8
洪阳 镇金丰村级组织运转经费及党建专项经费使用情况公开表（2024年06月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
期初余额：236518.96 |
其中现金： 银行存款：: 236518.96 |
|||
|
收 入 明 细 |
||||
|
日期 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
|
6月30日 |
办公费----收到办公费 |
40000 |
上级拨款 |
蔡沛旭 |
|
6月30日 |
村党组织服务群众专项经费---收到服务群众专项经费 |
20000 |
上级拨款 |
蔡沛旭 |
|
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合计 |
60000 |
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支 出 明 细 |
||||
|
日期 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
|
6月30日 |
办公费---付电话费，环境卫生，修剪树木误工 |
3,250.65 |
办公费 |
蔡沛旭 |
|
6月30日 |
村党组织服务群众专项经费----慰问伤病住院治疗村民 |
1,600.00 |
服务群众专项经费 |
蔡沛旭 |
|
6月30日 |
办公费----付银行手续费、电费、垃圾清运费 |
4,396.67 |
办公费 |
蔡沛旭 |
|
6月30日 |
村党组织服务群众专项经费----付路面应急维修及路面硬底化工程 |
49,295.00 |
服务群众专项经费 |
蔡沛旭 |
|
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合计 |
58542.32 |
|||
|
期末余额：237976.64 |
其中现金： 银行存款 ：237976.64 |
|||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 27
洪阳镇金丰村财务收支及现金和银行存款余额公开表（2024年06月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
期初余额：910131.58 |
其中现金：1137.27 银行存款：908994.31 |
||||
|
收 入 明 细 |
|||||
|
日期 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
|
|
6月30日 |
土地承包金----收到张晓东、张城昌、张伟昭田租 |
3,685.00 |
土地承包金 |
蔡沛旭 |
|
|
6月30日 |
镇级补助---收到党纪学习教育补助经费 |
2,000.00 |
上级拨款 |
蔡沛旭 |
|
|
6月30日 |
存款利息---中行 |
359.63 |
利息收入 |
蔡沛旭 |
|
|
6月30日 |
办公费----收到办公费 |
40000 |
上级拨款 |
蔡沛旭 |
|
|
6月30日 |
村党组织服务群众专项经费---收到服务群众专项经费 |
20000 |
上级拨款 |
蔡沛旭 |
|
|
6月30日 |
存款利息---汇成211 |
0.42 |
利息收入 |
蔡沛旭 |
|
|
6月30日 |
存款利息---汇成070 |
128.81 |
利息收入 |
蔡沛旭 |
|
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合计 |
66173.86 |
||||
|
支 出 明 细 |
|||||
|
日期 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
|
|
6月30日 |
土地基金转入----付西厝池打造致鱼苗死亡赔偿款，地面赔青款 |
3,950.00 |
公积金 |
蔡沛旭 |
|
|
6月30日 |
干部报酬 |
8,202.80 |
管理费 |
蔡沛旭 |
|
|
6月30日 |
其他管理及固定人员报酬--付计生专干，代办员补贴 |
1,200.00 |
管理费 |
蔡沛旭 |
|
|
6月30日 |
办公费---付电话费，环境卫生，修剪树木误工 |
3,250.65 |
办公费 |
蔡沛旭 |
|
|
6月30日 |
村党组织服务群众专项经费----慰问伤病住院治疗村民 |
1,600.00 |
服务群众专项经费 |
蔡沛旭 |
|
|
6月30日 |
办公费----付银行手续费、电费、垃圾清运费 |
4,396.67 |
办公费 |
蔡沛旭 |
|
|
6月30日 |
村党组织服务群众专项经费----付路面应急维修及路面硬底化工程 |
49,295.00 |
服务群众专项经费 |
蔡沛旭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
71895.12 |
||||
|
期末余额：904410.32 |
其中现金：1618.82 银行存款：902791.5 |
||||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 28
洪阳镇金丰村债权债务明细公开表（2024年6月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
债 权 明 细 |
||||
|
日期 |
内容摘要 |
债权
金额 |
债务人 |
债权
期限 |
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合 计 |
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债 务 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
债务
金额 |
债权人 |
债务
期限 |
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合 计 |
|
|
|
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 29
洪阳镇金丰村物业管理、治保、调解收入支出明细公开表（2024年06月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
收 入 明 细 |
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|
日期 |
类别 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
|
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合计 |
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支 出 明 细 |
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日期 |
类别 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
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|
|
合计 |
|
|
3840 |
|
|
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 30
洪阳镇金丰村误工补贴发放情况公开表（2024年06月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
姓名 |
误工项目 |
误工天数 |
补贴标准 |
补贴总额 |
发放时间 |
经办人 |
备注 |
|
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合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
发放依据 |
村补贴依据2021年4月8日村民代表会决议 |
