社前村2024年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-04-29 15:42:02
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年3月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 3 | 1 | 上期结转 | 371.84 | 1,602,261.04 | ||||||
| 3 | 31 | 现收 | 001 | 水费 | 3,798.00 | 4,169.84 | 1,602,261.04 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 利息收入 | 4,169.84 | 350.25 | 1,602,611.29 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 人社服务平台就业创业服务经费补助 | 4,169.84 | 5,000.00 | 1,607,611.29 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 003 | 利息收入 | 4,169.84 | 2.97 | 1,607,614.26 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 环卫费 | 4,169.84 | 9,500.00 | 1,598,114.26 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 002 | 植树 | 4,169.84 | 8,400.00 | 1,589,714.26 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 25,000.00 | 29,169.84 | 25,000.00 | 1,564,714.26 | ||
| 3 | 31 | 银付 | 004 | 保税仓征地补偿和安置款存专户 | 29,169.84 | 1,473,100.00 | 1,473,100.00 | 1,564,714.26 | ||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 保安工资 | 1,000.00 | 28,169.84 | 1,564,714.26 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 创文开支 | 14,100.00 | 14,069.84 | 1,564,714.26 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 公共设施维护费用 | 2,500.00 | 11,569.84 | 1,564,714.26 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 004 | 森林防火 | 2,600.00 | 8,969.84 | 1,564,714.26 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 005 | 会议费 | 4,250.00 | 4,719.84 | 1,564,714.26 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 006 | 民主理财 | 200.00 | 4,519.84 | 1,564,714.26 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 007 | 通信服务费 | 1,455.00 | 3,064.84 | 1,564,714.26 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 008 | 电费 | 2,862.86 | 201.98 | 1,564,714.26 | |||
| 3 | 31 | 本期合计 | 28,798.00 | 28,967.86 | 1,478,453.22 | 1,516,000.00 | ||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 109,498.00 | 109,354.27 | 2,970,253.22 | 1,670,419.98 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 林愈贤 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||