2024年5月资产负债表
发布时间：2024-07-11 09:51:38
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2024年5月 | |||||||
| 单位名称：湖美村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 3,406,986.72 | 4,731,666.51 | 短期借款 | 24 | 1,034,400.00 | 1,034,400.00 |
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 10,420,176.70 | 10,420,176.70 | ||
| 应收款项 | 3 | 1,635,509.50 | 1,635,509.50 | 应付工资 | 26 | ||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||||
| 流动资产合计 | 6 | 5,042,496.22 | 6,367,176.01 | 流动负债合计 | 29 | 11,454,576.70 | 11,454,576.70 |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | ||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | 7,610,753.78 | 7,472,429.16 | ||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | 7,610,753.78 | 7,472,429.16 | ||
| 固定资产原值 | 11 | 16,078,293.98 | 16,078,293.98 | 负债合计 | 34 | 19,065,330.48 | 18,927,005.86 |
| 减：累计折旧 | 12 | 560.04 | 93.35 | | |||
| 固定资产净值 | 13 | 16,077,733.94 | 16,078,200.63 | ||||
| 在建工程 | 14 | 15,907,920.53 | 14,490,097.74 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||||
| 固定资产小计 | 16 | 31,985,654.47 | 30,568,298.37 | ||||
| 无形资产原值 | 17 | ||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | ||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 18,008,468.52 | 18,008,468.52 | ||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -45,648.31 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 22 | 31,985,654.47 | 30,568,298.37 | 所有者权益合计 | 38 | 17,962,820.21 | 18,008,468.52 |
| 资产总计 | 23 | 37,028,150.69 | 36,935,474.38 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 37,028,150.69 | 36,935,474.38 |
| 单位负责人： | 制表人：辜文东 | 会计：辜文东 | 监委会（监事会）： | 辜少明、辜炎君、辜少旭、辜春红、辜向文 | |||