2024年1月财务公开
发布时间:2024-01-31 11:13:29
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||||
2024年1月 | ||||||||||||
单位名称:岐岗村 | 单位:元 | |||||||||||
2024年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||||
1 | 1 | 上年结转 | 719.21 | 2,496,412.04 | ||||||||
1 | 31 | 现收 | 001 | 余钦新 | 收卫生费 | 103,900.00 | 104,619.21 | 2,496,412.04 | ||||
1 | 31 | 现收 | 002 | 余钦新 | 收商铺资金 | 13,000.00 | 117,619.21 | 2,496,412.04 | ||||
1 | 31 | 现收 | 003 | 余钦新 | 收土地承包金 | 2,368.00 | 119,987.21 | 2,496,412.04 | ||||
1 | 31 | 现收 | 004 | 余钦新 | 收池塘租金 | 1,000.00 | 120,987.21 | 2,496,412.04 | ||||
1 | 31 | 现收 | 005 | 余钦新 | 村民热心公益 | 20,000.00 | 140,987.21 | 2,496,412.04 | ||||
1 | 31 | 现收 | 006 | 余钦新 | 水表材料费 | 5,500.00 | 146,487.21 | 2,496,412.04 | ||||
1 | 31 | 现收 | 007 | 余钦新 | 收各片退补粮 | 9,705.50 | 156,192.71 | 2,496,412.04 | ||||
1 | 31 | 银收 | 001 | 余钦新 | 收2023下半年精神障碍监护补助 | 156,192.71 | 8,660.00 | 2,505,072.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 002 | 余钦新 | 办公经费 | 156,192.71 | 7,000.00 | 2,498,072.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 003 | 余钦新 | 奖学奖教开支 | 156,192.71 | 10,000.00 | 2,488,072.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 004 | 余钦新 | 取款 | 110,000.00 | 266,192.71 | 110,000.00 | 2,378,072.04 | |||
1 | 31 | 银付 | 006 | 余钦新 | 环境卫生 | 266,192.71 | 31,380.00 | 2,346,692.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 007 | 余钦新 | 退还南寨线村道建设工程质保金 | 266,192.71 | 28,500.00 | 2,318,192.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 008 | 余钦新 | 公共设施维护 | 266,192.71 | 33,176.00 | 2,285,016.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 009 | 余钦新 | 交水费 | 266,192.71 | 23,621.00 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 001 | 余钦新 | 治安 | 4,000.00 | 262,192.71 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 002 | 余钦新 | 发2023下半年精神障碍监护补助 | 8,660.00 | 253,532.71 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 003 | 余钦新 | 水厂劳务 | 1,300.00 | 252,232.71 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 004 | 余钦新 | 两委生活补贴 | 5,400.00 | 246,832.71 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 005 | 余钦新 | 办公开支 | 900.00 | 245,932.71 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 006 | 余钦新 | 会议费用 | 2,480.00 | 243,452.71 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 007 | 余钦新 | 公共设施维护 | 44,935.88 | 198,516.83 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 008 | 余钦新 | 环境卫生 | 76,000.00 | 122,516.83 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 009 | 余钦新 | 慰问 | 23,100.00 | 99,416.83 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 010 | 余钦新 | 聘用及其他固定人员报酬 | 21,125.00 | 78,291.83 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 011 | 余钦新 | 人口退补粮 | 77,742.00 | 549.83 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 010 | 余钦新 | 乡村振兴项目增力墙建设审核费 | 549.83 | 4,660.00 | 2,256,735.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 011 | 余钦新 | 乡村振兴项目增力墙建设工程进度款 | 549.83 | 484,000.00 | 1,772,735.04 | ||||
1 | 31 | 本期合计 | 265,473.50 | 265,642.88 | 8,660.00 | 732,337.00 | ||||||
1 | 31 | 本年累计 | 265,473.50 | 265,642.88 | 8,660.00 | 732,337.00 | ||||||
单位负责人:余少武 | 出纳员:余钦新 | 会计员:余楚金 | 村(居)务公开监督(理财)小组:余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | |||||||||
资产负债表 | ||||||||||||
会计期间:2024年1月 | ||||||||||||
单位名称:岐岗村 | 村会01表 | 单位:元 | ||||||||||
资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | |||||
流动资产: | 流动负债: | |||||||||||
