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大坝村2024年6月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-07-25 10:59:05
现金银行存款明细公布表
2024年6月
单位名称：大坝村 单位：元
2024年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 516.03 2,367,042.03
6 30 银收 001 镇财政拨办公经费 516.03 40,000.00 2,407,042.03
6 30 银收 002 党组织服务群众专项经费 516.03 20,000.00 2,427,042.03
6 30 银收 003 镇委拨七一走访慰问经费 516.03 2,000.00 2,429,042.03
6 30 银收 004 镇财政拨绿美 516.03 20,000.00 2,449,042.03
6 30 银收 005 出租收入 516.03 60,520.00 2,509,562.03
6 30 银收 006 卫生费 516.03 80,570.00 2,590,132.03
6 30 银收 007 利息收入 516.03 362.08 2,590,494.11
6 30 银付 001 提现金 150,000.00 150,516.03 150,000.00 2,440,494.11
6 30 银付 002 绿美植树 150,516.03 17,600.00 2,422,894.11
6 30 现付 001 六一慰问金 2,000.00 148,516.03 2,422,894.11
6 30 现付 002 创文创卫 136,125.00 12,391.03 2,422,894.11
6 30 现付 003 献血营养补助 3,000.00 9,391.03 2,422,894.11
6 30 现付 004 其他人员报酬 2,500.00 6,891.03 2,422,894.11
6 30 现付 005 水费 225.00 6,666.03 2,422,894.11
6 30 现付 006 会议费用 4,700.00 1,966.03 2,422,894.11
6 30 现付 007 通信服务费 1,428.00 538.03 2,422,894.11
6 30 银付 003 揭惠铁路征地补偿款 538.03 748,105.00 1,674,789.11
6 30 银收 008 汇错款项退汇 538.03 17,160.00 1,691,949.11
6 30 银收 009 利息 538.03 1,237.33 1,693,186.44
6 30 本期合计 150,000.00 149,978.00 241,849.41 915,705.00
6 30 本年累计 639,100.00 639,033.80 864,704.73 1,579,390.88
单位负责人： 出纳员： 陈自成 会计员： 李勉鑫 村（居）务公开监督（理财）小组：
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