2024年6月份 资产负债表
发布时间：2024-07-10 09:46:09
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2024年6月 | |||||||
| 单位名称：上村村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 5,683,465.49 | 6,153,248.13 | 短期借款 | 24 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 10,249,865.60 | 10,236,190.80 | ||
| 应收款项 | 3 | 5,601,762.11 | 5,601,762.11 | 应付工资 | 26 | ||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||||
| 流动资产合计 | 6 | 11,285,227.60 | 11,755,010.24 | 流动负债合计 | 29 | 10,249,865.60 | 10,236,190.80 |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||||
| 长期投资 | 7 | 10,000.00 | 10,000.00 | 长期借款及应付款 | 30 | ||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | 253,441.77 | 233,441.77 | ||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | 253,441.77 | 233,441.77 | ||
| 固定资产原值 | 11 | 3,818,166.62 | 3,818,166.62 | 负债合计 | 34 | 10,503,307.37 | 10,469,632.57 |
| 减：累计折旧 | 12 | 2,185.53 | 312.23 | | |||
| 固定资产净值 | 13 | 3,815,981.09 | 3,817,854.39 | ||||
| 在建工程 | 14 | 2,086,696.00 | 2,086,696.00 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||||
| 固定资产小计 | 16 | 5,902,677.09 | 5,904,550.39 | ||||
| 无形资产原值 | 17 | ||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | ||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 7,164,648.06 | 7,199,928.06 | ||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -470,050.74 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 22 | 5,912,677.09 | 5,914,550.39 | 所有者权益合计 | 38 | 6,694,597.32 | 7,199,928.06 |
| 资产总计 | 23 | 17,197,904.69 | 17,669,560.63 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 17,197,904.69 | 17,669,560.63 |
| 单位负责人：黄春丽 | 制表人：吕汉潮 | 会计：吕汉潮 | 监委会（监事会）： | 吕锡标、吕锡才、吕汉波 | |||