2024年5月财务公开
发布时间：2024-05-31 11:13:20
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||||
| 2024年5月 | ||||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | |||||||||||
| 2024年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||||
| 5 | 1 | 上期结转 | 27,943.20 | 6,344,013.47 | ||||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 余钦新 | 收水费 | 26,748.00 | 54,691.20 | 6,344,013.47 | ||||
| 5 | 31 | 现收 | 002 | 余钦新 | 出租租金 | 40,000.00 | 94,691.20 | 6,344,013.47 | ||||
| 5 | 31 | 现收 | 003 | 余钦新 | 村民热心公益 | 10,000.00 | 104,691.20 | 6,344,013.47 | ||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 余钦新 | 党建公园工程招投标保证金 | 104,691.20 | 30,000.00 | 6,374,013.47 | ||||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 余钦新 | 老厝改建项目招投标保证金 | 104,691.20 | 30,000.00 | 6,404,013.47 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 余钦新 | 上交镇水厂水费 | 104,691.20 | 27,177.00 | 6,376,836.47 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 余钦新 | 环境卫生开支 | 104,691.20 | 18,584.00 | 6,358,252.47 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 余钦新 | 退还村道硬底化建设招投标按金 | 104,691.20 | 30,000.00 | 6,328,252.47 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 005 | 余钦新 | 歧岗学校建设预算审核费用 | 104,691.20 | 31,600.00 | 6,296,652.47 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 006 | 余钦新 | 公共设施维护 | 104,691.20 | 44,370.00 | 6,252,282.47 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 007 | 余钦新 | 办公经费 | 104,691.20 | 6,971.00 | 6,245,311.47 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 余钦新 | 两委生活补贴 | 5,400.00 | 99,291.20 | 6,245,311.47 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 余钦新 | 环境卫生 | 5,500.00 | 93,791.20 | 6,245,311.47 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 余钦新 | 办公经费 | 1,000.00 | 92,791.20 | 6,245,311.47 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 余钦新 | 水厂材料 | 2,800.00 | 89,991.20 | 6,245,311.47 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 余钦新 | 水厂劳务 | 1,300.00 | 88,691.20 | 6,245,311.47 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 余钦新 | 公共设施维护 | 13,760.82 | 74,930.38 | 6,245,311.47 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 余钦新 | 其他管理及固定人员报酬 | 21,125.00 | 53,805.38 | 6,245,311.47 | ||||
| 5 | 31 | 本期合计 | 76,748.00 | 50,885.82 | 60,000.00 | 158,702.00 | ||||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 575,839.20 | 522,753.03 | 5,348,991.13 | 1,600,091.70 | ||||||
| 单位负责人：余少武 | 出纳员：余钦新 | 会计员：余楚金 | 村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | |||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||
| 会计期间：2024年5月 | ||||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | |||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||
| 货币资金 | 1 | 6,299,116.85 | 2,497,131.25 | 短期借款 | 24 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 8,190,103.19 | 3,666,263.19 | |||||||
| 应收款项 | 3 | 822,384.00 | 822,384.00 | 应付工资 | 26 | |||||||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | |||||||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | |||||||||
| 流动资产合计 | 6 | 7,121,500.85 | 3,319,515.25 | 流动负债合计 | 29 | 11,690,103.19 | 7,166,263.19 | |||||
| 非流动资产： | | 非流动负债： | ||||||||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | |||||||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | |||||||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | |||||||||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | |||||||||
| 固定资产原值 | 11 | 17,187,057.59 | 17,187,057.59 | 负债合计 | 34 | 11,690,103.19 | 7,166,263.19 | |||||
| 减：累计折旧 | 12 | 2,015.44 | 575.84 | | ||||||||
| 固定资产净值 | 13 | 17,185,042.15 | 17,186,481.75 | |||||||||
| 在建工程 | 14 | 418,500.00 | 24,500.00 | |||||||||
| 固定资产清理 | 15 | |||||||||||
| 固定资产小计 | 16 | 17,603,542.15 | 17,210,981.75 | |||||||||
| 无形资产原值 | 17 | |||||||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | ||||||||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | |||||||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 13,349,996.31 | 13,364,233.81 | |||||||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -315,056.50 | 0 | |||||||
| 非流动资产合计 | 22 | 17,603,542.15 | 17,210,981.75 | 所有者权益合计 | 38 | 13,034,939.81 | 13,364,233.81 | |||||
| 资产总计 | 23 | 24,725,043.00 | 20,530,497.00 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 24,725,043.00 | 20,530,497.00 | |||||
| 单位负责人： 余少武 | 制表人： | 会计：余楚金 | 监委会（监事会）：余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | |||||||||
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