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2024年6月财务公开

发布时间：2024-06-22 11:10:31

现金银行存款明细公布表
2024年6月

单位名称：岐岗村										单位：元
2024年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

6	1				上期结转			53,805.38			6,245,311.47
6	30	现收	001	余钦新	村民热心公益	20,000.00		73,805.38			6,245,311.47
6	30	现收	002	余钦新	收水费水表材料	26,879.00		100,684.38			6,245,311.47
6	30	银收	001	余钦新	收2024上半年办公经费			100,684.38	40,000.00		6,285,311.47
6	30	银收	002	余钦新	收2024下半年党务经费			100,684.38	20,000.00		6,305,311.47
6	30	银收	003	余钦新	收党纪教育学习补助			100,684.38	2,000.00		6,307,311.47
6	30	银收	004	余钦新	季度计息			100,684.38	157.83		6,307,469.30
6	30	银收	005	余钦新	季度计息			100,684.38	3,976.77		6,311,446.07
6	30	银收	006	余钦新	上级拨百千万工程短板补助资金-			100,684.38	260,000.00		6,571,446.07
6	30	银付	001	余钦新	上交镇水厂水费			100,684.38		27,684.80	6,543,761.27
6	30	银付	002	余钦新	环境卫生转运费用			100,684.38		69,000.00	6,474,761.27
6	30	银付	003	余钦新	退还党建公园工程招投标保证金			100,684.38		30,000.00	6,444,761.27
6	30	银付	004	余钦新	退还老厝改建工程项目招投标保证金			100,684.38		30,000.00	6,414,761.27
6	30	银付	005	余钦新	办公经费			100,684.38		11,850.00	6,402,911.27
6	30	银付	006	余钦新	党建公园建设进度款			100,684.38		919,000.00	5,483,911.27
6	30	银付	007	余钦新	老厝改建工程项目进度款			100,684.38		579,500.00	4,904,411.27
6	30	银付	008	余钦新	公共设施维护			100,684.38		23,400.00	4,881,011.27
6	30	现付	001	余钦新	两委生活补贴		5,400.00	95,284.38			4,881,011.27
6	30	现付	002	余钦新	水厂劳务		1,300.00	93,984.38			4,881,011.27
6	30	现付	003	余钦新	困难补助		500.00	93,484.38			4,881,011.27
6	30	现付	004	余钦新	公共设施维护		7,172.34	86,312.04			4,881,011.27
6	30	现付	005	余钦新	其他管理及固定人员报酬		21,125.00	65,187.04			4,881,011.27
6	30	现付	006	余钦新	环境卫生		35,100.00	30,087.04			4,881,011.27
6	30				本期合计	46,879.00	70,597.34		326,134.60	1,690,434.80
6	30				本年累计	622,718.20	593,350.37		5,675,125.73	3,290,526.50

单位负责人：余少武					出纳员：余钦新		会计员：余楚金		村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠



				资产负债表
							会计期间：2024年6月
				单位名称：岐岗村					村会01表		单位：元
				资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
				流动资产：				流动负债：
				货币资金	1	4,911,098.31	2,497,131.25	短期借款	24	3,500,000.00	3,500,000.00
				短期投资	2			应付款项	25	6,891,603.19	3,666,263.19
				应收款项	3	822,384.00	822,384.00	应付工资	26
				存货	4			应付劳务费	27
				消耗性生物资产	5			应交税费	28
				流动资产合计	6	5,733,482.31	3,319,515.25	流动负债合计	29	10,391,603.19	7,166,263.19
				非流动资产：				非流动负债：
				长期投资	7			长期借款及应付款	30
				生物性生物资产原值	8			一事一议资金	31
				减：生物性生物资产累计折旧	9			专项应付款	32
				生物性生物资产净值	10			非流动负债合计	33
				固定资产原值	11	17,187,057.59	17,187,057.59	负债合计	34	10,391,603.19	7,166,263.19
				减：累计折旧	12	2,303.36	575.84
				固定资产净值	13	17,184,754.23	17,186,481.75
				在建工程	14	418,500.00	24,500.00
				固定资产清理	15
				固定资产小计	16	17,603,254.23	17,210,981.75
				无形资产原值	17
				减：累计摊销	18			所有者权益：
				无形资产净值	19			资本	35
				公益性生物资产	20			公积公益金	36	13,418,146.31	13,364,233.81
				长期待摊费用	21			未分配收益	37	-473,012.96	0
				非流动资产合计	22	17,603,254.23	17,210,981.75	所有者权益合计	38	12,945,133.35	13,364,233.81
				资产总计	23	23,336,736.54	20,530,497.00	负债和所有者权益总计	39	23,336,736.54	20,530,497.00
				单位负责人：余少武	制表人：			会计：余楚金	监委会（监事会）：余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