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2024年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-07-10 09:44:15
现金银行存款明细公布表
2024年6月
单位名称：上村村 单位：元
2024年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 1,469.31 5,712,724.71
6 30 银收 001 利息收入 1,469.31 416.33 5,713,141.04
6 30 银收 002 党组织服务群众专项经费 1,469.31 20,000.00 5,733,141.04
6 30 银收 003 镇财政拨办公经费 1,469.31 40,000.00 5,773,141.04
6 30 银收 004 镇委拨七一慰问经费 1,469.31 1,200.00 5,774,341.04
6 30 银收 005 市财政拨干部生活补贴 1,469.31 60,600.00 5,834,941.04
6 30 银收 006 利息收入 1,469.31 565.25 5,835,506.29
6 30 银收 007 利息收入 1,469.31 0.21 5,835,506.50
6 30 银收 008 利息收入 1,469.31 0.38 5,835,506.88
6 30 银付 001 提现金 140,000.00 141,469.31 140,000.00 5,695,506.88
6 30 银付 002 创文创卫开支 141,469.31 12,250.00 5,683,256.88
6 30 现付 001 英寨后征地补偿款 330.00 141,139.31 5,683,256.88
6 30 现付 002 治安员生活补助 14,400.00 126,739.31 5,683,256.88
6 30 现付 003 七一慰问金 1,200.00 125,539.31 5,683,256.88
6 30 现付 004 农田基础设施 1,050.00 124,489.31 5,683,256.88
6 30 现付 005 创文创卫开支 19,799.78 104,689.53 5,683,256.88
6 30 现付 006 干部报酬 93,000.00 11,689.53 5,683,256.88
6 30 现付 007 其他人员报酬 3,200.00 8,489.53 5,683,256.88
6 30 现付 008 民主理财 200.00 8,289.53 5,683,256.88
6 30 现付 009 办公费用 500.00 7,789.53 5,683,256.88
6 30 现付 010 会议费 3,100.00 4,689.53 5,683,256.88
6 30 现付 011 通信服务费 943.00 3,746.53 5,683,256.88
6 30 现付 012 电费 3,537.92 208.61 5,683,256.88
6 30 本期合计 140,000.00 141,260.70 122,782.17 152,250.00
6 30 本年累计 490,300.00 491,239.86 257,915.17 726,757.95
单位负责人： 黄春丽 出纳员： 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标、吕锡才、吕汉波
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