社前村2024年4月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-06-11 15:45:27
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年4月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 201.98 | 1,564,714.26 | ||||||
| 4 | 30 | 银收 | 001 | 租金 | 201.98 | 43,219.00 | 1,607,933.26 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 002 | 迎春花卉展补助 | 201.98 | 50,000.00 | 1,657,933.26 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 003 | 汕湛高速房屋震损补偿款 | 201.98 | 236,797.00 | 1,894,730.26 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 004 | 保税仓项目用地征地工作经费 | 201.98 | 31,566.00 | 1,926,296.26 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 环卫费 | 201.98 | 9,500.00 | 1,916,796.26 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 25,000.00 | 25,201.98 | 25,000.00 | 1,891,796.26 | ||
| 4 | 30 | 银付 | 003 | 创文开支 | 25,201.98 | 49,800.00 | 1,841,996.26 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 治安 | 1,000.00 | 24,201.98 | 1,841,996.26 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 公厕保洁 | 300.00 | 23,901.98 | 1,841,996.26 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 排灌水沟清淤 | 18,480.00 | 5,421.98 | 1,841,996.26 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 民主理财 | 200.00 | 5,221.98 | 1,841,996.26 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 电费 | 3,414.12 | 1,807.86 | 1,841,996.26 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 通信服务费 | 1,455.00 | 352.86 | 1,841,996.26 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 25,000.00 | 24,849.12 | 361,582.00 | 84,300.00 | ||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 134,498.00 | 134,203.39 | 3,331,835.22 | 1,754,719.98 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 林愈贤 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||