||||||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 31
洪阳镇金丰村“两委”干部补贴发放公开表（2024年06月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
姓名 |
职务 |
上级补贴标准 |
本村补贴标准 |
应发金额 |
实发金额 |
扣减原因 |
备注 |
|
张武斌 |
书记兼主任 |
3700 |
1000 |
4700 |
4700 |
|
|
|
张创标 |
村委 |
3500 |
800 |
4300 |
4300 |
|
|
|
蔡沛旭 |
支委 |
3500 |
800 |
4300 |
4300 |
|
|
|
魏柳旋 |
支委兼村委 |
3500 |
800 |
4300 |
4300 |
|
|
|
张涌乐 |
支委 |
3500 |
800 |
4300 |
4300 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
合 计 |
|
|
|
|
|||
|
发放依据 |
上级补贴由上级财政拨付，村补贴依据2021年4月8日村民代表会决议。 |
||||||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 32
洪阳镇金丰村村务监督委员会成员补贴发放公开表（2024年06月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
姓名 |
职务 |
上级补贴标准 |
本村补贴标准 |
应发金额 |
实发金额 |
扣减原因 |
备注 |
|
张汉清 |
监委 |
825 |
|
825 |
825 |
|
|
|
张益群 |
监委 |
825 |
|
825 |
825 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
合 计 |
1650 |
1650 |
|
|
|||
|
发放依据 |
上级补贴由上级财政拨付，村补贴依据2021年4月8日村民代表会决议。 |
||||||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 33
洪阳镇金丰村其他村务管理人员补贴发放公开表（2024年06月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
姓名 |
职务 |
上级补贴标准 |
本村补贴标准 |
应发金额 |
实发金额 |
扣减原因 |
备注 |
|
刘丽波 |
计生专干 |
1200 |
600 |
1800 |
1800 |
|
|
|
蔡双双 |
代办员 |
2200 |
600 |
2800 |
2800 |
|
|
|
|
|
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|
合 计 |
4600 |
4600 |
|
|
|||
|
发放依据 |
上级补贴由上级财政拨付，村补贴依据2021年4月8日村民代表会决议。 |
||||||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 34
洪阳镇金丰村村民小组（经联社）收入支出汇总公开表（2024年06月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
收 入 汇 总 |
|||||
|
村民小组
（经联社）名称 |
期初余额 |
收入总额 |
备 注 |
||
|
期初余额 |
现 金 |
银行存款 |
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合 计 |
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支 出 汇 总 |
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|
村民小组
（经联社）名称 |
支出总额 |
期末余额 |
备 注 |
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期末余额 |
现 金 |
银行存款 |
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|
合 计 |
|
|
|
|
|
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表35
洪阳镇金丰村其他社会组织（服务机构）收入支出汇总公开表（2024年06月 ）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
收 入 汇 总 |
|||||
|
社会组织
（服务机构）名称 |
期初余额 |
收入总额 |
备 注 |
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期初余额 |
现 金 |
银行存款 |
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合 计 |
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|
支 出 汇 总 |
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|
社会组织
（服务机构）名称 |
支出总额 |
期末余额 |
备 注 |
||
|
期末余额 |
现 金 |
银行存款 |
|||
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合 计 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表36
洪阳镇金丰村集体经济所得收益及使用情况公开表（2024年06月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
收 入 明 细 |
|||||
|
日期 |
类别 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
|
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|
合计 |
|
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支 出 明 细 |
|||||
|
日期 |
类别 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
|
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合计 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2024年6月 | |||||||||
| 单位名称：金丰村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 1,137.27 | 18,685.00 | 18,203.45 | 186,455.00 | 185,977.72 | 1,618.82 | ||
| 102 | 银行存款 | 908,994.31 | 62,488.86 | 68,691.67 | 165,501.60 | 269,425.09 | 902,791.50 | ||
| 102001 | 基本户 | 706,718.82 | 62,359.63 | 68,691.67 | 165,244.62 | 269,425.09 | 700,386.78 | ||
| 102001001 | 中国银行洪阳支行 | 706,718.82 | 62,359.63 | 68,691.67 | 165,244.62 | 269,425.09 | 700,386.78 | ||
| 102004 | 其他户 | 202,275.49 | 129.23 | 256.98 | 202,404.72 | ||||
| 102004001 | 汇成城镇银行洪阳支行 | 663.10 | 0.42 | 0.84 | 663.52 | ||||
