:
监委会(监事会):