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2024年1月财务公开

发布时间：2024-01-31 11:14:19

现金银行存款明细公布表
2024年1月

单位名称：岐岗村										单位：元
2024年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

1	1				上年结转			719.21			2,496,412.04
1	31	现收	001	余钦新	收卫生费	103,900.00		104,619.21			2,496,412.04
1	31	现收	002	余钦新	收商铺资金	13,000.00		117,619.21			2,496,412.04
1	31	现收	003	余钦新	收土地承包金	2,368.00		119,987.21			2,496,412.04
1	31	现收	004	余钦新	收池塘租金	1,000.00		120,987.21			2,496,412.04
1	31	现收	005	余钦新	村民热心公益	20,000.00		140,987.21			2,496,412.04
1	31	现收	006	余钦新	水表材料费	5,500.00		146,487.21			2,496,412.04
1	31	现收	007	余钦新	收各片退补粮	9,705.50		156,192.71			2,496,412.04
1	31	银收	001	余钦新	收2023下半年精神障碍监护补助			156,192.71	8,660.00		2,505,072.04
1	31	银付	002	余钦新	办公经费			156,192.71		7,000.00	2,498,072.04
1	31	银付	003	余钦新	奖学奖教开支			156,192.71		10,000.00	2,488,072.04
1	31	银付	004	余钦新	取款	110,000.00		266,192.71		110,000.00	2,378,072.04
1	31	银付	006	余钦新	环境卫生			266,192.71		31,380.00	2,346,692.04
1	31	银付	007	余钦新	退还南寨线村道建设工程质保金			266,192.71		28,500.00	2,318,192.04
1	31	银付	008	余钦新	公共设施维护			266,192.71		33,176.00	2,285,016.04
1	31	银付	009	余钦新	交水费			266,192.71		23,621.00	2,261,395.04
1	31	现付	001	余钦新	治安		4,000.00	262,192.71			2,261,395.04
1	31	现付	002	余钦新	发2023下半年精神障碍监护补助		8,660.00	253,532.71			2,261,395.04
1	31	现付	003	余钦新	水厂劳务		1,300.00	252,232.71			2,261,395.04
1	31	现付	004	余钦新	两委生活补贴		5,400.00	246,832.71			2,261,395.04
1	31	现付	005	余钦新	办公开支		900.00	245,932.71			2,261,395.04
1	31	现付	006	余钦新	会议费用		2,480.00	243,452.71			2,261,395.04
1	31	现付	007	余钦新	公共设施维护		44,935.88	198,516.83			2,261,395.04
1	31	现付	008	余钦新	环境卫生		76,000.00	122,516.83			2,261,395.04
1	31	现付	009	余钦新	慰问		23,100.00	99,416.83			2,261,395.04
1	31	现付	010	余钦新	聘用及其他固定人员报酬		21,125.00	78,291.83			2,261,395.04
1	31	现付	011	余钦新	人口退补粮		77,742.00	549.83			2,261,395.04
1	31	银付	010	余钦新	乡村振兴项目增力墙建设审核费			549.83		4,660.00	2,256,735.04
1	31	银付	011	余钦新	乡村振兴项目增力墙建设工程进度款			549.83		484,000.00	1,772,735.04
1	31				本期合计	265,473.50	265,642.88		8,660.00	732,337.00
1	31				本年累计	265,473.50	265,642.88		8,660.00	732,337.00

单位负责人：余少武					出纳员：余钦新		会计员：余楚金		村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠





				资产负债表
							会计期间：2024年1月
				单位名称：岐岗村					村会01表		单位：元
				资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
				流动资产：				流动负债：
				货币资金	1	1,773,284.87	2,497,131.25	短期借款	24	3,500,000.00	3,500,000.00
				短期投资	2			应付款项	25	3,149,103.19	3,666,263.19
				应收款项	3	822,384.00	822,384.00	应付工资	26
				存货	4			应付劳务费	27
				消耗性生物资产	5			应交税费	28
				流动资产合计	6	2,595,668.87	3,319,515.25	流动负债合计	29	6,649,103.19	7,166,263.19
				非流动资产：				非流动负债：
				长期投资	7			长期借款及应付款	30
				生物性生物资产原值	8			一事一议资金	31
				减：生物性生物资产累计折旧	9			专项应付款	32
				生物性生物资产净值	10			非流动负债合计	33
				固定资产原值	11	17,187,057.59	17,187,057.59	负债合计	34	6,649,103.19	7,166,263.19
				减：累计折旧	12	863.76	575.84
				固定资产净值	13	17,186,193.83	17,186,481.75
				在建工程	14	24,500.00	24,500.00
				固定资产清理	15
				固定资产小计	16	17,210,693.83	17,210,981.75
				无形资产原值	17
				减：累计摊销	18			所有者权益：
				无形资产净值	19			资本	35
				公益性生物资产	20			公积公益金	36	13,309,197.31	13,364,233.81
				长期待摊费用	21			未分配收益	37	-151,937.80	0
				非流动资产合计	22	17,210,693.83	17,210,981.75	所有者权益合计	38	13,157,259.51	13,364,233.81
				资产总计	23	19,806,362.70	20,530,497.00	负债和所有者权益总计	39	19,806,362.70	20,530,497.00
				单位负责人：余少武	制表人：			会计：余楚金	监委会（监事会）：余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