货币资金 | 1 | 1,773,284.87 | 2,497,131.25 | 短期借款 | 24 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 3,149,103.19 | 3,666,263.19 | |||||||
应收款项 | 3 | 822,384.00 | 822,384.00 | 应付工资 | 26 | |||||||
存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | |||||||||
消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | |||||||||
流动资产合计 | 6 | 2,595,668.87 | 3,319,515.25 | 流动负债合计 | 29 | 6,649,103.19 | 7,166,263.19 | |||||
非流动资产: | | 非流动负债: | ||||||||||
长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | |||||||||
生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | |||||||||
减: 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | |||||||||
生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | |||||||||
固定资产原值 | 11 | 17,187,057.59 | 17,187,057.59 | 负债合计 | 34 | 6,649,103.19 | 7,166,263.19 | |||||
减:累计折旧 | 12 | 863.76 | 575.84 | | ||||||||
固定资产净值 | 13 | 17,186,193.83 | 17,186,481.75 | |||||||||
在建工程 | 14 | 24,500.00 | 24,500.00 | |||||||||
固定资产清理 | 15 | |||||||||||
固定资产小计 | 16 | 17,210,693.83 | 17,210,981.75 | |||||||||
无形资产原值 | 17 | |||||||||||
减:累计摊销 | 18 | 所有者权益: | ||||||||||
无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | |||||||||
公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 13,309,197.31 | 13,364,233.81 | |||||||
长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -151,937.80 | 0 | |||||||
非流动资产合计 | 22 | 17,210,693.83 | 17,210,981.75 | 所有者权益合计 | 38 | 13,157,259.51 | 13,364,233.81 | |||||
资产总计 | 23 | 19,806,362.70 | 20,530,497.00 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 19,806,362.70 | 20,530,497.00 | |||||
单位负责人:余少武 | 制表人: | 会计:余楚金 | 监委会(监事会):余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | |||||||||
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现金银行存款明细公布表 | ||||||||||||
2024年1月 | ||||||||||||
单位名称:岐岗村 | 单位:元 | |||||||||||
2024年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||||
1 | 1 | 上年结转 | 719.21 | 2,496,412.04 | ||||||||
1 | 31 | 现收 | 001 | 余钦新 | 收卫生费 | 103,900.00 | 104,619.21 | 2,496,412.04 | ||||
1 | 31 | 现收 | 002 | 余钦新 | 收商铺资金 | 13,000.00 | 117,619.21 | 2,496,412.04 | ||||
1 | 31 | 现收 | 003 | 余钦新 | 收土地承包金 | 2,368.00 | 119,987.21 | 2,496,412.04 | ||||
1 | 31 | 现收 | 004 | 余钦新 | 收池塘租金 | 1,000.00 | 120,987.21 | 2,496,412.04 | ||||
1 | 31 | 现收 | 005 | 余钦新 | 村民热心公益 | 20,000.00 | 140,987.21 | 2,496,412.04 | ||||
1 | 31 | 现收 | 006 | 余钦新 | 水表材料费 | 5,500.00 | 146,487.21 | 2,496,412.04 | ||||
1 | 31 | 现收 | 007 | 余钦新 | 收各片退补粮 | 9,705.50 | 156,192.71 | 2,496,412.04 | ||||
1 | 31 | 银收 | 001 | 余钦新 | 收2023下半年精神障碍监护补助 | 156,192.71 | 8,660.00 | 2,505,072.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 002 | 余钦新 | 办公经费 | 156,192.71 | 7,000.00 | 2,498,072.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 003 | 余钦新 | 奖学奖教开支 | 156,192.71 | 10,000.00 | 2,488,072.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 004 | 余钦新 | 取款 | 110,000.00 | 266,192.71 | 110,000.00 | 2,378,072.04 | |||
