2024年4月财务公开
发布时间：2024-04-30 11:12:32
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||||
| 2024年4月 | ||||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | |||||||||||
| 2024年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||||
| 4 | 1 | 上期结转 | 39,584.13 | 6,739,716.17 | ||||||||
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 余钦新 | 收水费水表材料费 | 30,520.00 | 70,104.13 | 6,739,716.17 | ||||
| 4 | 30 | 现收 | 002 | 余钦新 | 村民热心公益 | 19,000.00 | 89,104.13 | 6,739,716.17 | ||||
| 4 | 30 | 银收 | 001 | 余钦新 | 收西寨前村道硬底化建设工程招投标保证金 | 89,104.13 | 30,000.00 | 6,769,716.17 | ||||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 余钦新 | 公共设施维护 | 89,104.13 | 24,100.00 | 6,745,616.17 | ||||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 余钦新 | 歧岗学校建设工程设计费用 | 89,104.13 | 100,000.00 | 6,645,616.17 | ||||
| 4 | 30 | 银付 | 003 | 余钦新 | 上交镇水厂水费 | 89,104.13 | 28,972.70 | 6,616,643.47 | ||||
| 4 | 30 | 银付 | 004 | 余钦新 | 歧岗学校拆除工程工程款 | 89,104.13 | 250,000.00 | 6,366,643.47 | ||||
| 4 | 30 | 银付 | 005 | 余钦新 | 歧岗学校拆除设计及预算费用 | 89,104.13 | 12,400.00 | 6,354,243.47 | ||||
| 4 | 30 | 银付 | 006 | 余钦新 | 办公经费支付 | 89,104.13 | 10,230.00 | 6,344,013.47 | ||||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 余钦新 | 水厂劳务 | 1,300.00 | 87,804.13 | 6,344,013.47 | ||||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 余钦新 | 两委生活补贴 | 5,400.00 | 82,404.13 | 6,344,013.47 | ||||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 余钦新 | 困难补助 | 6,500.00 | 75,904.13 | 6,344,013.47 | ||||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 余钦新 | 森防开支 | 7,000.00 | 68,904.13 | 6,344,013.47 | ||||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 余钦新 | 其他公益开支 | 1,500.00 | 67,404.13 | 6,344,013.47 | ||||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 余钦新 | 公共设施维护 | 6,035.93 | 61,368.20 | 6,344,013.47 | ||||
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 余钦新 | 其他管理及固定人员报酬 | 21,125.00 | 40,243.20 | 6,344,013.47 | ||||
| 4 | 30 | 现付 | 008 | 余钦新 | 环境卫生 | 12,300.00 | 27,943.20 | 6,344,013.47 | ||||
| 4 | 30 | 本期合计 | 49,520.00 | 61,160.93 | 30,000.00 | 425,702.70 | ||||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 499,091.20 | 471,867.21 | 5,288,991.13 | 1,441,389.70 | ||||||
| 单位负责人：余少武 | 出纳员：余钦新 | 会计员：余楚金 | 村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | |||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||
| 会计期间：2024年4月 | ||||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | |||||
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||||||
| 货币资金 | 1 | 6,371,956.67 | 2,497,131.25 | 短期借款 | 24 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 8,160,103.19 | 3,666,263.19 | |||||||
| 应收款项 | 3 | 822,384.00 | 822,384.00 | 应付工资 | 26 | |||||||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | |||||||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | |||||||||
| 流动资产合计 | 6 | 7,194,340.67 | 3,319,515.25 | 流动负债合计 | 29 | 11,660,103.19 | 7,166,263.19 | |||||
| 非流动资产： | | 非流动负债： | ||||||||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | |||||||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | |||||||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | |||||||||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | |||||||||
| 固定资产原值 | 11 | 17,187,057.59 | 17,187,057.59 | 负债合计 | 34 | 11,660,103.19 | 7,166,263.19 | |||||
| 减：累计折旧 | 12 | 1,727.52 | 575.84 | | ||||||||
| 固定资产净值 | 13 | 17,185,330.07 | 17,186,481.75 | |||||||||
| 在建工程 | 14 | 386,900.00 | 24,500.00 | |||||||||
| 固定资产清理 | 15 | |||||||||||
| 固定资产小计 | 16 | 17,572,230.07 | 17,210,981.75 | |||||||||
| 无形资产原值 | 17 | |||||||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | ||||||||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | |||||||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 13,347,967.31 | 13,364,233.81 | |||||||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -241,499.76 | 0.00 | |||||||
| 非流动资产合计 | 22 | 17,572,230.07 | 17,210,981.75 | 所有者权益合计 | 38 | 13,106,467.55 | 13,364,233.81 | |||||
| 资产总计 | 23 | 24,766,570.74 | 20,530,497.00 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 24,766,570.74 | 20,530,497.00 | |||||
| 单位负责人：余少武 | 制表人： | 会计：余楚金 | 监委会（监事会）：余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | |||||||||
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