| 102004002 | 汇成村镇银行070 | 201,612.39 | 128.81 | 256.14 | 201,741.20 | ||||
| 151 | 固定资产 | 3,830,637.62 | 42.38 | 5,085.00 | 127.14 | 3,830,595.24 | |||
| 151002 | 管理用 | 359,419.24 | 42.38 | 5,085.00 | 127.14 | 359,376.86 | |||
| 151002002 | 办公设备 | 100,636.24 | 42.38 | 5,085.00 | 127.14 | 100,593.86 | |||
| 151002003 | 通讯设备 | 199,373.00 | 199,373.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 59,410.00 | 59,410.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 3,471,218.38 | 3,471,218.38 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 369.81 | 52.83 | 316.98 | 422.64 | ||||
| 152002 | 管理用 | 369.81 | 52.83 | 316.98 | 422.64 | ||||
| 152002002 | 办公设备 | 369.81 | 52.83 | 316.98 | 422.64 | ||||
| 153002 | 管理用 | -821,410.00 | -821,410.00 | ||||||
| 153003 | 公益用 | 821,410.00 | 821,410.00 | ||||||
| 211 | 应付款 | 195,661.17 | 33,080.00 | 33,080.00 | 195,661.17 | ||||
| 211001001 | 青苗补偿款 | 33,200.00 | 33,200.00 | ||||||
| 211001002 | 补偿单位或个人 | -33,200.00 | -33,200.00 | ||||||
| 211002 | 暂收款 | 33,080.00 | 33,080.00 | ||||||
| 211003 | 其他应付款 | 195,661.17 | 195,661.17 | ||||||
| 211003001 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 195,661.17 | 195,661.17 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 4,533,148.39 | 62,492.32 | 60,000.00 | 167,071.01 | 60,000.00 | 4,530,656.07 | ||
| 311001001 | 收到土地补偿款 | 598,215.50 | 598,215.50 | ||||||
| 311001008 | 其他 | -598,215.50 | -598,215.50 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 4,533,148.39 | 62,492.32 | 60,000.00 | 167,071.01 | 60,000.00 | 4,530,656.07 | ||
| 311002005 | 土地基金转入 | 4,296,629.43 | 3,950.00 | 9,850.00 | 4,292,679.43 | ||||
| 311002006 | 其他来源 | 236,518.96 | 58,542.32 | 60,000.00 | 157,221.01 | 60,000.00 | 237,976.64 | ||
| 311002006002 | 办公经费 | 31,937.46 | 7,647.32 | 40,000.00 | 104,826.01 | 40,000.00 | 64,290.14 | ||
| 311002006003 | 服务群众专项经费 | 204,581.50 | 50,895.00 | 20,000.00 | 52,395.00 | 20,000.00 | 173,686.50 | ||
| 501 | 经营收入 | 69,370.00 | 3,685.00 | 73,055.00 | 73,055.00 | ||||
| 501004 | 其他经营收入 | 69,370.00 | 3,685.00 | 73,055.00 | 73,055.00 | ||||
| 501004001 | 发包收入 | 69,370.00 | 3,685.00 | 73,055.00 | 73,055.00 | ||||
| 501004001001 | 土地承包金 | 59,170.00 | 3,685.00 | 62,855.00 | 62,855.00 | ||||
| 501004001002 | 鱼塘承包金 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | |||||
| 503 | 补助收入 | 400.00 | 2,000.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||
| 503004 | 镇级财政补助 | 400.00 | 2,000.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||
| 504 | 其他收入 | 512.74 | 488.86 | 1,001.60 | 1,001.60 | ||||
| 504001 | 存款利息收入 | 512.74 | 488.86 | 1,001.60 | 1,001.60 | ||||
| 513 | 管理费用 | 51,212.91 | 9,498.01 | 60,710.92 | 60,710.92 | ||||
| 513001 | 干部报酬 | 41,014.00 | 8,202.80 | 49,216.80 | 49,216.80 | ||||
| 513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 6,000.00 | 1,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||
| 513007 | 折旧费 | 348.91 | 95.21 | 444.12 | 444.12 | ||||
| 513009 | 民主理财费用 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||||
| 513012 | 会议费 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | |||||
| 514 | 公益支出 | 7,480.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | |||||
| 514006 | 环境卫生 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | |||||
| 514017 | 慰问金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||
| 514020 | 其他公益支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||
| 合计 | 4,799,462.11 | 4,799,462.11 | 153,164.19 | 153,164.19 | 625,383.53 | 625,383.53 | 4,803,196.48 | 4,803,196.48 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2024-07-17 | ||||||