1 | 31 | 银付 | 006 | 余钦新 | 环境卫生 | 266,192.71 | 31,380.00 | 2,346,692.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 007 | 余钦新 | 退还南寨线村道建设工程质保金 | 266,192.71 | 28,500.00 | 2,318,192.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 008 | 余钦新 | 公共设施维护 | 266,192.71 | 33,176.00 | 2,285,016.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 009 | 余钦新 | 交水费 | 266,192.71 | 23,621.00 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 001 | 余钦新 | 治安 | 4,000.00 | 262,192.71 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 002 | 余钦新 | 发2023下半年精神障碍监护补助 | 8,660.00 | 253,532.71 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 003 | 余钦新 | 水厂劳务 | 1,300.00 | 252,232.71 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 004 | 余钦新 | 两委生活补贴 | 5,400.00 | 246,832.71 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 005 | 余钦新 | 办公开支 | 900.00 | 245,932.71 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 006 | 余钦新 | 会议费用 | 2,480.00 | 243,452.71 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 007 | 余钦新 | 公共设施维护 | 44,935.88 | 198,516.83 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 008 | 余钦新 | 环境卫生 | 76,000.00 | 122,516.83 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 009 | 余钦新 | 慰问 | 23,100.00 | 99,416.83 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 010 | 余钦新 | 聘用及其他固定人员报酬 | 21,125.00 | 78,291.83 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 现付 | 011 | 余钦新 | 人口退补粮 | 77,742.00 | 549.83 | 2,261,395.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 010 | 余钦新 | 乡村振兴项目增力墙建设审核费 | 549.83 | 4,660.00 | 2,256,735.04 | ||||
1 | 31 | 银付 | 011 | 余钦新 | 乡村振兴项目增力墙建设工程进度款 | 549.83 | 484,000.00 | 1,772,735.04 | ||||
1 | 31 | 本期合计 | 265,473.50 | 265,642.88 | 8,660.00 | 732,337.00 | ||||||
1 | 31 | 本年累计 | 265,473.50 | 265,642.88 | 8,660.00 | 732,337.00 | ||||||
单位负责人:余少武 | 出纳员:余钦新 | 会计员:余楚金 | 村(居)务公开监督(理财)小组:余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | |||||||||
资产负债表 | ||||||||||||
会计期间:2024年1月 | ||||||||||||
单位名称:岐岗村 | 村会01表 | 单位:元 | ||||||||||
资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | |||||
流动资产: | 流动负债: | |||||||||||
货币资金 | 1 | 1,773,284.87 | 2,497,131.25 | 短期借款 | 24 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 3,149,103.19 | 3,666,263.19 | |||||||
应收款项 | 3 | 822,384.00 | 822,384.00 | 应付工资 | 26 | |||||||
存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | |||||||||
消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | |||||||||
流动资产合计 | 6 | 2,595,668.87 | 3,319,515.25 | 流动负债合计 | 29 | 6,649,103.19 | 7,166,263.19 | |||||
非流动资产: | | 非流动负债: | ||||||||||
长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | |||||||||
生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | |||||||||
减: 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | |||||||||
生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | |||||||||
固定资产原值 | 11 | 17,187,057.59 | 17,187,057.59 | 负债合计 | 34 | 6,649,103.19 | 7,166,263.19 | |||||
减:累计折旧 | 12 | 863.76 | 575.84 | | ||||||||
固定资产净值 | 13 | 17,186,193.83 | 17,186,481.75 | |||||||||
在建工程 | 14 | 24,500.00 | 24,500.00 | |||||||||
固定资产清理 | 15 | |||||||||||
固定资产小计 | 16 | 17,210,693.83 | 17,210,981.75 | |||||||||
无形资产原值 | 17 | |||||||||||
减:累计摊销 | 18 | 所有者权益: | ||||||||||
无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | |||||||||
公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 13,309,197.31 | 13,364,233.81 | |||||||
长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -151,937.80 | 0 | |||||||
非流动资产合计 | 22 | 17,210,693.83 | 17,210,981.75 | 所有者权益合计 | 38 | 13,157,259.51 | 13,364,233.81 | |||||
资产总计 | 23 | 19,806,362.70 | 20,530,497.00 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 19,806,362.70 | 20,530,497.00 | |||||
单位负责人:余少武 | 制表人: | 会计:余楚金 | 监委会(监事会):余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | |||||||||
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